Komponenta Dow Společnost Walt Disney Company (DIS) se v uplynulém měsíci snažila získat půdu pod nohama a překonala psychologickou úroveň 100 $, která se nyní přizpůsobila 2, 5leté symetrické podpoře trojúhelníku. Dva mega-hity „Avengers“ nedokázaly rozhýbat vedlejší kapitál, který se úzce zaměřuje na televizní boje společnosti a plánuje zavést streamovací filmovou službu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019.
Zpráva o výnosech z 8. května by mohla konečně přinést silný trendový trend, kdy by medvědi drželi horní ruku za úzkou hranici. Pozitivní je, že dlouhodobé ukazatele relativní síly se přibližují k přeprodaným úrovním, což naznačuje, že prodejní tlak se může blížit ke konci. Na druhé straně poklesly hodnoty distribuce akumulace na šestiměsíční minima, což signalizuje pokračující exodus davu chytrých peněz.
DIS dlouhodobý graf (2011 - 2018)
Akcie se během ekonomického kolapsu za poslední desetiletí prodaly na zkoušku nízkých cen v polovině dospívajících v roce 2002, když zveřejnily minimum na 15, 14 USD, což znamenalo historickou příležitost k nákupu. Následná vlna zotavení dokončila okružní cestu do nejvyššího rally roku 2007 v polovině 30. let v roce 2010, přičemž tato úroveň také znamenala desetiletý odpor. Útěk v roce 2011 selhal a spustil pokles do horních 20 $, následoval silný nákup, který dosáhl nového maxima ve druhém čtvrtletí roku 2012.
Tento útěk nabral silný vzestupnou dynamiku a vytvořil trendový trend, který generoval nejplodnější zisky od 90. let. Společnost v té době střílela na všechny válce a dělala klíčové akvizice, které zahrnovaly nesmírně lukrativní franšízu „Star Wars“. Divize zábavních parků také v tomto období fungovala mimořádně dobře, podpořená celosvětovým ekonomickým oživením.
Roztržná mezera v srpnu 2015 signalizovala konec uptrendu, slabá sledovanost ESPN vyvolala široký výprodej. Pokles zjistil, že podpora byla o několik týdnů později na 90 USD, což vedlo k odskoku, který se zastavil méně než dva body pod historickým maximem na 122, 08 $. Intenzivnější prodejní tlak pak převzal kontrolu a podřízl letní minimum a poté v únoru 2016 dosáhl 86, 25 USD. Tím byla dokončena první vlna symetrického trojúhelníku, který je stále ve výstavbě o více než 2, 5 roku později.
Měsíční stochastický oscilátor klesl v druhé polovině roku 2016 na nejhlubší přeprodané čtení dekády a o rok později se vrátil na tuto depresi. Cyklus nákupu do roku 2018 zhasl před dosažením překoupené linie, zatímco následný pokles se pomalu přibližoval předchozím minimům. Pokud je však minulost prologem, další dlouhodobý nákupní cyklus nebude spuštěn na další tři až šest měsíců.
Krátkodobý graf DIS (2015 - 2018)
Posloupnost nižších výšek a vyšších minim od roku 2015 nyní dokončila pět vln, což je typický počet v trojúhelníkovém vzorci, než směrová energie generuje rozsáhlé vylomení nebo zhroucení. Pátá vlna dopadla na podporu trojúhelníku v polovině března poblíž 100 dolarů, čímž ustoupila vzoru, který nyní křižoval magické číslo 17krát. Tento stand-out pravděpodobně skončí 8. května, kdy se očekává, že zábavní gigant oznámí zisk na akcii 1, 70 USD za 14, 1 miliard USD v příjmech za první čtvrtletí.
Odraz po zprávách, které zvyšují 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na 104 USD, by mohl představovat rychlý výlet k odporu trojúhelníku nad 112 USD a eventuální útěk. Naopak slabý odraz, který se zastaví pod pohyblivým průměrem, může přilákat agresivní krátkodobé prodejce, což může vést k zhroucení a prvnímu primárnímu sestupnému trendu od roku 2009. Na druhou stranu by reakce na prodej v polovině 90. let mohla testovat rok 2017 nízká, nabízející býkům poslední příležitost k záchraně potápějící se lodi. (Více viz: Disney překoná DTC Focus: BMO Capital .)
Sečteno a podtrženo
Akcie Disney skákají podél podpory trojúhelníku, zatímco velká nabídka frustrovaných akcionářů uzavírá pozice a zasahuje do vedlejších kolejí. Přesto je víceletá konsolidační struktura rovnoměrně vyvážena mezi býčím a medvědím výsledkem, což zdůrazňuje význam čtvrtletních konfesijních zpráv příštího týdne. (Pro další čtení se podívejte na: Top 5 společností, které vlastní Disney .)
