Akcie Apple Inc. (AAPL) uzavřely první polovinu roku 2019 za 197, 05 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro moji vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční pivot na 182, 85 USD, což je nyní považováno za úroveň hodnoty. Denní graf ukazuje „zlatý kříž“ a týdenní graf je pozitivní od týdne 14. června, kdy se akcie uzavřely na 192, 74 $.
Podle společnosti Macrotrends je v zásadě cena společnosti Apple přiměřená s poměrem P / E 17, 18 a dividendovým výnosem 1, 51%. Tvůrce iPhone, iPad, Apple TV a řady spotřebitelských a profesionálních softwarových aplikací je nastaven na reportování výdělků 30. července s vítězným pruhem 12 po sobě jdoucích čtvrtletí v bití zisků na akcii odhadů.
Apple vykázal silné zisky 30. dubna a akcie odpověděly nastavením své 2019 intradenní maxima 215, 31 USD na 1. května. Poté přišla strategie „prodat v květnu a jít pryč“, protože akcie poklesly na medvědím trhu o 20, 9% do června 3 nízké z 170, 27 $.
V dlouhodobějším horizontu společnost Apple konsoliduje pokles medvědího trhu o 39% ze svého celodenního maxima 233, 47 USD stanoveného 3. října na minimum 3, 00 EUR 142, 00 USD. Akcie jsou v roce 2019 silné a mají meziroční nárůst o 29, 5% a od svého 3. ledna jsou na býčím trhu 43, 8%. Přesto je akcie také v korekčním teritoriu na 12, 5% pod maximem 3. října.
Denní graf pro Apple
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Apple ukazuje, že akcie jsou nad „zlatým křížem“ od 8. května, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. I tak však akcie sklouzly na zkoušku svého ročního obratu na 182, 85 USD.
Uzavření 197, 92 $ 28. června bylo vstupem do mé vlastní analytiky a vyústilo v následující klíčové úrovně. Měsíční úroveň hodnoty za červenec na 145, 02 $ by se neměla dostat do hry, protože je blokována roční polohou a její pololetní hodnotou na 178, 71 USD. Všimněte si, že čtvrtletní riziková úroveň na 221, 65 USD je pod historicky nejvyšší úrovní.
Týdenní graf pro Apple
Refinitiv
Týdenní graf pro Apple je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním modifikovaným klouzavým průměrem 195, 03 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 149, 75 USD. Apple zůstal těsně nad „návratem k průměru“ během týdne 4. ledna, kdy byl průměr 141, 85 $ proti nízkým 142, 00 USD.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončilo minulý týden v 54, 33 (od 48, 14, 28. června). Při maximu 1. května činil tento údaj 92, 53, což je nad prahem 90, 00, díky čemuž se z zásoby stala „nafukovací parabolická bublina“, která se objevila během 20% poklesu do 3. června. Jak začalo 2019, tato hodnota byla 7, 54, což je výrazně pod 10, 00, což je můj náznak, že akcie jsou „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.
Obchodní strategie: Kupujte akcie společnosti Apple s oslabením ročních a pololetních kolíků na 182, 85 USD a 178, 71 USD, respektive snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 221, 65 USD.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
