Komponenta Dow McDonald's Corporation (MCD) se v říjnu potápěla poté, co chyběly odhady zisku a výnosů ve třetím čtvrtletí. Akcie se do roku 2020 vyšplhaly výše a nyní se obchodují kolem tří bodů pod velkou mezerou zveřejněnou po schodku na výdělcích. Po pozoruhodném členění také vystřídal 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), přičemž oba prvky zvyšovaly šance, že akcie konečně dna klesly.
Řím však nebyl postaven za den a bude nějakou dobu trvat, než se Mickey D zotaví z oslabeného sentimentu a značného exodu akcionářů. Musí také zaplnit říjnovou mezeru a překonat prodejní signály, které se pravděpodobně budou akumulovat za a nad 206 USD. To na druhé straně říká pozorovatelům trhu, aby věnovali zvýšenou pozornost cenovým opatřením, když se společnost blíží k uvolnění příjmů za čtvrté čtvrtletí, které je naplánováno na 29. ledna.
Dlouhodobý graf MCD (1999 - 2020)
TradingView.com
Víceletý růst se ve čtvrtém čtvrtletí roku 1999 pohyboval kolem 50 dolarů, což znamenalo vrchol, který nebyl v příštích sedmi letech zpochybněn, před poklesem v novém tisíciletí. Na začátku roku 2001 se prodejní tlak zmírnil v polovině 20. let 20. století, čímž se stanovila úroveň podpory, která se nakonec v létě 2002 rozpadla. Bears poukazoval na nabídky do prvního čtvrtletí roku 2003, kdy akcie dosáhly minima na 10 let v nižší dospívající.
Následující odskok zveřejnil zdravé zisky během trhu s býky v polovině desetiletí, který v květnu 2007 dokončil okružní cestu na maximum z minulého století. Okamžité útěk narazil na bzučení prodejců poté, co dosáhl nízkých 60 $, a na vrcholu vydělal nestabilní obchodní rozsah nové podpory. Přesto se akcie během hospodářského kolapsu v roce 2008 udržely ve srovnání s konkurenty dobře, čímž se připravilo období pro sekundární útěk, když se kalendář obrátil do roku 2010.
Akcie dosáhly vrcholu v prvním čtvrtletí roku 2012 a přinesly těžký odpor ve výši 100 USD, které do října 2015 popřely více pokusů o útěk. Iniciativa „celodenní snídaně“ v té době přitahovala značný zájem o nákup a spustila útěk, který se odehrál prostřednictvím široká Elliottova pětivlnná záloha. Tento býčí vzorec se konečně dokončil v létě roku 2019 a umožnil tak nejstrmější korekci za více než 10 let.
Měsíční stochastický oscilátor přešel v srpnu 2019 do prodejního cyklu z překoupené zóny a právě se otočil výš nad přehnanou zónu. Nicméně, tento kroutit mohl znamenat falešný signál, zvláště s odporem mezery těsně nad hlavou. Kromě toho může proces obnovy vyžadovat akci vázanou na rozsah v průběhu měsíců, a to by se mohlo snadno rozvinout bez podpůrného cyklu relativní síly.
Krátkodobý graf MCD (2017 - 2020)
TradingView.com
Denní pohled zvýrazňuje protivětry, které pravděpodobně zpomalí proces obnovy. Fibonacciho mříž natažená napříč 2018 až 2019 vzestupným trendem umísťuje listopadové minimum na úroveň retardace rally 0, 382, zatímco mezera sedí na 0, 50 retraci tříměsíčního skluzu. Tato úroveň označuje významný odpor, který pravděpodobně způsobí whipsaws a zvraty, než ustoupí. To zase zdůrazňuje úzce sladěné 50 a 200denní EMA na 200 USD, což je úroveň podpory, která by nakonec mohla nabídnout příležitost k nákupu za nízké riziko.
Ukazatel distribuce objemu akumulace v rovnováze (OBV) selhal v říjnu 2019 nad maximem v dubnu 2018, zatímco distribuce ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla nejnižšího minima od března, kdy se akcie obchodovaly poblíž 180 USD. OBV se od té doby zlepšilo, ale objemový deficit zůstává na místě, což vyžaduje, aby nabídka nových investorů dosáhla předchozího maxima. Musíme předpokládat, že tito lidé hledají výrazné zlepšení od předchozího čtvrtletí, než skočí na palubu.
Sečteno a podtrženo
Akcie společnosti McDonald mohly mít dno, ale zisková pozice bude pravděpodobně vyžadovat trpělivost a dobu držení delší než šest měsíců.
