Dostupnost ve formě pákových účtů, globálních brokerů ve vašem dosahu a rozšiřování obchodních systémů podporují forexové obchodování pro širší publikum. Je však důležité mít na paměti, že množství obchodníků s kapitálem, které mají k dispozici, bude mít značný vliv na jejich schopnost vydělávat si na živobytí. Ve skutečnosti je role kapitálu v obchodování tak důležitá, že i nepatrná hrana může přinést skvělé výnosy, za předpokladu, že více peněz znamená využití pozice pro větší peněžní zisky. Schopnost obchodníka vložit více kapitálu do práce a replikovat výhodné obchody, když jsou podmínky správné, odděluje profesionální obchodníky od nováčků.
Takže kolik kapitálu je třeba, aby byl úspěšný forexový obchodník? Podívejte se blíže na výkon, poplatky a pákový efekt a získejte větší přehled o svých obchodních cílech.
Co je úctyhodný výkon pro Forex obchodníky?
Každý obchodník sní o tom, že se stane milionářem, když vytvoří inteligentní sázky z malého množství kapitálu. Realita forexového obchodování je taková, že je nepravděpodobné, že v krátké době vydělají miliony z obchodování na malém účtu. Zatímco zisky se mohou časem hromadit a kombinovat, obchodníci s malými účty se často cítí pod tlakem, aby využívali velké množství pákového efektu nebo se nadměrně riskovali, aby si rychle vytvořili své účty. Abych to řekl, profesionální správci fondů s miliony dolarů, které mají k dispozici, často vydělávají méně než 10% až 15% ročně, což znamená, že obchodníci s nápady s malými účty mohli vydělat dvojnásobek, ztrojnásobit nebo dokonce desetkrát své peníze v jednom jediný rok je docela zavádějící.
Realita je taková, že když se faktoringové poplatky, provize a / nebo šíří do očekávání návratnosti, musí obchodník projevit dovednosti, aby se vyrovnal. Vezměte si například smlouvu S&P E-mini. Předpokládejme, že za jednu smlouvu uzavíráme poplatky ve výši 5 $ a obchodník uzavírá denně 10 obchodů s okružní cestou. Za měsíc s 21 obchodními dny se 1 050 USD utratí pouze za provize, nemluvě o dalších poplatcích, jako je internet, nároky, grafy nebo jiné náklady, které může obchodníkovi v průběhu obchodování vzniknout. Pokud by obchodník založil na tomto příkladu účet s 50 000 USD, ztratil by pouze 2% tohoto zůstatku v provizích.
Pokud předpokládáme, že alespoň polovina obchodů překročila nabídku nebo nabídku a / nebo skluzu na factoring, 105 transakcí okamžitě uvede obchodníka offside 12, 50 dolaru. Jedná se o dodatečné náklady ve výši 1 312, 50 USD za vstup do obchodů. Tímto výpočtem náš obchodník nyní klesl o 2 362, 50 USD (téměř 5% jejich původního zůstatku). Tato částka bude muset být vrácena prostřednictvím zisků z investice dříve, než obchodník může začít vydělávat peníze.
Realistický pohled na forexové obchodní poplatky
Jak jsme diskutovali ve výše uvedeném příkladu, být ziskový je obdivuhodný výsledek, když jsou brány v úvahu poplatky. Pokud však bude možné najít hranici, mohou být tyto poplatky kryty a bude realizován zisk. Předpokládejme, že obchodník může vytvořit jednokotoučovou hranu, což znamená, že v průměru vydělávají na jednu okružní cestu pouze ziskem jednoho klíště. Za těchto podmínek obchodník učiní:
210 obchodů x 12, 50 = 2, 625 $
Nyní odečteme provize 5 $, z nichž obchodník vyjde:
2625 $ - 1050 $ = 1 575 $ nebo 3% návratnost na účet za měsíc
Tento výpočet ukazuje, že zatímco obchodník má vítězné a prohrávající obchody, když jsou obchody průměrovány, výsledný zisk je jeden klíště nebo vyšší. Obchodník, který průměruje jeden klíště na obchod, vymaže poplatky, pokryje skluz a vytvoří zisk, který by porazil většinu benchmarků.
Jste nedostatečně kapitalizováni pro život v obchodování na Forexu?
Vysoká míra selhání průměrného jednoho klíště ukazuje, že obchodování je docela obtížné. V opačném případě by obchodník mohl jednoduše zvýšit své sázky na pět partií na obchod a vydělat 15% měsíčně na účet 50 000 $. Bohužel, malý účet je významně ovlivněn provizí a potenciálními náklady uvedenými v části výše. Naproti tomu větší účet není tak významně ovlivněn a má výhodu zaujetí větších pozic, aby se zvětšily výhody denního obchodování. Malý účet podle definice nemůže dělat takové velké obchody, a dokonce i zaujetí větší pozice, než je účet schopen odolat, je riskantní návrh kvůli výzvám na marži.
Pokud je cílem denních obchodníků vydělávat na živobytí ze svých činností, může obchodování s jednou smlouvou 10krát denně při průměrování zisku s jedním klíštěm (což, jak jsme viděli, je velmi vysoká míra návratnosti), může poskytnout příjem, ale není živitelnou mzdu při zohlednění dalších nákladů.
Neexistují žádná stanovená pravidla pro obchodování na forexu - každý obchodník se musí podívat na svůj průměrný zisk na smlouvu nebo obchod, aby pochopil, kolik je potřebných k splnění daného očekávání příjmu, a aby úměrné míře rizika omezilo významné ztráty.
Zvažování pákového efektu při obchodování na forexu
Pákový efekt nabízí vysokou úroveň odměny i rizika. Výhody pákového efektu jsou bohužel jen zřídka vidět. Pákový efekt umožňuje obchodníkovi zaujmout větší pozice, než by mohly, pouze se svým vlastním kapitálem, ale představuje další riziko pro obchodníky, kteří náležitě neuvažují o své úloze v rámci své celkové obchodní strategie.
Osvědčené postupy by naznačovaly, že obchodníci by neměli riskovat více než 1% svých vlastních peněz na daný obchod. Zatímco pákový efekt může zvětšit výnosy, je méně rozumné, aby méně zkušení obchodníci dodržovali pravidlo 1%. Páku mohou bezohledně využít obchodníci, kteří jsou podkapitalizováni, a v žádném případě to není častější než devizový trh, kde mohou obchodníci využít 50 až 400násobek svého investovaného kapitálu.
Obchodník, který vloží 1 000 USD, může na trhu použít 100 000 USD (s pákovým efektem 100 až 1), což může výrazně zvýšit výnosy a ztráty. To je považováno za přijatelné, pokud je u každého obchodu riskováno pouze 1% (nebo méně) kapitálu obchodníka. To znamená, že při velikosti účtu 1 000 USD by při každém obchodu mělo být riskováno pouze 10 USD (1% z 1 000 USD). Na volatilním devizovém trhu bude většina obchodníků neustále zastavena s částkou této velikosti. Obchodníci proto mohou obchodovat s mikro šaržemi, což jim umožní větší flexibilitu i při pouhých 10 $ zastávce. Lákadlem těchto produktů je zvýšení zastávky, přesto to pravděpodobně povede k nevýrazným výnosům, protože každý obchodní systém může projít řadou po sobě jdoucích ztrátových obchodů.
I když je to v praxi obtížné, obchodníci by se měli vyvarovat pokušení pokusit se rychle proměnit své 1 000 $ na 2 000 $. Může se to stát, ale v dlouhodobém horizontu je obchodník lepší stavět účet pomalu správným řízením rizik.
Například s průměrným ziskem 5 pipů a 10 obchodů denně s mikro šarží 1 000 $ obchodník vydělá 5 $ (Poznámka: Toto je odhad a bude záviset na obchodovaném měnovém páru). To se nezdá být významné z peněžního hlediska, ale 0, 5% návratnost na účtu 1 000 USD za jeden den je pozoruhodná.
Sečteno a podtrženo
Obchodníci si často neuvědomují, že i nepatrná hrana, jako je průměrování zisku jednoho klíště na futures trhu nebo malý průměrný zisk z pipů na devizovém trhu, se může promítnout do podstatných výnosů. Obchodníci často vstupují na trh nedostatečně kapitalizovaní, což znamená, že riskují nadměrné riziko nedodržením výše uvedeného pravidla 1%. Pákový efekt může obchodníkovi poskytnout prostředky k účasti na trhu s jiným vysokým kapitálovým požadavkem, pravidlo 1% by se však mělo stále používat ve vztahu k jeho osobnímu kapitálu.
To je místo, kde hrana přichází do hry. I když kombinace okraje se zdravými obchodními principy znamená, že zisky přibývají s růstem účtu, účet musí být dostatečně velký, aby poskytoval dostatek peněžních výnosů na podporu životaschopné mzdy. Tato hrana je využívána opakovaným uváděním dostatečného množství kapitálu do hry (bez nadměrného rizika), aby se hrana změnila na živitelný příjem
