Smlouva na futures na ropu WTI klesla o více než 5% před tím, než skočila do středoevropské odpoledne severoamerické sezení, přičemž největší jednodenní pokles zaznamenal za 13 měsíců. Obrácení se odehrálo při dlouhodobé Fibonacci a rezistenci vzoru, možná signalizující víceletý vrchol. Pokud ano, nyní je možný pomalý a klikatý výlet do 50 $ za WTI, s nově optimistickými energetickými býky nastavenými na vzdání se většiny zisků z roku 2018.
Hlavní energetické fondy se v posledních měsících odklonuly od futures kontraktu, stagnovaly na odporu 2016 v lednu 2018 a klesaly do stranových vzorců, zatímco napětí v mezinárodním obchodu brzdilo zájem o nákup. Tyto nástroje by také mohly doplnit vzory doplňování a odměňovat agresivní krátké prodejní pozice poté, co přerušily úrovně podpory uvedené v následujících grafech.
Energetický sektor ETDR (XLE) společnosti SPDR se v roce 2014 odrazil na rezistenci na úrovni 91, 42 USD v roce 2014 a vypukl. Jen o dva měsíce později dosáhl rekordního maxima 101, 52 USD. Následný pokles selhal, před víceúrovňovým downtrendem, který skončil na pětiletém minimu v horních 40 s v lednu 2016. Následné odrazení se zastavilo těsně nad 50% výprodejovou úrovní v polovině 70 USD s v prosinci 2016, označující neproniknutelnou bariéru za poslední rok a půl.
Období leden a květen 2018 vyřezaly obrys vzoru útržku pohárů a úchytů, ale po obratu ropy dochází čas. Cenová akce se v současné době opírá o 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na 75 USD, zatímco výprodej prostřednictvím červnového minima na 73, 14 USD by předběžný prodejní signál před poklesem, který by mohl dosáhnout 2, 5leté trendové linie, dosáhl (modrá čára) na 67, 50 $. Trvalo by to přerušení této úrovně podpory, kdyby se spustil signál dlouhodobějšího prodeje. (Více viz: XLE: Energy Select Sector SPDR ETF .)
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) od hospodářského kolapsu v roce 2008 výrazně zaostal za ostatními energetickými subsektory a mohl by vést k poklesu, pokud by ropa vstoupila na medvědí trh. Odskočení do roku 2011 se obrátilo na úrovni 618 Fibonacciho medvědího retracementu na trhu za 50 $, zatímco test na této úrovni v roce 2014 nedokázal spustit útěk. Fond se v lednu 2016 rozprodal na nejnižší hodnotu v roce 2008 a v prosinci 2016 se obrátil na vyšší maximum, když v polovině 30. let zaznamenal nižší maximum.
Pokles do srpna 2017 skončil o méně než dva body nad devítiletou podporou, což přineslo odskok, který vytesal třetí nižší maximum z vrcholu roku 2014 v lednu 2018. Fond se nepodařilo vypuknout v květnu zotavovací vlny a od té doby ztrácí půdu pod nohama. tehdy. Víceletá trendová linie rostoucích minim je nyní umístěna méně než tři body pod poslední uzavírací cenou, s rozpisem započatým velkým prodejním signálem, který by mohl předvídat cestu do nižších dospívajících.
ETDR (XOP) pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu SPDR S&P (XOP) vyřezala mírně silnější cenovou akci než její vrstevníci, s větší domácí váhou, která nabízí určitou izolaci proti napětí v mezinárodním obchodu. ETF vypukla v roce 2014 nad maximem roku 2008 na 73, 04 USD v roce 2014 a jen o dva měsíce později zveřejnila rekordní maximum na 84, 04 USD. Pokles do roku 2015 selhal, když prodejní tlak pokračoval v lednu 2016 testu minimálního trhu medvědů z předchozího desetiletí.
Odskok do prosince 2016 skončil na úrovni 388 Fibonacciho výprodeje, což ustoupilo zpětnému tahu, který vyslal dvě vyšší minima, následovaný neúspěšným pokusem o útěk v lednu 2018. Fond se na tuto úroveň odrazil začátkem tohoto týdne a obrátil se s dalšími energetickými fondy po poklesu ropy. Přerušení 50denní podpory EMA na 41, 50 USD nyní znamená předběžný prodejní signál, zatímco destruktivnější prodejní signál by vypukl, kdyby pokles přerušil trendovou linii na 33, 50 USD. (Více viz: 6 zásob ropných zásob připravených k oživení .)
Sečteno a podtrženo
Surová ropa vykázala svůj největší pokles za 13 měsíců v tomto týdnu poté, co se obrátila na pětileté dvojnásobné zhoršení topů a 618 výprodejů Fibonacciho výprodeje. Tato cenová akce by mohla signalizovat začátek významného poklesu a možný konec 2, 5letého uptrendu. (Pro další čtení, podívejte se na: Top Oil ETF .)
