Co je Fakeout?
Fakeout je termín používaný v technické analýze k označení situace, kdy obchodník vstupuje do pozice v očekávání budoucího transakčního signálu nebo pohybu cen, ale signál nebo pohyb se nikdy nevyvíjí a aktiva se pohybuje v opačném směru.
Klíč s sebou
- Fakeouty jsou, když obchodník postaví na pozici, která očekává, že se bude pohybovat ve směru a neučiní tak. Mnoho obchodníků naplánuje svůj odchod kompenzací objednávek, aby se ujistilo, že jejich potenciální ztráty jsou omezené.
Porozumění Fakeouts
Fakeout může způsobit značné ztráty pro technického analytika. Tito investoři se obvykle budou spolehnout na osvědčené vzorce, vícenásobné potvrzení ukazatele a specifické přídavky na ochranu před významnými ztrátami. Někdy může nastavení vypadat perfektně, ale vnější faktory mohou způsobit, že se signál nebude vyvíjet podle plánu.
Společné ukazatele
Techničtí analytici obvykle sledují několik vzorců na jednom technickém grafu, aby zajistili různá potvrzení při určování obchodního signálu. Obálkové kanály jsou jedním z nejspolehlivějších obchodních kanálů, které investor použije ke sledování pohybu cenového modelu v dlouhodobém časovém rámci. Tyto vzorce přitahují odpor a podporují trendovou linii, která tvoří kanál, který může pomoci identifikovat široký rozsah obchodů, v nichž je pravděpodobně cenová cena uvnitř.
Existuje několik kanálů obálky, které může investor použít k vytvoření vzoru kanálu pro indikátory rozsahu. Některé kanály jsou spolehlivější než jiné, přičemž Bollinger Bands je nejoblíbenějším mapovacím kanálem.
I když ceny obvykle mají tendenci zůstat v pásmovém rozmezí, často se mohou uvolnit nad a pod odporovými a podpůrnými liniemi, což může vést k potenciálnímu předstírání.
Trendové kanály mohou být také oblíbeným vzorem s potenciálně vyšším rizikem než obálkové kanály. Tyto kanály se zaměřují pouze na krátkodobý trend zabezpečení a nezahrnují obrácení. Trendové kanály projdou cyklem s útěkem, útěkem a vyčerpáním. Zjištění mezery vyčerpání a možného zvrácení může představovat vysoké riziko fakeoutu, protože může být obtížné vědět s jistotou, kdy dojde ke zvrácení.
Více proměnných
Protože fakeouty mohou způsobit značné ztráty, obchodníci obvykle použijí ve své analýze před provedením více proměnných. Kromě ceny cenných papírů získaných prostřednictvím svícen a cenových kanálů se mohou investoři také podívat na jiné proměnné. Dvě další běžné proměnné, které mohou podpořit změny cen, zahrnují šířku a objem trhu. Trendová linie McClellan Oscilátoru může být užitečným překryvem při zvažování šířky trhu. Svazek je také často klíčovou proměnnou, která může přidávat potvrzení obchodního signálu.
Kromě úrovně objemu mapování mohou být užitečné také ukazatele, jako je objemově vážená průměrná cenová trendová linie, index pozitivního objemu a index negativního objemu. Obchodníci mohou také použít zprávy o trhu, jakož i kvalitativní a kvantitativní výzkum na podporu investičních obchodů.
Bez ohledu na použité ukazatele se techničtí analytici často setkávají s falešnými výsledky. Aby se zmírnilo riziko fakeoutů, mnoho technických analytiků obvykle zavádí limity na celkovou hodnotu své investice, kterou vsadí pro každý obchod. Společným limitem pro investiční obchody jsou 2% portfoliového rizika. Techničtí obchodníci také obvykle nastaví příkazy stop loss na obchodech na stanovené úrovni, aby zajistili, že ztráty budou spravovány, pokud k nim dojde. Myšlenka je připravena na jakýkoli potenciální výsledek před zahájením obchodu.
