Skupina PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) vykazuje v pátek 12. dubna výdělky se zásobami na území medvědího trhu. Tato super regionální banka je podle údajů FDIC sedmou největší bankou s celkovými aktivy 370, 5 miliard USD na konci roku 2018. Akcie PNC se obchodovaly pod „smrtelným křížem“ měsíce a jsou mezi 50denním jednoduchým klouzavým průměrem na 125, 09 $ a jeho 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 131, 26 USD. Pozitivní je, že týdenní graf se pokouší potvrdit obchodovatelné dno, ale to by vyžadovalo pozitivní reakci na nadcházející zprávu o výdělcích.
Akcie byly uzavřeny ve středu 10. dubna, na 127, 29 USD, meziročně o 8, 9% a ze svých 26 na nízkých 26, 4%. Akcie jsou však na teritoriu medvědího trhu na 22, 2% pod celodenním maximem 150, 58 USD stanoveným na 27. února 2018.
Holubičí federální rezervní systém po setkání FOMC 20. března se ukázal jako problém pro regionální banky kvůli stlačeným čistým úrokovým maržím. FDIC se obává, že banky dosáhnou výnosů, a vyšší krátkodobé sazby versus nižší dlouhodobé sazby způsobí, že banky dosáhnou výnosů pro investice s nižším hodnocením. To bude kritickou součástí hodnocení výsledků výdělků a pokynů.
Analytici očekávají, že společnost PNC nahlásí zisk na akcii od 2, 59 do 2, 62 $, když zveřejní výsledky před zahajovacím zvonkem v pátek 12. dubna. Podle Macrotrendsových je cena akcií spravedlivá s poměrem P / E 11, 83 a dividendovým výnosem 3, 00%. Tato banka zmeškala odhady příjmů 16. ledna, čímž se akcie staly opožděnými. Wall Street hledá růst příjmů, ale je to tvrdá výzva vzhledem k tomu, že bankovní systém je stále konzervativnější při poskytování úvěrů na hlavní ulici.
Denní graf pro PNC Financial
Refinitiv XENITH
Akcie PNC byly od 29. června 2018 pod „křížem smrti“, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že nižší ceny čekají dopředu. Akcie testovaly svůj 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 146, 27 USD, což byla příležitost k posílení síly. Tento signál zůstal ve hře, když se akcie obchodovaly na 26, 45 $ na 26. prosince, což ukončilo „smrtelný kříž“ „obrácením klíče“, protože denní blízkost 114, 84 USD byl vyšší než 24 maxima 112, 67 USD. Od té doby se akcie choppy zotavují.
Akcie PNC uzavřeny 31. prosince na 118, 91 USD, což byl důležitý vstup pro mou vlastní analytiku. Akcie jsou pod ročními a pololetními rizikovými úrovněmi 133, 76 $ a 137, 08 $. Uzavření 122, 66 $ 29. března bylo posledním vstupem do mé analýzy a vedlo k měsíční hodnotě hodnoty 111, 82 $ a čtvrtletní rizikové úrovni 143, 91 $.
Týdenní graf pro PNC Financial
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro PNC je neutrální, akcie se pohybují nad pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 125, 28 USD. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením se střední hodnotě“, na 116, 59 USD poté, co byla testována v týdnech 21. a 28. prosince. Předpokládá se pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdně do konce tohoto týdne na 57, 38, tedy od 58, 05 5. dubna. Týdenní blízko pod 125, 28 $ by bylo záporné.
Obchodní strategie: Kupujte akcie PNC se slabostí na 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr za 115, 59 USD a snižte držbu síly na roční a pololetní rizikovou úroveň na 133, 76 $ a 137, 08 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou již zahrnuty. Aby se zachytila volatilita cen akcií, měli by investoři nakupovat akcie se slabostí na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na rizikovou úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
