Investoři do zásob ropy a zemního plynu se letos o tom moc nerozveselili. Obavy z globálního ekonomického zpomalení vyvolaného americko-čínskou obchodní válkou udržovaly na tomto odvětví víko. Kromě krátkodobých cenových výkyvů napětí na Středním východě způsobené údery dronů a útoky ropných tankerů nepomohly ani sentimentu.
Lovci vyjednávání se však vrátili do sektoru ve středu poté, co údaje o energetické informaci (EIA) ukázaly neočekávaný pokles zásob ropy v USA. Zásoby se za poslední týden snížily o 4, 9 milionu barelů, což daleko předčilo prognózu analytiků poklesu 1, 7 milionu barelů. "Skok v rafinérské činnosti a pokračující utlumené čisté dovozy pomohly přinést první remízu do ropných zásob za šest týdnů, " řekl Matt Smith z ClipperData po vydání společnosti Reuters.
Pokud jde o budoucnost, skupina by mohla zvýšit včerejší zisky, pokud Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) rozšíří produkční škrty nebo se rozhodne omezit produkci dodávek, když se skupina dnes setká ve Vídni. Spekulace dále rostly, že samostatná skupina velkých producentů ropy - známá jako OPEC + - bude souhlasit s prohloubením stávajících dodávek o 1, 2 milionu barelů denně o dalších 500 000 barelů.
Ti, kteří očekávají pokračování oživení zásob ropy a zemního plynu, by měli zvážit vedoucí segmenty obchodování, Pioneer Natural Resources Company (PXD) a Devon Energy Corporation (DVN), spolu s jedním z největších fondů obchodovaných na burze (ETF), aby pokryli tento segment - průzkum a těžba ropy a zemního plynu SPDR S&P ETF (XOP). Níže se podrobněji podíváme na každou z nich a projdeme několik taktických obchodních nápadů.
Společnost Pioneer Natural Resources Company (PXD)
S tržní kapitalizací ve výši 21, 62 miliard USD společnost Pioneer Natural Resources zkoumá a vyrábí ropu, kapaliny na zemní plyn (NGL) a plyn, přičemž provozuje operace v jižních a středních Spojených státech. Energetický gigant založený na Texasu vykázal zisk za akcii (EPS) ve třetím čtvrtletí (Q3) 1, 99 $, což je pod odhadem Wall Street ve výši 2, 02 USD. Mezitím tržby meziročně poklesly o 6, 1%. Vedení společnosti uvedlo nižší ceny energie pro nevýrazné čtvrtletní výsledky. Na druhé straně čistá produkce v tomto období vzrostla ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 9, 6%. Od 5. prosince 2019 nabízí akcie společnosti Pioneer Natural Resources dividendový výnos 1, 43% a v tomto roce se obchoduje na stejné úrovni.
Od začátku dna začátkem srpna se cena akcií producentů ropy mírně zvýšila. Řádné stažení v listopadu na čtyřměsíční trendovou linii poskytuje vhodný vstupní bod pro obchodníky s houpačkou. Ti, kteří si z této oblasti podpory koupí středoevropskou 5, 68% rally, by se měli zaměřit na zisky na 145 USD, kde se cena může setkat s horizontálním odporem z 12měsíční trendové linie. Implementujte řízení rizik umístěním příkazu stop-loss pod 125 USD a jeho zvýšením do bodu zlomu, pokud se fond uzavře nad horní trendovou linií širšího symetrického trojúhelníkového vzoru.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy je nezávislá průzkumná a produkční společnost s klíčovými aktivy pocházejícími z celé Severní Ameriky a Kanady. 48letá společnost čerpala v září čtvrtletí 148 000 tisíc barelů ropného ekvivalentu (mboe) denně, aby za toto období dosáhla překvapení 36, 8%. Očekává celoroční růst výroby v roce 2019 o přibližně 20%. Z hlediska oceňování se firma obchoduje s více než 13násobkem předpokládaného zisku, což je výrazně pod pětiletým průměrem, který je zhruba 32krát. Akcie Devon Energy mají tržní hodnotu 8, 6 miliard USD a sport zaznamenávají k 5. prosinci 2019 meziroční pokles o 3, 86% (YTD). Investoři dostávají dividendový výnos 1, 68%.
Začátek listopadu potvrdil na Devonově grafu mini dvojité dno. Současně se mezi relativním indexem síly (RSI) a cenou vytvořila býčí divergence, aby se vzoru přesvědčil. V průběhu listopadu se akcie konsolidovaly a objevovaly podporu od výstřihu s dvojitým dnem. Obchodníci, kteří zastávají dlouhou pozici na současných úrovních, by si měli nastavit objednávku na zisk blízko 25 USD - cena za oblast může narůstat v odporu od sestupné linie, která sahá až do konce dubna. Zastávka umístěná pod 3. prosincem nízká na 21, 09 USD nabízí poměr rizika a odměny asi 1: 2 za předpokladu, že se vyplní ve středu 22, 39 $ závěrečná cena (zisk 2, 61 $ za akcii vs. 1, 31 $ riziko za akcii).
SPDR S&P Těžba a produkce ropy a plynu ETF (XOP)
Společnost ETF byla založena v roce 2006 a má investiční mandát, aby poskytla podobné výnosy jako index průmyslového výběru a průzkumu ropy a zemního plynu S&P. Fond investuje svou základnu aktiv ve výši 1, 68 miliard USD do kombinace průmyslových, velkých a středních a malých kapitalizačních názvů, což investorům poskytuje dobrou expozici ve vesmíru. Mezi známé společnosti v 10 nejlepších holdingech ETF patří Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) a Phillips 66 (PSX). Díky obchodování, což je průměrná penny spread, spojený s obratem více než 25 milionů akcií, činí fond lídrem v segmentu. Mírný poměr nákladů 0, 35% také umožňuje delší dobu držení. K 5. prosinci 2019 dosáhl XOP 1, 49% a poklesl o 23, 75% YTD.
Akcie XOP hájí od konce srpna zásadní podporu 20, 50 $. Fond se zpočátku rozpadl pod tuto úroveň 3. prosince, ale ve čtvrtek se rychle obrátil zpět do zóny podpory, což naznačuje možné rozdělení falešných poplachů. Kromě toho za poslední tři dny vznikl býčí obrátený svícen, který se podobá ranní hvězdě. Obchodníci, kteří sem vstoupí, by se měli zaměřit na posun až na 25 $, kde by se cena mohla v období červnových výkyvů a klesajícího 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) dostat do protivětru. Ukončete obchodování, pokud se fond nedrží nad ranní hvězdnou strukturou na 19, 90 USD.
StockCharts.com.
