Aktivní obchodníci často považují základní kovy, jako je zinek, hliník a měď, za barometr pro výdaje na infrastrukturu a základní ekonomické podmínky. Trendoví obchodníci v poslední době upoutávají pozornost na tento segment trhů, protože definované vzorce naznačují, že býci ovládají dynamiku a že bychom mohli být v raných fázích dlouhodobého posunu výše.
Invesco DB Base Metals Fund (DBB)
Pro stoupence technické analýzy jsou klíčové nástroje, které se používají pro měření celkového směru základního trendu aktiva, klouzavé průměry a trendové linie. Když se podíváte na graf Invesco DB Base Metals Fund (DBB), můžete vidět, že sestupný trend, který dominoval cenové akci od začátku léta, byl prolomen. Útěk, jak ukazuje modrý kruh, budou aktivními obchodníky používat jako znamení toho, že býci mají nyní pod kontrolou hybnost a že cena odtud bude pravděpodobně vyšší.
Jako další vrstvu potvrzení budou někteří aktivní obchodníci také chtít zaznamenat býčí přechod mezi divergencí s pohyblivým průměrem (MACD) a její signální linkou, což by mohlo poskytnout dostatečnou motivaci k tomu, aby do odvětví vstoupili nerozhodnutí obchodníci a ceny tlačili rychleji než někteří očekávají. Z hlediska řízení rizik budou příkazy typu stop-loss pravděpodobně umístěny pod tečkovanou trendovou linii, aby byly chráněny před náhlou změnou sentimentu nebo změnami nabídky a poptávky.
SPDR S&P kovy a těžba ETF (XME)
Dalším klíčovým fondem obchodovaným na burze (ETF), který aktivní obchodníci používají ke sledování směn v kovovém a těžebním sektoru, je ETDR SPDR S&P Metals and Mining ETF (XME). Přestože má fond širší perspektivu než jen základní kovy, je zajímavé sledovat, jak se cena obchoduje v rámci definovaného trojúhelníkového vzoru.
Při použití tahů vyšších v obecných kovech, jak je uvedeno v tabulce výše DBB, jako předstihového ukazatele, budou obchodníci sledovat posun směrem k horní trendové linii a nakonec dále, aby označili další část hlavního tahu výše. Objednávky budou pravděpodobně umístěny blízko současných úrovní v očekávání posunu výše, zatímco objednávky stop-loss budou pravděpodobně umístěny pod nedávnou nízkou nebo tečkovanou linii trendu poblíž 24, 75 USD.
Southern Copper Corporation (SCCO)
Při pohledu na graf Southern Copper Corporation (SCCO), můžete vidět, že akcie se obchodují v podobném vzoru jako ty, které jsou uvedeny výše. Tečkované trendové čáry definovaly obchodní rozsah v posledních několika týdnech / měsících a tyto úrovně budou pravděpodobně i nadále v nadcházejících dnech mít vliv.
Vzhledem k tomu, že na grafu DBB je vyšší zisk, budou aktivní obchodníci pravděpodobně držet vzestupnou tendenci k akciím Southern Copper a sledovat, jak dojde k porušení nad blízkou trendovou linii, která bude působit jako katalyzátor pro prudký posun výše. Na základě výše uvedené struktury by porušení pravděpodobně naznačovalo, že obchodníci stanovili své cílové ceny na rok 2019 vysoko a pravděpodobně dále.
Sečteno a podtrženo
Definované obchodní rozsahy pravděpodobně učiní segment trhů s obecnými kovy oblíbenými mezi stoupenci technické analýzy. Klíčové trendové linie diskutované výše budou pravděpodobně použity mnoha pro stanovení umístění jejich nákupních a stop objednávek. Porušení nad tečkovanými trendovými liniemi v následujících týdnech by mohla segmentu nastavit pro ostrý posun směrem do roku 2020.
