Akcie společnosti Netflix, Inc. (NFLX) uzavřely rok 2019 za 323, 5 USD a uzavřely 10. ledna za 329, 05 USD. Akcie jsou na trhu s býky na 42, 3% nad 26. prosince 2018, nejnižší z 231, 23 $. Akcie jsou také v korekčním teritoriu na 14, 8% pod úrovní 2019 maxima 385, 99 $ nastaveným 1. května.
V delším časovém horizontu akcie společnosti Netflix nastavily své celodenní maximum na 423, 20 USD zpět v červnu 2018. Konkurenční tlaky z nových streamovacích video služeb způsobily pokles medvědího trhu o 45% na minimum 231, 23 $ zveřejněné 26. prosince 2018.
Býci na akciovém trhu říkají, že jsme byli na býčím trhu od března 2009. Když se však podíváte na vzestupy a pády klíčových akcií, jako je Netflix, od června 2018 došlo k dvěma medvědím a dvěma býčím trhům.
Netflix konsoliduje výše uvedený medvědí trh. Od 26. prosince nízkých 231, 23 $ na maximum 385, 99 USD nastavených 1. května 2019 činil býčí trh 62%. Od nejvyšší úrovně 1. května až po minimum 252, 28 USD zaznamenané 24. září 2019 byl pokles 35% medvědího trhu. Konečně, od 24. září nízkého na maximum dosažené 9. ledna 2020, býčí tržní zisk je 36%.
Uzavření 323, 57 USD k 31. prosinci 2019 bylo důležitým vstupem pro mou vlastní analytiku. Roční hodnota pro celý rok 2020 je 314, 45 USD. Pololetní riziková úroveň za první pololetí roku 2020 je 381, 22 $. Riziková úroveň z prvního čtvrtletí se zdá nedosažitelná nad grafy na 467, 42 $. Měsíční hodnota za leden pravděpodobně nebude testována na 261, 50 USD.
Akcie Netflix nejsou pro hodnotné investory. Jeho poměr P / E je 107, 24 a společnost nenabízí dividendu podle Macrotrends. Společnost Netflix zvýšila odhady zisku na akcii (EPS) na sedm po sobě jdoucích čtvrtletí a její další zpráva o příjmech je naplánována na 21. ledna.
Denní graf pro Netflix
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Netflix ukazuje medvědí trh od 1. května do 14. září a poté býčí trh od 14. září do 9. ledna. Tři vodorovné čáry zdola nahoru jsou měsíční úroveň hodnoty 261, 50 $, roční hodnota 314, 45 USD a pololetní riziková úroveň 381, 22 $. Zdá se, že roční hodnota bude ve hře po celý rok jako čep nebo magnet.
Týdenní graf pro Netflix
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Netflix je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 316, 94 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 236, 35 $.
Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů skončilo minulý týden v 84, 81, což je pokles z 85, 13, přičemž obě hodnoty byly nad překročeným prahem 80, 00. Všimněte si, že při nízkých hodnotách v září 2019 bylo stochastické čtení 9, 63, pod prahem 10, 00, což definovalo akcie, které jsou technicky „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“.
Pokud máte tolik kolísání nahoru a dolů, je užitečné podívat se na Fibonacciho retracementové úrovně. Toto opatření je od nejnižší úrovně z června 2018 do prosince 2018 nízké. Všimněte si, že 61, 8% retrace při $ 349, 61 byla magnetem mezi lednem 2019 a červenem 2019. 23, 6% retracement za $ 276, 32 byla úroveň podpory mezi 20. zářím a 25. říjnem. 50% retracement je 326, 97 $ a 38, 2% retracement je 304, 34 $.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Netflixu s oslabením na roční hodnotu na úrovni 314, 45 USD a snížte držbu síly na půlroční rizikovou úroveň na 381, 22 USD.
Jak používat moje hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečné ceny akcií k 31. 12. 2019 byly vstupy do mé vlastní analytiky a vedly k nové měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční úrovni. Každý výpočet používá posledních devět uzavření v těchto časových horizontech. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové měsíční úrovně se objevují po konci každého měsíce. Na konci každého čtvrtletí se objevují nové čtvrtletní úrovně. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby zachytili volatilitu cen akcií, měli by investoři nakupovat slabost na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na riziková úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Hodnota nad 90, 00 je považována za „nafukovací parabolickou bublinu“, která je obvykle následována poklesem o 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota nižší než 10, 00 je považována za „příliš levnou na to, aby ji bylo možné ignorovat“, která obvykle následuje zisky 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců.
