Skupina Goldman Sachs Group, Inc. (GS) se od roku 2016 prosadila s dalšími obrymi z Wall Street, ale akcie stále neodstránily tvrdohlavý odpor na vysoké úrovni roku 2007, která byla zveřejněna na vrcholu bubliny nemovitostí a derivátů. Tento podřadný výkon je neobvyklý vzhledem k dobré pověsti společnosti, což naznačuje, že finanční reformy, které prošly následkem krachu na trhu, si vybíraly daň z dlouhodobé ziskovosti.
Čas může docházet po 12 měsících testování na této cenové hladině, kdy dlouhodobé ukazatele relativní síly překračují a zapínají prodejní signály, které zůstanou v platnosti, pokud akcie Goldman nebudou schopny dosáhnout lednového maxima na 274 USD. Pokud ne, akcie by mohly poklesnout o mnoho bodů v pozoruhodném selhání, které negativně ovlivňuje sektor komerčního bankovnictví, navzdory příznivé legislativě v rámci Trumpovy správy.
Dlouhodobý graf GS (1999 - 2018)
Obří z Wall Street zveřejnil v květnu 1999 ve výšce internetové bubliny 68 dolarů a v srpnu prodal do poloviny 50 dolarů. Odskok do nového tisíciletí se zvedl nad úvodní tisk IPO a narazil na bzučení prodejního tlaku poblíž 130 dolarů v březnu 2000. Volatilita prudce stoupla do roku 2001, zatímco akcie vyřezávaly široký trojúhelníkový vzorec, který se po útocích z 11. září propadl dolů.
Následný pokles našel podporu těsně nad minimem roku 1999 v roce 2003 a dokončil obrat ve dvojitém dnu před silným stoupajícím trendem, který v roce 2007 zařadil několik vln rally do nejvyšší úrovně roku 2007 za 251 USD. Akcie dokončily dvouletou hlavu a ramena trumfování o 10 měsíců později a vrhly se na světové trhy během hospodářského kolapsu a v listopadu 2008 dosáhly historicky nejnižší hodnoty 47, 41 USD.
Odskok do roku 2009 se zastavil těsně nad 6 618 výprodejů Fibonacciho výprodeje, řezbářský odpor, který nebyl testován až v roce 2014. Akcie konečně odstranily tuto bariéru v roce 2015, ale rally selhala před dosažením maxima 2000, čímž došlo k prudkému poklesu, který dosáhl tříletého minima v červnu 2016. To znamenalo vynikající nákupní příležitost, která generovala nárůst nákupů, který v březnu 2017 dosáhl desetiletého odporu. získat trakci. (Více viz: Goldman utratí 2, 5 B za nákup vkladů v PE firmách .)
Krátkodobý graf GS (2016 - 2018)
Dvojité dno na 138 USD v červnu 2016 signalizovalo nový trend, který trval devět měsíců, než dosáhl odporu v roce 2007. Uptick překročil předchozí maximum o méně než pět bodů a pak se válcoval do 40-bodového sestupného trendu, který zaokrouhlil korekci do září 2017, kdy se angažovaní kupující zmocnili. V prosinci se opět vrátil k odporu a uvolnil se do nestálého postranního vzoru, který několikrát křižoval testovací půdu.
Akcie se tento týden obchodují v rámci haléřů s maximem z března 2017, což znamená, že akcionáři nevyužili rally finančního sektoru, který zvedl své konkurenty na řadu rekordních maxim. Trpělivost může být v současném nepříznivém prostředí, ve kterém se zdá, že mnoho zásob překrývá, na sobě tenká. Toto odpočítávání můžeme vidět na měsíčním stochastickém oscilátoru, který právě prošel do svého prvního cyklu prodeje od července 2017.
Objem bilance (OBV) dosáhl vrcholu v prvním čtvrtletí roku 2017 na víceletém maximu a do dubna klesl. Mělký zájem o koupi od té doby nedokázal vyrovnat stoupání ceny nad 250 USD, což započalo medvědí divergenci, která sleduje nepříznivé signály relativní síly. Býci musí v tomto scénáři bránit únorové minimum na 239 USD nebo riskovat exodus akcionářů, který sníží akcie na 200 USD.
Sečteno a podtrženo
Akcie Goldman Sachs se před rokem shromáždily k odporu v roce 2007 a nepodařilo se jim vypuknout, uvízly v modelu, který je náchylný k výraznému poklesu. U býků dochází čas a dlouhodobé prodejní cykly nyní převezmou kontrolu nad cenou. (Pro další čtení, podívejte se na: 11 Zásoby, které překonávají úrokové sazby .)
