Palo Alto Networks, Inc. (PANW) oznámí výsledky fiskálního třetího čtvrtletí po uzavíracím zvonku ve středu, přičemž analytici Wall Street očekávají zisk na akcii (EPS) ve výši 1, 25 USD při výnosech ve výši 704 milionů USD. Výrobce high-tech bezpečnostního softwaru se v únoru po překonání očekávání ve druhém čtvrtletí vrátil na historicky nejvyšší úroveň, rychle se však dostal na vrchol a za poslední tři měsíce se snižoval.
Má smysl zůstat na vedlejším místě ve zprávě o výdělcích, protože účastníci trhu v posledních týdnech ztratili chuť k technologickým akciím, a to v reakci na pozastavené obchodní rozhovory mezi Spojenými státy a Čínou. Hrozba odvetných opatření proti tomuto odvětví také brání investorům v defenzivě po zatčení finančního ředitele Huawei, který je také dcerou generálního ředitele a zakladatele Ren Zhengfei.
PANW dlouhodobý graf (2012 - 2019)
TradingView.com
Společnost byla zveřejněna v polovině 50. let v červenci 2012 a okamžitě se vyšplhala nahoru, v září dosáhla vrcholu 72, 61 USD. Následný pokles prošel úvodním tiskem IPO v listopadu a vyústil v sérii dolních minim na historicky nejnižší minimum v červnu 2013 na 39, 06 $. O několik měsíců později tuto úroveň otestovala a dokončila dvojitý zvrat dolů a vstoupila do trendu, který v únoru 2014 dosáhl maxima 2012.
Září útěk přitahoval silný zájem o nákup a generoval silný trendový trend, který pokračoval do července 2015, kdy akcie dosáhly vrcholu nad 200 USD. To znamenalo nejvyšší maximum pro příští tři roky, před komplexní korekcí, která našla podporu v roce 2016 těsně nad 100 USD. V dubnu 2017 toto obchodování prolomilo, ale rychle se zotavilo a za čtyři roky dokončilo druhé dvojité dno.
Následný nárůst dokončil okružní cestu do nejvyšší úrovně roku 2015 v dubnu 2018, čímž došlo k okamžitému útěku, který se v září zastavil poblíž 240 dolarů. Cenová akce od té doby byla smíšená a nestálá, s oživením ve tvaru V po pádu ve čtvrtém čtvrtletí následovaným neúspěšným prolomením nad vrchol 2018. Přesto však akcie stále drží podporu na nejvyšší úrovni roku 2015 a dlouhodobý růst tak zůstává zcela neporušený.
Měsíční stochastický oscilátor vstoupil do nákupního cyklu v lednu 2019 a v březnu dosáhl překoupené úrovně. V květnu přešel do nového cyklu prodeje, který varoval hráče na trhu, že relativní slabost může pokračovat do třetího nebo čtvrtého čtvrtletí. Když vezmeme v úvahu makroobjekty, které zasáhnou technologický sektor, je těžké doporučit skákat na palubu, i když akcie se po zprávách shromáždí.
PANW Krátkodobý graf (2017 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) dosáhl rekordního maxima v květnu 2018, kdy se akcie obchodovaly poblíž 200 USD a během vrcholů cen v září a únoru vykázaly nižší maxima. To znamená medvědí divergenci, ale OBV zůstává blízko loňského maxima a signalizuje loajální institucionální základnu navzdory devítiměsíčním whipsaws. I když je to dobré pro budoucnost, nepříznivé cykly nyní ve hře předpovídají spíše akci vázanou na rozsah než útěk.
Fibonacciho mřížka, která se táhla přes vzestupný trend, který začal v roce 2017, umístí rok 2015 vysoko (dolní modrá čára) na úroveň retardace rally 0, 382, zatímco prosincové minimum se nachází na retardaci 0, 618. Toto úzké zarovnání zvyšuje šance, že uptrend se skončil, ale může to trvat měsíce, než tuto prognózu potvrdí nebo vyvrátí. Mezitím by 100bodový obchodní rozsah mohl potrestat sledovatele trendů v obou směrech.
Sečteno a podtrženo
Palo Alto Networks hlásí příjmy ve středu večer poté, co akcie selhaly při překročení maxima 2018 poblíž 240 USD. V tomto scénáři není pravděpodobné rychlé zotavení, i když akcie po zprávách získají půdu.
