Akciové podílové fondy v odvětví materiálů, někdy označované jako odvětví základních materiálů, se zaměřují na společnosti zabývající se zpracováním, sklizní nebo zpracováním nerostů, kovů, lesů, chemických látek, plastů a dalších přírodních zdrojů. Sektor základních materiálů je citlivý na výkyvy v nabídce a poptávce, protože cena surovin, jako je zlato nebo jiné kovy, je obvykle poháněna poptávkou.
Dochází k určitému přechodu mezi základními materiály a sektory veřejných služeb nebo energetiky. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že odvětví materiálů se primárně zabývá prvotním zpracováním surovin a obvykle nevyrábí produkty, které přicházejí ke spotřebitelům.
Zde se podíváme na tři akciové podílové fondy v materiálovém sektoru: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) a Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Všechny informace byly k 2. říjnu 2018 přesné.
Admirální akcie fondu Vanguard Materials Index Fund
Čistá aktiva: 3, 20 miliardy USD
Poměr výdajů: 0, 10%
Výtěžek: 1, 64%
Admiral Shares Vanguard Materials Index Fund je snadný nejlepší skutečný indexový fond v kategorii základních materiálů a je levnější než většina jeho konkurentů o faktor 10 a sbírá nadprůměrné výnosy v období tří, pěti a 10 let. Morningstar uděluje tomuto fondu čtyřhvězdičkový rating, který začal 11. února 2004.
Tento podílový fond sleduje výkonnost indexu Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, který je tvořen velkými, středními a malými americkými společnostmi v sektoru materiálů. Chcete-li zahrnout, musí být akcie klasifikovány jako materiály pouze podle globálního průmyslového klasifikačního standardu (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Čistá aktiva: 1, 53 miliardy USD
Poměr výdajů: 0, 77%
Výtěžek: 1, 03%
Portfoliový fond Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, který začal 29. července 1985, se zaměřuje na podmnožinu materiálového sektoru. Poplatky jsou nízké a základna aktiv je velká, takže existuje jen malé riziko uzavření nebo úniku kapitálu do efektivnějších podílových fondů. Podle společnosti Morningstar se Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund řadí mezi první 1% v kategorii po dobu tří let, pěti let a 10 let. Správa sérií Fidelity Select je v tomto odvětví dobře respektována a tento fond získává hodnocení Morningstar pěti hvězdičkami.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Čistá aktiva: 1, 52 miliardy USD
Poměr výdajů: 0, 79%
Výtěžek: 0, 82%
Vynikající mezinárodní alternativou v oblasti materiálových fondů je fond portfolií Fidelity Select Materials Portfolio Fund, podprůměrný rizikový a podprůměrný investiční fond s nadprůměrnou celoživotní návratností pro danou kategorii. Fond byl založen 29. září 1986.
Ze 129 fondů v kategorii přírodních zdrojů / základních materiálů je portfolio materiálů Fidelity Select Materials pravděpodobně jedním z nejrozmanitějších, aniž by ztratilo své zaměření. Přibližně 92% aktiv fondu je v základních materiálech a zbytek spadá do spotřebitelských cyklických, průmyslových a energetických kategorií. V holdingech je více společností střední velikosti než velkých společností, i když ve srovnání s průměrem kategorií je mnohem méně malých společností. Celkovým náklonem jsou kapitalizační společnosti nahoře uprostřed nebo nahoře a v podnicích je prvek hodnoty. Morningstar uděluje tomuto fondu hodnocení čtyř hvězdičkami.
