Obsah
- Obchodníci a obchodní styly
- Před uvedením na trh
- Včasné obchodování
- Druhý dech
- Po uvedení na trh
- Sečteno a podtrženo
Obchodníci se podílejí na finančních trzích nákupem a prodejem akcií, futures, forexů a dalších cenných papírů a uzavřením pozic s cílem dosáhnout malých častých zisků. Stejně jako existuje mnoho typů investorů, existuje mnoho typů obchodníků, od malého nezávislého obchodníka pracujícího z domácí kanceláře až po institucionálního hráče, který přesouvá akcie a kontrakty na každou obchodní relaci v řádu desítek nebo stovek milionů dolarů.
Klíč s sebou
- Obchodníci se podílejí na trzích prostřednictvím nákupu a prodeje cenných papírů; jednodenní obchodníci podle definice obvykle vstupují a opouštějí pozice v jeden den. Denní obchodování se může stát na jakémkoli trhu, ale nejčastěji je vidět na akciových a devizových (forexových) trzích. Obchodníci využívající pákový efekt a krátkodobé obchodní strategie profitovat z malých pohybů cen v likvidních nebo silně obchodovaných měnách nebo akciích. Diskreční obchodníci dělají manuální obchody na základě výzkumu, zatímco obchodníci se systémy umožňují počítačovým programům automaticky provádět obchody. Pokud obchodníci nekupují nebo neprodávají, monitorují více trhů, zkoumat, číst poznámky analytiků nebo mediální pokrytí cenných papírů a vyměňovat si informace s jinými obchodníky.
Obchodníci a obchodní styly
Obchodníci jsou dále definováni časovým rámcem, v němž otevírají a uzavírají pozice (doba držení) a způsobem, jakým nacházejí obchodní příležitosti a zasílají objednávky na trh.
Diskreční obchodníci jsou obchodníci na základě rozhodnutí, kteří skenují trhy a zadávají manuální příkazy v reakci na informace, které jsou v té době k dispozici.
Systémoví obchodníci naproti tomu používají určitou úroveň automatizace k implementaci objektivní sady pravidel, která umožňují počítači skenovat obchodní příležitosti a zpracovávat veškeré aktivity zadávání objednávek. Níže uvedená tabulka uvádí různé obchodní styly s odpovídajícím časovým rámcem a metodou pro každý z nich.
| Obchodní styl | Časový rámec (doba zdržení) | Metoda |
| Obchodování pozic | Měsíce až roky | Diskreční nebo systém |
| Swing obchodování | Dny až týdny | Diskreční nebo systém |
| Denní obchodování | Pouze den - žádné noční pozice | Diskreční nebo systém |
| Skalp obchodování | Sekundy až minuty - žádné polohy přes noc | Diskreční nebo systém |
| Vysokofrekvenční obchodování | Sekundy do minut | Pouze systém |
Kvůli této rozmanitosti mezi obchodníky opravdu neexistuje nic jako „typický“ den v životě obchodníka. Je také obtížné určit průměrnou míru návratnosti pro jednodenního obchodníka. S ohledem na to se podívejme na to, jaký může být den pro jednotlivého obchodníka s volným obchodem, protože zde začíná mnoho lidí obchodovat.
Před uvedením na trh
Než trhy začnou žít v 9:30 ráno, většina obchodníků je zaneprázdněna dobíjením kávy a snídaně v ruce o událostech, které se staly přes noc a které by mohly ovlivnit obchodování v ten den. To zahrnuje čtení příběhů z různých novin a finančních webů, jakož i poslech aktualizací z finančních zpravodajských sítí, jako jsou CNBC a Bloomberg.
Futures trhy, stejně jako široké tržní indexy, jsou známé jako obchodníci utvářejí názory na směr, kterým očekávají trend trhu. Obchodníci také přezkoumají ekonomické kalendáře, aby zjistili, které tržní finanční zprávy - jako je týdenní zpráva o stavu ropy - jsou splatné v ten den. Je třeba poznamenat, že mnoho obchodníků se účastní 24hodinových trhů, jako jsou futures a forex, a tito obchodníci mohou očekávat zvýšený objem před otevřením ostatních trhů v 9:30.
Po přečtení událostí a zaznamenání toho, co analytici říkají, obchodníci zamíří na své pracovní stanice, zapnou své počítače a monitory a otevřou své analytické a obchodní platformy. Pracuje zde mnoho vrstev technologie, od počítače obchodníka, klávesnice a myši, přes internet, obchodní platformu, makléře a nakonec samotné burzy. Obchodníci proto tráví čas tím, že se ujistí, že vše na jejich konci funguje správně před začátkem obchodování.
Pokud všechno funguje správně, obchodníci začnou skenovat trhy z hlediska možných obchodních příležitostí. Někteří obchodníci pracují pouze na jednom nebo dvou trzích (jako jsou dvě akcie nebo dva e-minis) a tyto grafy otevřou a použijí vybrané technické ukazatele, aby zjistili, co se na těchto trzích děje. Jiní používají software pro skenování trhu k nalezení cenných papírů, které splňují jejich přesné specifikace. Obchodník může například vyhledávat akcie, které obchodují nad svými 52týdenními maximy, s objemem nejméně 4 miliony akcií a minimální cenou 10 $. Jakmile počítač sestaví seznam zásob, které splňují tato kritéria, obchodník zařadí tyto tickery do svého seznamu sledovaných položek.
Denní obchodníci obvykle dokončují své obchody během dne a vyhýbají se držení pozic přes noc, s výjimkou forexového trhu.
Včasné obchodování
První půlhodina obchodování je obvykle velmi nestabilní, takže tolik (ale rozhodně ne všichni) jednotliví obchodníci sedí na okraji, aby dali trhu čas na vypořádání a vyhnuli se okamžitému zastavení z pozice.
Nyní je to hra na čekání, zatímco obchodníci sledují obchodní příležitosti, které jsou založeny na jejich obchodních plánech, zkušenostech, intuici a aktuální tržní činnosti. Přesnost a načasování nabývají na důležitosti, čím kratší je doba držení obchodu a čím menší je cíl zisku. Jakmile se objeví příležitost, obchodník musí jednat rychle, aby zjistil nastavení a vrhl se na obchod - vteřiny mohou znamenat rozdíl mezi vítězným a prohrávajícím obchodem.
Obchodník používá rozhraní pro zadávání objednávek k odesílání objednávek na trh. Mnoho obchodníků také podá souběžné objednávky na cíle zisku a zastaví ztráty, aby se ochránilo před nepříznivými pohyby cen. V závislosti na cílech obchodníka buď počká, až se tato pozice uzavře, než vstoupí do jiného, nebo bude pokračovat ve skenování trhů na další obchodní příležitosti.
Mnoho obchodníků také hledá příležitosti pro pozdní ranní obrácení. Vzhledem k tomu, že se objem obchodů a volatilita v průběhu poledního dne snižují, většina obchodníků doufá, že jakékoli pozice dosáhnou svých ziskových cílů před obědem. Jinak může být příštích pár hodin poněkud neobvyklé (a nudné), protože velké peníze jsou na oběd a trhy zpomalují.
Druhý dech
Jakmile se institucionální obchodníci vrátí z oběda a setkání, trhy se zvednou a znovu se oživí pohyb objemu a cen. Obchodníci využívají výhody tohoto druhého větru a hledají další obchodní příležitosti, než budou trhy uzavřeny ve 16:00 ET. Všechny pozice zadané během dopoledne a zaujaté nyní budou muset být uzavřeny před koncem dne, takže obchodníci se chtějí do obchodů co nejdříve dostat, aby dosáhli cíle zisku před koncem relace.
Obchodníci nadále sledují své otevřené pozice a hledají další příležitosti. Protože denní obchodníci nedrží své pozice přes noc, mnozí stanovili časový limit, po kterém nebudou otevírat žádné další pozice (např. 15:30). To pomáhá zajistit, že budou mít dost času na to, aby vydělali, než budou trhy uzavřeny.
Jakmile se přiblíží 16:00, obchodník uzavře všechny otevřené pozice a zruší všechny neobsazené objednávky. Jedná se o důležitý krok, protože otevřené příkazy se mohou naplnit, aniž by si to obchodník uvědomil, což by mohlo vést ke ztrátám. Obchodník uzavře den ziskem, při přerušení nebo se ztrátou. V obou případech je to jen další den v kanceláři a ostřílení obchodníci vědí, že nebudou slavit ani velké výhry, ani plakat ze ztrát. Pro obchodníky záleží na tom, co se stane v čase - v měsících a letech.
Mimo tržní den obchodníka se věnuje hodně času výzkumu - učení se o trzích, experimentování s technickými ukazateli a zdokonalování jejich dovedností při zadávání objednávek pomocí simulovaných obchodních platforem.
Po uvedení na trh
Poté, co se trhy zavřou, obchodníci dojdou den tím, že přezkoumají své obchody, vezmou na vědomí, co se povedlo dobře a co by se dalo udělat lépe. Mnoho obchodníků s volným obchodem používá obchodní deník - písemný deník všech obchodů včetně symbolu tickeru, nastavení (proč byl obchod proveden), vstupní ceny, výstupní ceny, počtu akcií a jakýchkoli poznámek o obchodu nebo o tom, co se dělo v trh, který mohl ovlivnit obchod.
Je-li organizovaný a důsledně používaný, obchodní časopis může poskytnout životně důležité informace obchodníkovi, který chce zlepšit svůj plán a výkon. Mnoho obchodníků se vrátí do finanční zpravodajské sítě, aby získalo rekapitulaci dne a začalo plánovat příští obchodní relaci.
Sečteno a podtrženo
Denní obchodování má mnoho výhod. Můžete být svým vlastním šéfem, nastavit si vlastní rozvrh, pracovat z domova a dosáhnout neomezeného zisku. I když o těchto výhodách často slyšíme, je důležité si uvědomit, že každodenní obchodování je těžká práce, a že byste mohli dát 40denní pracovní týden a skončit bez „výplaty“.
Denní obchodníci tráví většinu dní skenováním trhů kvůli obchodním příležitostem a sledováním otevřených pozic a mnoho z jejich večerů zkoumá a zlepšuje své obchodní plány. Protože obchodování může být osamělé úsilí, někteří obchodníci se rozhodnou podílet se na obchodování „chatovacích místností“ pro sociální a / nebo vzdělávací účely.
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Obchodní dovednosti a základy
10denní obchodní strategie pro začátečníky
Základní obchodní obchodování
10 kroků k vytvoření vítězného obchodního plánu
Makléři
Nejlepší makléři pro denní obchodování
Obchodní dovednosti a základy
Úvod do denního obchodování
Forex obchodní strategie a vzdělávání
10 způsobů, jak se vyhnout ztrátě peněz v forexu
Forex obchodní strategie a vzdělávání
Proč je devizový trh otevřený 24 hodin denně
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Definice počátečního zvonku Počáteční zvonek je zavěšen na obchodním patře New York Stock Exchange (NYSE), což znamená začátek denního obchodování. více Den Obchodník Definice Den Obchodníci provádějí krátké a dlouhé obchody, aby vydělali na vnitrodenních tržních akcích, které jsou důsledkem dočasné neefektivnosti nabídky a poptávky. více Definice obchodování přes noc a hodiny Obchodování přes noc se týká obchodů, které jsou umístěny po uzavření burzy a před jejím otevřením. Při obchodování přes noc je objem obvykle mnohem lehčí. více Swing Trading Definition and Tactics Swing trading je pokus zachytit zisky z aktiv během několika dní až několika týdnů. Obchodníci Swing využívají různé taktiky k nalezení a využití těchto příležitostí. více Dnešní vysoké rozlišení Dnešní nejvyšší se týká intraday vysoké obchodní ceny cenného papíru nebo nejvyšší ceny, za kterou se akcie obchodují v průběhu dne. více Definice obchodní platformy Obchodní platforma je software, pomocí kterého mohou investoři a obchodníci otevírat, uzavírat a spravovat pozice na trhu prostřednictvím finančního zprostředkovatele. více