Zisk 16, 04% v roce 2019 pro akcie společnosti Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) vypráví příběh o tom, že akcie rostly spolu s velkým množstvím neobvyklých obchodních aktivit. V tomto případě je to býčí aktivita, protože akcie směřují výše na rostoucí objemy, což naznačuje, že se jedná o kupujícího.
Postupem času jsme se dozvěděli, jak mají akcie s historií nebo silnými základy tendenci růst cen. Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě. Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru v akci poskakující po období tlaku, jsou historie silných fundamentů, přeprodané podmínky a zpomalení velkého prodeje akcií.
Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. Po většinu roku 2018 byl Chipotle zdánlivě každý den vyšší. Počátkem loňského září se akcie dostaly do masivní vlny prodeje, která trh rozdrtila. Podle našeho názoru pullbacks = příležitost, zejména pullback vidíme jako mechanický charakter.
V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Jen abychom vám graficky ukázali, jak vypadá náš neobvyklý signál obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Chipotle za poslední rok vydala. Až do srpna 2018 můžete vidět spoustu nákupních signálů, které se časově shodují s nárůstem akcií. Poté, počínaje říjnem, se jednalo o jednosměrný vlak prodeje spolu s poklesem akcií, který se obrátil v lednu. To je pozoruhodné, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Je zřejmé, že poptávka v poslední době převyšuje nabídku:
www.mapsignals.com
Doposud v lednu zaznamenaly akcie společnosti Chipotle tři neobvykle velké objemové dny, což svědčí o nákupu akcií (viz výše uvedený graf). Nyní nás však upozorňuje, že Chipotle získává tiše, ale neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste. Pokud se chystáte vsadit na směr akcií, je rozumné věnovat pozornost tomu, jak se akcie obchodují. Stejně jako nechcete bojovat s trendem, také nechcete bojovat s akciemi, které vykazují rostoucí cenu spolu se zvýšením obchodovaného objemu. Někdo by mohl potenciálně akumulovat pozici.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Níže uvádíme několik oblastí, ve kterých akcie společnosti Chipotle upoutávají naši pozornost:
- Jednoletá výkonnost vs. trh: + 61, 36% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednoletá výkonnost vs. sektor: + 55, 31% vs. výběr spotřebitele podle výběru SPDR ETF (XLY) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2018, kdy akcie společnosti Chipotle nakupovaly signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že jsme v minulém roce prošli masivním rozběhem. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o výdělcích společnosti Chipotle vykázala solidní růst:
- Meziroční růst výnosů Q3 2018: +8, 6% Q3 2018 Meziroční růst čistých příjmů meziročně: + 60, 3%
Akcie tříkolek se vynořují na maximum a mají historii velkých základů. Věříme, že současná úroveň akcií je na vzestupu. Vyprávění pro Chipotle a rychlé neformální večeře je jedním z rostoucího obchodního modelu. Stále hledám skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie Chipotle představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým akumulačním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
