Major Moves
Bureau of Labor Statistics (BLS) příjemně překvapilo obchodníky dnes ráno, když oznámilo, že americká ekonomika vytvořila v červnu 224, 00 nových pracovních míst. Toto číslo bylo výrazně nad analytickým konsensem 16 000 000 a je dalším důkazem, že číslo BLR nonfarm a ADP nonfarm payroll number nejsou vždy seřazené.
Obchodníci vzali na vědomí ve středu, když ADP oznámila, že ekonomika vytvořila pouze 102 000 nových pracovních míst, ale nevydrželi zpět z tlačení akciových indexů na nová historická maxima. Dozvěděli se, že právě proto, že čísla ADP jsou buď kladná nebo záporná, nezaručuje to, že budou také čísla BLS.
Dnešní číslo BLS je považováno za býčí číslo, protože obchodníci obvykle hledají růst pracovních míst nad 200 000, aby signalizovali sílu v americké ekonomice. Obchodníci obvykle kupují akcie, když vidí býčí čísla, jako jsou tato, protože vědí, že více pracovních míst vede k vyšším penězům v kapsách spotřebitelů, což obvykle vede k většímu utrácení spotřebitelů a vyšším podnikovým příjmům a výdělkům.
Obchodníci však také vědí, že více peněz a více spotřebitelských výdajů může také vést k vyšší inflaci - něco, co Federální výbor pro volný trh (FOMC) říká, že pozorně sleduje, jak se rozhoduje o budoucí měnové politice. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč jsme na dnešním trhu viděli, že na současném trhu je namísto zvýšeného nákupu nějaký zisk.
Je zajímavé, že i když počet nových pracovních míst, která byla vytvořena, byl vyšší, než se očekávalo, celková míra nezaměstnanosti se skutečně zvýšila. Nezaměstnanost vzrostla během června o 0, 1% z 3, 6% na 3, 7%. I když se to může zdát jako znepokojující tah, je to povzbudivé znamení. Ukazuje, že lidé jsou dostatečně přesvědčeni o budoucnosti americké ekonomiky, aby se dostali zpět na trh práce.
S&P 500
S&P 500 se dnes ráno brzy ujal malého zisku, když se obchodníci vrátili z dovolené v Den nezávislosti, ale netrvalo dlouho. Zatímco index nepronikl na žádné nové maxima, S&P 500 si dokázala udržet vlastní, klesla o 0, 18% a uzavřela na 2 990, 41.
Fosilní skupina, Inc. (FOSL) a Jihozápadní energetická společnost (SWN) byly nejvýkonnějšími akciemi v indexu - získaly 3, 80%, respektive 3, 51%. Electronic Arts Inc. (EA) a IPG Photonics Corporation (IPGP) - dva nejhorší umělci v S&P 500 - vyrovnaly tyto zisky poklesem o 4, 60% a 4, 32%.
Celkově to byl docela vyrovnaný den, kdy ztratilo půdu jen přes tři pětiny komponent S&P 500.
:
Obchodování Nonfarm výplatní listiny
3 ETF pro Kontrariány, aby zahráli letní mizení
Může Tesla Stock zasáhnout nová maxima?
Indikátory rizika - VIX
Implikovaná úroveň volatility na Wall Street klesla na nejnižší úroveň od dnešního poloviny dubna. Implikovaná volatilita je měřítkem očekávané volatility, kterou trh zažije v budoucnosti. Například, pokud se investoři domnívají, že akciový trh v budoucnu učiní velký krok, budou tlačit implikovanou volatilitu výše. Naopak, pokud se investoři domnívají, že akciový trh v budoucnu neudělá velký krok, budou znamenat nižší implikovanou volatilitu.
Index volatility CBOE (VIX) je implikovaný index volatility. Měří, jak znepokojení jsou investoři, že S&P 500 v budoucnu učiní velký krok - obvykle ke zpomalení -.
Když se VIX vyšplhá na vyšší úrovně, jako tomu bylo na začátku května, naznačuje to, že se investoři obávají, že S&P 500 se může v budoucnu výrazně snížit. Když VIX klesne na nižší úroveň, znamená to, že investoři jsou pohodlné ve stabilitě S&P 500 a nepřipravují se na dramatický pokles.
Proto je dnešní pokles povzbudivým znamením pro býky na Wall Street. Poprvé od poloviny dubna se VIX snížil na 12. VIX se však ve 12 nedokončil. Místo toho se odrazil od podpory. Potvrzuje to zisk, který jsme zaznamenali v grafu S&P 500, ale je příliš brzy na to, aby se obchodníci obávali, že zisk bude pokračovat.
:
Jak používat VIX ETF ve vašem portfoliu
VIX: Používání „indexu nejistoty“ pro zisk a zajištění
Manipuluje někdo s VIX?
Sečteno a podtrženo - Čekání do výdělku sezóny
Wall Street je v tuto chvíli neuvěřitelně optimistický, ale obchodníci jsou nervózní, že jim něco může vzbudit jejich blaženou býčivost. Jejich největším zájmem je právě nadcházející sezóna výdělků, ale všichni víme, že šoky mohou pocházet z různých míst.
Prozatím očekávám další konsolidaci, dokud hlavní finanční instituce nezačnou vykazovat příjmy 16. července.
