Fibonacciho analýza může zlepšit výkonnost forexu pro krátkodobé i dlouhodobé pozice, identifikovat klíčové cenové hladiny, které vykazují skrytou podporu a odpor. Fibonacci používaný ve spojení s jinými formami technické analýzy vytváří silný základ pro strategie, které fungují dobře prostřednictvím všech typů tržních podmínek a úrovní volatility.
Leonardo de Pisa, mnich a matematik 12. století, objevil numerickou sekvenci, která se objevuje v celé přírodě a v klasických uměleckých dílech. Zatímco jeho studie byly teoretické, tato Fibonacciho čísla ukazují výnosné aplikace na našich moderních finančních trzích, popisující vztahy mezi cenovými vlnami v rámci trendů a také to, jak daleko se vlny udrží před obrácením a testováním předchozích úrovní.
Úrovně retardace 0, 386, 0, 50 a 0, 618 zahrnují primární strukturu Fibonacci nalezenou v mapovacích balíčcích, přičemž úrovně 2114 a 0, 786 zvyšují hloubku analýzy trhu. Tyto sekundární ukazatele nabývají na významu již od 90. let, a to díky dekonstrukci vzorce technické analýzy u fondů, které hledají pasti obchodníků používajících tato kritéria. Jako výsledek, whipsaws přes primární Fibonacci úrovně se zvýšily, ale harmonické struktury zůstaly neporušené.
Například se běžně věřilo, že by stažení 6 618 obsahovalo protisměrné výkyvy na silně trendujícím trhu. Tato úroveň je nyní rutinně porušována, přičemž návratnost 0, 786 nabízí silnou podporu nebo odpor v závislosti na směru primárního trendu. Obchodníci a tržní časovače se přizpůsobili tomuto pomalému vývoji a změnili strategie tak, aby vyhovovaly vyšší frekvenci whipsaws a porušení.
Historická analýza
Fibonacciho gridové aplikace lze zhruba rozdělit do dvou kategorií, historická analýza a obchodní příprava. První kategorie vyžaduje přezkoumání dlouhodobých forexových trendů, identifikace harmonických úrovní, které vyvolaly zásadní změny trendů. Aktivní hráči na trhu stráví více času zaměřením na druhou kategorii, ve které jsou sítě Fibonacci umístěny nad krátkodobou cenovou akci, aby vytvořily strategie vstupu a výstupu.
Mezi oběma aplikacemi existuje velká synergie, protože cenové hladiny odhalené dlouhodobou historickou analýzou dobře fungují s krátkodobou přípravou obchodu, zejména v klíčových inflexních bodech. Jelikož měnové páry oscilují mezi uzavřenými hranicemi téměř ve všech ekonomických podmínkách, mohou tyto historické úrovně ovlivnit krátkodobé oceňování po celá desetiletí.
Vzhledem k malému počtu populárních křížů ve srovnání s akciemi nebo dluhopisy má smysl provést historickou analýzu na každém páru a nastínit primární trendy a úrovně, které by se mohly objevit v následujících letech. Proveďte tento úkol oddálením na týdenní nebo měsíční grafy a umístěním sítí na trhy světských býků a medvědů. Analýzu je třeba provést pouze jednou, pokud cenová akce nepřesáhne maxima nebo minima dlouhodobých sítí.
EURUSD Historická síť Fibonacci
Měnový pár EURUSD ožil v osmdesátých letech minulého století poblíž 0, 90000 a v roce 1995 se obchodoval na 1, 42890. V roce 2001 klesl na historicky nejnižší hodnotu v roce 82300 a v roce 2008 vzrostl na historicky nejvyšší hodnotu v roce 2008 na 1, 60380. během masivního růstu zaznamenal veškerou cenovou akci za posledních osm let. Počáteční pokles z rally high skončil blízko retracementu 0, 50 o několik měsíců později, přičemž tato úroveň poskytovala podporu během testů v letech 2010 a 2012. Mezitím 2014 rozpis našel novou podporu při retardaci. 618, s forex pár utrácením 2015 poskakující po této úrovni.
Příprava obchodu
Spusťte analýzu obchodu připravením jediné mřížky přes největší trend v denním grafu a identifikujte klíčové body obratu. Dále přidejte mřížky v kratších a kratších časových intervalech a hledejte konvergenci mezi klíčovými harmonickými úrovněmi. Podobně jako u trendových linií a pohyblivých průměrů sleduje síla těchto úrovní relativní časový rámec, přičemž sítě na dlouhodobějších trendech vytvářejí silnější podporu nebo odpor než sítě na krátkodobější trendy.
Mnoho obchodníků forexu se zaměřuje na denní obchodování a úrovně Fibonacci pracují na tomto místě, protože denní a týdenní trendy mají tendenci se přirozeně rozdělit na menší a menší proporcionální vlny. Přístup k těmto skrytým číslům se protahováním sítí napříč trendy na 15minutových a 60minutových grafech, nejprve však přidejte denní úrovně, protože během 24hodinového obchodního dne forexu diktují hlavní body obratu.
Těžko přijdete na to, kam umístit počáteční a konečné body pro sítě Fibonacci? Protahování mřížky přes hlavní vysokou a nízkou funguje ve většině případů dobře, ale mnoho obchodníků zaujímá odlišný přístup, používá první nižší maximum po hlavním vysokém nebo nejprve vyšší minimum po velkém nízkém. Tento přístup sleduje teorii Elliott Wave Theory se zaměřením na druhou primární vlnu trendu, která je často nejdelší a nejdynamičtější.
Interakce s jinými ukazateli
Spolehlivost úrovní návratnosti pro zastavení výkyvů cen a zahájení ziskových výkyvů přímo koreluje s počtem technických prvků konvergujících na této úrovni nebo blízko ní. Tyto prvky mohou zahrnovat Fibonacciho retracementy v jiných časových obdobích, klouzavé průměry, trendové linie, mezery, předchozí maxima / minima a indikátory relativní síly zasahující extrémně překoupené nebo přeprodané extrémy.
Například více sítí v denním grafu, které zarovná 6 618 stažení jednoho trendu s 0, 386 stažení jiného trendu, zvýší šance, že se forexový pár obrátí na nebo blízko této úrovně. Přidejte klouzavý průměr 50 nebo 200 barů a kurzy se dále zvyšují, což podporuje větší pozice a agresivnější obchodní strategii. Tato metodika platí také pro odchody, což obchodníkům s forexem říká, aby zisky dosahovali, když cena dosáhne úrovně retracementu, která vykazuje více zarovnání.
Zarovnání ukazatele EURJPY
Forexový pár EURJPY se odprodává od 13, 75 do 131, 05 za pouhých šest hodin a vybojuje svislý trendový výkyv, který nabízí dokonalou kondici pro návratový záznam Fibonacci na krátkou stranu. Vlna protisměrného trendu se plazí výše po dobu čtyř dnů a konečně dosáhne 0, 618 retloffu pro selekci současně, když EMA s 200 bary klesá na stejnou cenovou hladinu, v těsném zarovnání. To zvyšuje pravděpodobnost, že se pár zvýší při výhodném krátkém prodeji. Následný pokles dává téměř 70% protisměrné vlny.
Sečteno a podtrženo
Přidejte k oblíbeným měnovým párům dlouhodobé sítě Fibonacci a sledujte cenové akce poblíž populárních úrovní stažení. Jako součást každodenní přípravy obchodu přidejte kratší termínové sítě a pomocí zarovnání vyhledejte nejlepší ceny pro vstup a výstup. Přidejte další technické ukazatele a hledejte konvergenci s úrovněmi retracementu, což zvyšuje šance, že ceny se obrátí ve ziskové protihodnoty.
