Stejně jako mnoho fondů obchodovaných na burze (ETF), ropné ETF jsou investiční alternativou pro ty, kteří chtějí expozici ropnému sektoru, ale nechtějí komplikace a rizika, která s sebou přináší ropné futures. Surové ropné ETF mohou nabídnout expozici různým aspektům ropného průmyslu, zatímco jsou profesionálně spravovány.
Vanguard Energy ETF (VDE) je ropný fond složený z různých zásob souvisejících s ropou a nabízí investorům rozmanitou hru v ropném sektoru. Čtěte dále a dozvíte se více o tomto ETF, včetně jeho nejlepších pozic, výnosů a poplatků.
Základy Vanguard Energy ETF
Vanguard Energy ETF byl spuštěn 23. září 2004. Má k 31. prosinci 2018 ve správě aktiv (AUM) 3, 7 miliardy dolarů.
Fond je pasivně spravován a sleduje index MSCI US Investable Market Energy 25/50, měřidlo složené z různých zásob různých společností v energetickém sektoru. Patří sem společnosti zabývající se průzkumem, výrobou a distribucí ropy, zemního plynu a uhlí.
K 29. lednu 2019 se fond obchodoval za 84, 73 $ na akcii. 52-týdenní maximum pro jednu akcii bylo 108, 96 $, zatímco 52-týdenní minimum bylo 84, 22 $.
141 podílů fondu je váženo tržní kapitalizací, což znamená, že větší společnosti mají ve fondu větší postavení. Fond však v menší míře investuje také do menších společností. Většina společností, do kterých investuje, jsou americké společnosti. Zahraniční podíly celkem 0, 7%.
Top 10 holdingů Vanguard Energy ETF
Deset nejlepších fondů fondu tvoří 67, 5% jeho celkových čistých aktiv a patří mezi ně Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG zdroje, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy a Kinder Morgan. Ačkoli někteří investoři neradi investují téměř výhradně do průmyslových monster, toto vytváří určitou stabilitu vzhledem k vysokému riziku a vysoké ceně ropného průmyslu.
Nejvýznamnější podíly fondu se podílejí na řadě podniků zabývajících se ropou, včetně výstavby nebo poskytování ropných plošin, vrtných zařízení, energetických zařízení a služeb a průzkumu, výroby, marketingu, rafinace a přepravy ropných a plynových produktů. Pouze 42, 8% celkových podílů fondu je zaměřeno na integrovaný ropný a plynárenský sektor, který zahrnuje společnosti, jejichž podnikání zahrnuje energetické produkty zemního plynu a uhlí.
Vanguard Energy ETF se vrací
Fond udržel docela dobře, když ceny ropy začaly na začátku roku 2016 zvyšovat volatilitu. Fond klesl v prvních týdnech roku 2016 o něco více než 8%, ve srovnání s ropným fondem Spojených států (USO), populárním ropným futures ETF, který poklesl více než 24% ve stejném období.
K 31. 12. 2018 činil průměrný roční roční výnos Vanguard Energy ETF -20, 01% a průměrný pětiletý roční výnos 3, 50%. Průměrný roční výnos od počátku činil 5, 12%.
Vanguard Energy ETF Poplatky
ETF účtují investorům poplatky za správu a provoz fondu. Vanguard Energy ETF má relativně nízké poplatky za správu se skromným poměrem nákladů 0, 10%, který se skládá z poplatku za správu 0, 07% a ostatních nákladů 0, 03%. Fond také odměňuje své investory čtvrtletními distribucemi.
Sečteno a podtrženo
ETF jsou již asi 25 let a staly se populární alternativní investiční kategorií. Mnoho ETF přichází s nízkými poplatky, protože dodržují méně nákladnou strategii indexování. Nabízejí investorům expozici širokému spektru akcií a cenných papírů bez rizika spojená s fyzickou komoditou, na kterou se mohou zaměřit.
Vanguard Energy ETF, který sleduje index MSCI US Investable Market Energy 25/50, snižuje riziko tradičních ropných futures. Investorům poskytuje přístup k některým z největších energetických společností na světě, které působí v různých obchodních segmentech.
