Co je protiotroková strategie?
Protinávrhová strategie je obchodní metoda, která se snaží dosáhnout malých zisků obchodováním proti současnému trendu. Obchodníci také odkazují na tuto praxi jako obchodování na protiúčtu.
Klíč s sebou
- Protinávrhová strategie se zaměřuje na opravy v cenové akci trendu cenného papíru, aby vydělala peníze. Strategie zahrnuje nákup / prodej cenného papíru, který zažil impulzivní medvědí / býčí pohyb v naději, že nápravný pohyb vyšší / nižší jim umožní jejich prodej / koupi zpět za tuto vyšší / nižší cenu. Strategie obchodování na trzích využívají ukazatele hybnosti, vzorce obratu a rozsahy obchodování k určení nejlepších oblastí k provádění obchodů.
Pochopení strategie protiopatření
Protinávrhová strategie se zaměřuje na opravy cenové akce trendů cenného papíru, aby vydělala peníze. Kontrarští obchodníci často používají protiobchodové obchodní strategie. Tato strategie zahrnuje nákup / prodej cenného papíru, který zažil impulzivní medvědí / býčí pohyb v naději, že nápravný pohyb vyšší / nižší jim umožní prodat / koupit zpět za tuto vyšší / nižší cenu. Vysoké paradigma nákupu s nízkým prodejem je v obou případech uspokojeno a účet obchodníka je příjemcem.
Obchodníci, kteří používají tuto strategii, si uvědomují menší zisky a jsou připraveni se zastavit, pokud by se očekávaná korekce neprojevila. Protinávrhová strategie ignoruje populární investiční filozofii, že trend je vaším přítelem, alespoň prozatím.
Strategie protisměru využívají ukazatele hybnosti, zvratné vzorce a rozsahy obchodování k určení nejlepších oblastí k provádění obchodů. Obchodníci, kteří používají tuto strategii, by si měli být vždy vědomi toho, že cenný papír může kdykoli obnovit svůj trend, a proto by měly omezit možné ztráty pomocí technik řízení rizik, jako jsou příkazy k zastavení ztráty.
Vytváření strategie protisměru
Obchodníci mohou použít ukazatele hybnosti, jako je index relativní síly (RSI), ve spojení s oblastmi podpory cen a odporu k nalezení bodů s vysokou pravděpodobností obratu. Obchodník s protistranou může například koupit cenný papír, pokud najde podporu na minimu 52 týdnů a RSI dává přeprodaný údaj pod 30. Naopak, obchodník by mohl otevřít krátkou pozici, pokud cena cenného papíru dosáhne oblasti odporu a RSI pohybuje se nad 70.
Aby bylo možné přidat další potvrzení, může obchodník před vstupem do obchodu počkat na býčí nebo medvědí vzor svícnu. Rozsah protistrany by měl být dostatečně široký, aby měl cíl zisku, který je nejméně dvakrát tak široký jako ztráta zastavení. Například pokud obchodník používá ztrátu 5 $, měl by být cíl zisku alespoň 10 $. (Více viz: Kombinace indikátorů trendů a protisměrů .)
Výhody používání strategie protisměru
Více obchodních příležitostí
Když se cena cenného papíru pohybuje v obchodním rozsahu, představuje mnoho příležitostí, jak nakupovat na podporu a prodávat krátce na odpor. Investor možná bude muset sedět ve svých rukou po delší dobu, pokud bude obchodovat pouze s úskoky na trendovém trhu.
Mělčí tažení
Strategie protisměrného obchodu mají ve srovnání se strategiemi, které sledují trend, obvykle mělčí čerpání, protože obchodníci pravidelně přijímají menší zisky. Ačkoli trendová strategie může celkově přinést podstatnější zisky, obchodník může být několikrát zastaven, než zachytí velký tah.
Omezení používání strategie protisměru
Provize
Konání s více obchodními příležitostmi vede k placení dalších poplatků za provizi. Obchodníci, kteří používají strategii protiúčtu a očekávají provedení významného počtu měsíčních transakcí, by měli zvážit použití struktury provizí za akcii. To znamená, že broker účtuje paušální poplatek za akcii na rozdíl od obchodního poplatku. Obchodníci pak platí provizi pouze za počet akcií, které obchodují, což jim umožňuje škálovat a vystupovat z pozic méně skromně.
Časově náročné
Protisměrné pohyby netrvají tak dlouho, dokud se pohybují trendy; obchodníci proto musí často sledovat trhy, aby našli nejlepší vstupní a výstupní místo pro své obchody. Obchodníci mohou za účelem překonání tohoto omezení automatizovat své strategie protichůdných trendů.
