Major Moves
Akciová společnost Boeing Company (BA) byla minulý neděle v tragické havárii jednoho ze 737 letadel MAX v Etiopii. Akcie byly zpočátku schopny získat zpět většinu půdy, kterou ztratily v pondělí po otevření za 371, 27 $ - což bylo o 12, 13% nižší než blízká cena akcie ve výši 422, 54 $ v pátek 8. března - stoupání až zpět až k uzavření na 400, 01 $.
Avšak ve dnech, kdy více zemí zakotvilo všech 737 MAX letadel v provozu, akcie Boeing klesly zpět a vyzkoušely podporu, protože obchodníci uvažují, zda společnost nebude schopna vyřešit obavy autopilota, které mají cestující dříve, než příliš mnoho leteckých společností zruší své příkazy pro letadlo.
Doposud indonéské společnosti Lion Air a Garuda Indonesia informovaly Boeing, že budou snižovat jejich 737 MAX objednávek, a Flyadeal (Saúdská Arábie), VietJet (Vietnam) a Kenya Airways (Keňa) aktivně vyhodnocují, zda chtějí změnit své současné objednávky..
Podle Bloomberga má Boeing vynikající zakázky na více než 5 000 737 MAX letadel v hodnotě více než 600 miliard USD. Pokud více leteckých společností začne snižovat nebo rušit své příkazy, Boeing by mohl být ve světě zranění, protože obchodníci jsou nuceni negativně revidovat očekávání růstu svých příjmů a výnosů.
Při pohledu na denní burzovní graf pro Boeing se zdá, že klíčová cenová hladina, kterou je třeba sledovat, je přibližně 371 $. Stejně jako u tolika úrovní podpory a odporu, nebudeme schopni definovat přesnou úroveň podpory až do penny, ale nemusíme se dostat do té míry granulární.
Můžete vidět, že akcie interagovaly s cenovým rozpětím 371 $ při více příležitostech, až do konce února 2018, kdy akcie dosáhly odporu. Na této úrovni opět zasáhl odpor v polovině června, polovině září a začátkem listopadu 2018. Akcie se rovněž konsolidovaly těsně pod touto úrovní na konci ledna 2019 a poté se 30. ledna poté, co společnost ve čtvrtém čtvrtletí překonala očekávání výdělků, zvýšily výše 2018.
Tato cenová hladina se nyní drží jako nepatrná podpora. Boeing klesl pod 371 USD v rámci denního obchodování, ale zatím se mohl shromáždit a uzavřít nad 371 USD každý den.
Pokud společnost může opravit svůj navigační systém a dostat své ptáky zpět do vzduchu brzy, podpora může vydržet. Pokud však akcie společnosti Boeing klesnou a zavřou se pod 371 $, bude to silný signál, že obchodníci snižují své ztráty, a akcie mohou být v nebezpečí, že budou revidovat své minima na konci roku 2018.
S&P 500
S&P 500 stále naráží na odpor zhruba na 2 816. Poté, co ve středu vyskočil na nové 2019 vnitrodenní maximum 2 821, 24 ve středu, index dnes nic moc nedělal - uzavřel na 2 808, 49.
Ve skutečnosti se index dnes pohyboval v tak těsném obchodním rozsahu, že tvořil spinning-top doji. Spinning-top dojis jsou konečnou ukázkou nejistoty. Tvoří se, když se obchodníci snaží tlačit ceny výše, ale nemohou dosáhnout velkého pokroku. Pak se snaží tlačit ceny níže, ale také nemají štěstí. Nakonec pouze dovolí cenám unášet se zpět na místo, kde začaly obchodní období - doufají, že v příštím obchodním období mohou získat více katalyzátoru, býčího nebo medvědího.
Na základě trendu, který byl S&P 500 v průběhu roku 2019 a čím vyšší je jeho úroveň stanovená minulý týden, má index stále vynikající šanci na vyšší úroveň, ale může poskytnout ekonomický oznámení nebo nějaké jiné zpravodajské upozornění, aby poskytl katalyzátor k prosazení to skrz.
:
Jak Boeing vydělává své peníze
Top 4 akcionáři společnosti Boeing
Svíčky a oscilátory pro úspěšné Swing obchody
Ukazatele rizika - nevyžádané dluhopisy
Stejně jako S&P 500 zasahuje odpor, také jsou to nezdravé dluhopisy, což by mohlo znamenat potíže pro akcie. Nekvalitní dluhopisy jsou podnikové dluhopisy s úvěrovým ratingem od společnosti Standard & Poor's (S&P) BB nebo nižší nebo s ratingem od Moody's of Ba nebo nižším. Čím nižší je úvěrový rating společnosti, tím je pravděpodobnější, že nesplní svůj dluh.
Nezdravé dluhopisy jsou skvělým zástupcem pro potvrzení důvěry obchodníků, protože aby si je mohli koupit, musí si obchodníci být jisti, že ekonomika je dostatečně silná, aby umožnila společnostem, které vydávají dluhopisy, aby na nich vydělaly.
Na konci roku 2018 se zdálo, že obchodníci ztratili veškerou důvěru v nezdravé dluhopisy. Zdá se však, že v roce 2019 obrátili kurz. Používání vysoce výnosného dluhopisu ETF (JNK) SPDR Bloomberg Barclays jako proxy obecně pro nevyžádané dluhopisy, můžete vidět dramatický obrat ve tvaru písmene V, který se projevil v poklesu cen nevyžádaných dluhopisů Prosinec 2018, plně obnovit v lednu 2019.
Poté, co JNK vyšplhal až na 35, 72 $ tři dny v řadě od 26. února do 28. února, JNK stáhl zpět a našel podporu na 35, 40 $ 7. března, než obnovil svůj vzestupný trend. Zajímavé je, že JNK v současné době drží pod odporem, stejně jako S&P 500. To mi říká, že obchodníci ještě nejsou dostatečně sebevědomí, aby otestovali nové maxima.
:
Základy investování dluhopisů s vysokým výnosem
High-Yield Bonds: Klady a zápory
Jsou vysoce rizikové dluhopisy příliš riskantní?
Sečteno a podtrženo: Akcie a nevyžádané dluhopisy pohybující se společně
Pokud JNK dokáže prorazit svou úroveň odporu současně, když S&P 500 prorazí svou úroveň odporu, bude silným potvrzením, že býčí vzestupný trend v roce 2019 zbývá ještě dost podnětu, zatímco Wall Street nadále stoupá po zdi obav v tváří Brexitu a americko-čínské obchodní nejistoty.
