Facebook, Inc. (FB) ve středu večer porazil odhady výdělků ve čtvrtém čtvrtletí o 24 centů, přičemž zisk na akcii vykázal 2, 21 USD na 12, 97 miliardách příjmů, což také porazilo odhady. Tržby meziročně vzrostly o neuvěřitelných 47, 3%, přičemž mobilní reklama představovala převážnou většinu příjmů. Denní i měsíční průměrní uživatelé vzrostli o 14%, což signalizuje zdravý růst navzdory celosvětovému pronikání a přetrvávajícím obavám z ruských robotů a nenávistných projevů.
Akcie klesly o 5% za 10 minut po čtvrtletní zprávě, klesly na 178 USD, než se prudce zvýšily do pozdního večera a uzavíraly nad 194 $. Cenová akce se vypořádala kolem 190 dolarů před čtvrtečním otvíracím zvonkem, s touto úrovní nastavenou na testování nebo zveřejnění historického maxima. Přesto dlouhodobá cenová struktura předpovídá, že bude pro Facebook těžké v nadcházejících dnech stavět na ziskových ziscích.
Dlouhodobý graf FB (2012 - 2018)
Akcie se prodaly v návaznosti na široce očekávanou počáteční veřejnou nabídku v květnu 2012 a klesly z 45 USD na historicky nejnižší hodnotu 17, 55 USD za méně než tři měsíce. Do roku 2013 se silně odrazil, v lednu se zastavil pod úvodním tiskem IPO a do poloviny roku se posunul dolů. Tento pokles našel podporu v nižších 20 $, tisk vyšší, který stanovil půdu pro silné červencové útěky.
Počáteční vlna rally dosáhla vrcholu v březnu 2014 72, 59 USD a vrhla se na méně vertikální trajektorii, která sledovala stoupající kanál o 20 až 25 bodech. Akcie přerušily podporu kanálu během pádu mini flash v srpnu 2015, vrhly 10 bodů a odrazily se silně do konce, což posílilo rozsahově vázaný vzor. Před konečným vypuknutím v červenci 2017 testoval šestkrát odolnost kanálu.
Cena akce obdržela novou podporu po dobu tří měsíců po útěku a vzlétla v nákupním impulsu, který se zastavil o dva týdny později na 175, 49 $. Fraktální energie pak kopla do zařízení a vyřezávala nový stoupající kanál se šířkou 13 až 15 bodů. Testovala podporu v září a prosinci 2017 a při odporu v listopadu 2017 a lednu 2018. Akcie se obchodují o dva body nad bariérou před pravidelným zasedáním.
Měsíční stochastický oscilátor vstoupil do silného nákupního cyklu v únoru 2017, o dva měsíce později dosáhl překoupené úrovně a přilepil se jako lepidlo do ledna 2018. V listopadu přešel na medvědí stranu, ale neklesl přes překoupenou linii, což je nutné nastavit z cyklu dlouhodobého prodeje. To by se nyní mohlo stát s relativně skromným návratem k 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA) na 181 $. (Více viz: Facebook: 7 tajemství, které nevíte .)
Krátkodobý graf FB (2016 - 2018)
Rally 2016 se v září zastavila nad 130 USD, což vedlo k listopadovému obratu, který zaznamenal největší pokles za posledních 15 měsíců. Výprodej přerušil 50denní EMA a usadil se nad 110 USD, čímž vytvořil trojité dno před silnou vlnou obnovy v roce 2017. Akcie testovaly v uplynulém roce klouzavý průměr osmkrát, opakovaně jej podhodnocovaly a prudce rostly. Cenové pásmo od této úrovně do podpory kanálu za 175 USD označuje rozhraní mezi energií býka a medvěda.
Objem bilance (OBV) vstoupil do silné akumulační fáze na začátku roku 2014, přičemž významné institucionální sponzorství zvedlo ukazatel v půvabném vzorci, který se zastavil ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015. Od té doby se stále zvyšuje, ale mělká trajektorie navrhuje oslabující zájem, který by mohl nakonec vyvolat značnou opravu. Býci však zůstanou pevně pod kontrolou, dokud zůstane vzor kanálu neporušený.
Únik kanálu bude čelit přísnému psychickému odporu na úrovni 200 USD, což omezuje zisky po výdělku. Pravděpodobnější je, že se rally obrátí na kanálu nebo těsně nad ním a po čtvrtletních výsledcích dojde k polapení euforických kupců. Dlouhodobí akcionáři mohou ignorovat zrušení, pokud k tomu dojde, se zaměřením své pozornosti na cenovou zónu od $ 175 do $ 181, která musí držet, aby uptrend zůstal nedotčen.
Sečteno a podtrženo
Facebook se po silné zprávě o výnosech ze čtvrtého čtvrtletí vrátil do rezistence kanálu na 190 USD a je pravděpodobné, že tuto úroveň zvrátí a udržuje kanál neporušený. Útěk mohl shromáždit sílu do 200 $, kde prodejní tlak může vyvolat značný obrat. (Pro další čtení se podívejte na: Dlouhodobý analytik radí sektoru nadhodnocený .)
