Trendem je tendence cen se v určitém období pohybovat určitým směrem. Trendy mohou být dlouhodobé, krátkodobé, nahoru, dolů a dokonce i do stran. Úspěch s devizovými investicemi na trhu je spojen se schopností investora identifikovat trendy a umístit se na ziskové body vstupu a výstupu. Tento článek zkoumá fáze forexového trendu a to, jak ovlivňují investory. (Související informace najdete v části Předvídat trendy k nalezení zisků .)
Ekonomické trendy se odrážejí v měnách
Z větší části bude mít silná ekonomika také silnou měnu. Ekonomická síla přitahuje investice a investice vytváří poptávku po měně. Poptávka po zlatě jako alternativě k fiatovým měnám vedla k měnové poptávce v zemích, které vyrábějí zlato, jako je Austrálie, Jižní Afrika a Kanada. (Další informace viz Jak obchodovat s měnovými a komoditními korelacemi .)
Příklad trendu v australském dolaru proti americkému dolaru
Povšimněte si, jak ekonomické faktory, v tomto případě poptávka po zlatě a vyšší úrokové sazby v Austrálii kolem roku 2009 až 2012, vytvořily poptávku po australské měně. Tento druh poptávky bude trvat, dokud nebude směnný kurz příliš vysoký a nepříznivě ovlivní australský vývoz.
Kromě toho je třeba vzít v úvahu faktory v jiných ekonomikách, protože žádná jednotná měna nemůže jednat izolovaně od ostatních světových ekonomik.
Následující graf (Obrázek 1) týdenního AUD / USD ukazuje nedávný vzestupný směnný kurz v australském dolaru vůči americkému dolaru v té době. Zatímco cena (směnný kurz) se pohybovala tam a zpět v regresním kanálu a zajišťovala některé krátkodobé obchody v opačném směru, převládající vzestupný trend zůstal nedotčen. (Více viz Forex: Měli byste obchodovat s trendem nebo rozsahem? )
Obrázek 1: Australský dolar Vs. Americký dolar
Americký dolar versus kanadský dolar
V níže uvedeném grafu posílil kanadský dolar vůči americkému dolaru v období let 2009 až 2011. Kanada je také zemí produkující komodity s množstvím přírodních zdrojů. V případě australského grafu dolaru existuje rostoucí cesta růstu, protože se zvyšuje poptávka po australských dolarech. Vzhledem k tomu, že australská měna je základní měnou a americký dolar je měnou kotací, graf ukazuje silný vzestupný trend a australský dolar.
Na druhou stranu, v případě kanadského dolaru vůči americkému dolaru je americký dolar základní měnou, zatímco kanadský dolar je měna kotace. Graf tedy ukazuje, že americký dolar klesá, když oslaboval vůči kanadskému dolaru. (Související informace najdete v části Používání „kapel“ Bollinger Band® k měření trendů .)
Obrázek 2: Americký dolar Vs. Kanadský dolar
Obvyklá moudrost mezi obchodníky je taková, že „trend je váš přítel“. I když je to dobrá rada, přidáváme varovnou větu: „Trendem je váš přítel… do konce.“
Trendy Vs. Rozsahy
Samozřejmě je obtížné odpovědět na otázku, zda trend vůbec existuje, nebo jen ve vedlejším obchodním pásmu a kde a kdy trend začne a kde a kdy skončí.
Nejprve se podíváme na otázku, kde by mohl trend začít, a jakmile to začalo, kde se zúčastnit akce. K zodpovězení těchto otázek potřebujeme technickou analýzu. Aby byla naše analýza co nejjednodušší, vytváříme graf, který používá týdenní časový rámec a používá pouze dva ukazatele.
Prvním ukazatelem je jednoduchý 20měsíční klouzavý průměr vypočítaný na základě závěrečných cen. Abychom však přidali polštář, přidáme také další jednoduchý 20-ti denní jednoduchý klouzavý průměr, ale tentokrát se počítá na základě cenových maxim. Potom přidáme další 20-ti denní jednoduchý klouzavý průměr vypočtený na minimálních cenách. Výsledkem je klouzavý průměrný kanál, který odráží dynamickou cenovou rovnováhu. (Další informace naleznete v části „Smrtelné nedostatky v hlavních ukazatelích trhu “. )
Pomocí tohoto kanálu určujeme, kdy ceny klesají a kdy ceny klesají. Předpokládáme, že pokud ceny klesnou pod kanál, existuje potenciální sestupný trend a pokud se zlomí nad kanálem, existuje potenciální sestupný trend.
Rovněž si všimněte, že pokud se tržní trendy v obou směrech projeví, existuje tendence k tomu, aby se ceny odklonily od kanálu a vrátily se do kanálu, jak se volatilita zvyšuje a klesá. S volatilitou mají ceny vždy tendenci vrátit se k průměrné hodnotě za období. Tento obrácený průměr poskytuje buď příležitosti k nákupu nebo prodeji v závislosti na směru trendu.
Kromě klouzavých průměrů přidáváme také sadu RSI do dvou období, namísto obvyklých 14 období, přičemž vodítka vykreslení jsou nastavena na 90 a 10 namísto obvyklých 70 a 30. (Více viz Nalezení Zisk Forexu s RSI Roller Coaster. )
Obrázek 3: Denně EUR / USD
Graf ukazuje některé zajímavé příležitosti. Pokaždé, když RSI dosáhne extrému v průvodci 90-plot, poskytuje příležitost k prodeji, zatímco trend je klesající a ceny jsou pod kanálem. Pokaždé, když RSI dosáhne průvodce 90 grafy, cena se také posunula zpět na kanál a poskytla novou příležitost k prodeji ve směru trendu.
A naopak, jak se trend zvyšuje, ceny se vracejí na kanál současně s tím, jak RSI dosáhne průvodce 10 grafů, který poskytuje nové možnosti nákupu.
Obchodováním výše uvedeným způsobem se rozumí obchodování pouze ve směru trendu pokaždé, když se koriguje, čímž se poskytuje nová příležitost k účasti.
Mnoho obchodníků se bude snažit obrátit obchod. Bod zvratu je vždy tam, kde trend začíná nebo končí. Abychom našli tyto potenciální body zvratu, hledáme cenové vzorce (jako jsou dvojité nebo trojité vrcholy nebo dna), úrovně Fibonacci nebo trendové linie. Ke zvrácení často dochází při prodloužení Fibonacciho 127, 2 nebo 161, 8. Proto je také užitečné vykreslit Fibonacciho čáry na týdenních grafech a pak vidět výsledek v denním grafu, když se ceny přibližují jedné z úrovní Fib. (Pro více informací si přečtěte Vydělávejte se vzorem Fibonacci ABC .)
Některé trendy jsou silnější než jiné. Ve skutečnosti jsou některé trendy tak překypující, že ceny vytvářejí křivku ve tvaru písmene j nebo parabolickou.
Na následujícím grafu vidíme příklad iracionální parabolické cenové křivky World Silver Index. Je to iracionální, protože obchodníci tlačí ceny stříbra nahoru, protože celý komoditní komplex těží ze silných toků fondů do futures a ETF, aniž by existovala stejná a přirozená poptávka po podkladovém produktu. Toto je případ „hudebních židlí“. Když se hudba zastaví, výstupní dveře se zužují a pozdě přicházející obchodníci trpí.
Svícen "točící se nahoře" v týdenním stříbrném grafu by měl být pro obchodníky silným varovným signálem, že trend by mohl být ukončen. (Další informace naleznete v části Rozšířené vzory svícnů. )
Obrázek 4: Týdenní stříbrný index
V případě kanadských a australských dolarů (obrázky 1 a 2) tvar křivky sleduje normálnější stoupání než cena stříbra. Obchodníci by si měli být vždy vědomi tvarů křivek, protože parabolické křivky naznačují „bublinovou“ mentalitu na trhu.
Fáze trendu
Čtenář, který je obeznámen s Elliot Wave, pozoruje, že trendy v trzích se pohybují v pětikrokové impulsivní vlně, po které následuje trojkroková korekce ABC. Mnoho investorů upřednostňuje počítat čepy a hledají 7 až 11 postupujících čepů, zejména zaznamenávají počet čepů, když cena dosáhne silné úrovně odporu. (Naučte se, jak nastavit obchodní plán pomocí této metody. Viz Používání Elliott Wave k obchodování na forexových trzích .)
Je nemožné předvídat budoucnost, ale můžeme vypočítat potenciální úspěch obchodu tím, že naskládáme různé faktory ve snaze naklonit šance v náš prospěch. Protože všechny spekulace jsou založeny na šancích, nikoli na jistotách, měli bychom mít na paměti riziko a používat metody k řízení rizika.
Při obchodování je nutné vždy zastavit, aby se omezily ztráty v případě, že obchod nejde podle očekávání. Hlavní tvůrci trhu vědí, kde jsou všechny zastávky a za určitých okolností (zejména v době nízké likvidity) mohou dosáhnout zastávek. Zastávky investora by tedy měly být na místě, kde je dostatek prostoru, aby se zabránilo jejich předčasnému uzavření.
Chcete-li nejlépe spravovat politiku zastavení na trendových trzích, použijte „zastavení volatility“. Známý indikátor Parabolic SAR lze také použít ke sledování trhu a dosažení zisku, jakmile dojde k zastavení. V níže uvedeném grafu (obrázek 5) zastavují tři koncové volatility ATR 50 období ceny stezek a poskytují výstupní body, pokud se trend náhle zvrátí.
Obrázek 5: Denní index XSLV - se zastavením volatility
Sečteno a podtrženo
Nejlepší je obchodovat s trendem, ale být si vědom toho, kdy je trend vyčerpán a je v pořádku korekce nebo obrácení. Sledováním a nasloucháním sentimentu na trhu, sledováním zpráv a používáním technické analýzy, které pomáhají časovým vstupům a výstupům, byste měli být schopni vyvinout svůj vlastní osobní systém založený na pravidlech, který je výnosný a snadno proveditelný. (Další informace naleznete v části Sezónní trendy na trhu Forex. )
