Ciena Corporation (CIEN) je světovým poskytovatelem telekomunikačních síťových zařízení a softwaru. Společnost vykázala zisk před otevíracím zvonkem 5. září a odhadla zisk na akcii (EPS) za páté po sobě jdoucí čtvrtletí. Nezáleželo na tom, protože akcie stejně klesly. Akcie se od 19. března 2018 pohybovaly nad „zlatým křížem“ ve svém denním grafu, ale jeho týdenní graf byl negativní, což varovalo.
Akcie byly uzavřeny v úterý 10. září, na 39, 65 USD, meziročně o 16, 9% více a na teritoriu býčích trhů o 40, 9% nad 11. nejnižší z 28, 23 USD. Ciena je také v korekčním teritoriu na 15, 2% pod úrovní 2019 maxima 46, 78 $ nastaveným na 29. července. V dlouhodobějším horizontu nastavila akcie v říjnu 2000 své celodenní maximum 1 057 $ a v říjnu nastavila své historické minimum 16, 87 USD 2002. Teď je to pád!
Akcie společnosti Ciena nejsou levné, protože poměr P / E je 22, 11 bez nabídky dividendy, podle Macrotrends. Společnost Evercore zahájila pokrytí akcií lepším výkonem a cenovým cílem 48 USD. Analytická firma cituje meziroční nárůst tržeb společnosti Ciena o 17%, problém však pro společnost spočíval v tom, že její výnosy z Asie a Tichomoří klesly o 21%.
Denní graf pro Cienu
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Cienu ukazuje, že akcie nad „zlatým křížem“ od 19. března 2018, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší úrovně leží dopředu. 31. května 2018 došlo k příležitosti k nákupu při 200denním klouzavém průměru na 23, 07 $. Další test 200-denního dne byl 13. května 2019, kdy byl průměr 34, 04 $.
Dnes se akcie opět obchodují kolem svého 200denního klouzavého průměru znovu na 38, 80 USD. Jeho roční hodnota je 24, 50 USD, s pololetní a čtvrtletní hodnotou 32, 43 USD a 37, 22 USD. Měsíční riziková úroveň je 46, 00 $.
Týdenní graf pro Cienu
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Cienu je záporný, s akciemi pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem 40, 99 $ a nad 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 26, 46 $. "Návrat k průměru" byl naposledy testován na 21, 73 během týdne od 9. února 2018. Předpokládá se, že pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdně klesne na 39, 56 tento týden, z 49, 32 dne 6. září.
Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Ciena se slabostí na čtvrtletní a pololetní hodnoty na úrovni 37, 22 $ a 32, 43 USD, a snižte držbu síly na měsíční rizikovou úroveň na 46, 00 $.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň se mění na konci každého měsíce, naposledy 30. srpna. Čtvrtletní úroveň se změnila na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
