Jedním z hlavních principů technické analýzy je myšlenka, že uptrendy sestávají z řady vyšších výšek a vyšších minim, zatímco naopak je sestupný trend definován jako řada nižších výšek a dolních minim. Aktivní obchodníci, kteří se snaží zúročit zvrácení trendů, budou hledat na trhu scénáře, ve kterých dojde ke zjevné změně ve struktuře cen.
Konkrétněji, v případě uptrendu budou obchodníci sledovat, kde se řada vyšších a vyšších minim obrátí na downtrend změnou na řadu nižších maxim a nižších minim. V případě sestupného trendu budou obchodníci sledovat scénáře, kdy se struktura cen změní na řadu vyšších maxim a minimálních minim., pomocí těchto základů analýzy trendů se podíváme na stav zemědělství, který se zdá být v raných fázích nově definovaného uptrendu. (Chcete-li se dozvědět více o zvrácení trendů, podívejte se na: Retracement nebo Reversal: Zjistěte rozdíl .)
Zemědělský fond Invesco DB (DBA)
Jedním z nejpopulárnějších burzovních fondů používaných aktivními obchodníky k získání expozice vůči zemědělství je Zemědělský fond Invesco DB. V případě, že nejste obeznámeni, tento fond se řídí pravidlem založeným indexem složeným z futures kontraktů na některé z nejlikvidnějších a široce obchodovaných zemědělských komodit, jako je pšenice, kukuřice, sója, kakao, živý skot, cukr a káva.
Podíváte-li se na níže uvedený graf, můžete vidět, že cena nedávno zaznamenala vyšší nižší úroveň a obchodování se blíží zajímavé úrovni krátkodobého odporu, jak ukazují tečkované trendové linie. Nedávná cenová akce spojená s býčím přechodem mezi pohyblivou průměrnou konvergenční divergencí (MACD) a její signální linií (modrý kruh) naznačuje, že býci mají pod kontrolou, a tato tradiční značka nákupu by mohla během dnů působit jako katalyzátor vzestupné dynamiky a příští týdny. Aktivní obchodníci pravděpodobně nastaví své cílové ceny poblíž březnových maxim a budou chránit před náhlým výprodejem tím, že zastaví ztráty pod 18, 60 USD. (Další čtení viz: 3 grafy, které navrhují nyní, je čas investovat do zemědělství .)
Pšenice
S vážením téměř 14% tvoří futures na pšenici největší složku fondu DBA. Aktivní obchodníci, kteří hledají čistší způsob obchodování s pšenicí, často hledají produkty obchodované na burze, jako je Teucrium Wheat Fund (WEAT). Jak můžete vidět z grafu, trend zvrácení trendu vypadá téměř identicky s tím, který je uveden výše na DBA. Zavedená houpačka nízká u $ 6 vytváří v písku jasnou linii pro obchodníky, kteří hledají, kam umístit své nákupní a stop objednávky. Současný poměr rizika a odměny v důsledku zpětné vazby v posledních relacích vytváří lukrativní vstupní bod a přechod mezi MACD a jeho signální linií naznačuje, že v nadcházejících týdnech bychom mohli vidět vyšší odrazy. (Další informace viz: Tipy pro trendy pro investory ETF. )
Sójové boby
Býčí trend na sojovém trhu, který probíhá, je dále než pšenice a většina ostatních měkkých komodit. Když se podíváte na graf Teucrium Soybean Fund (SOYB), můžete vidět, že býci byli schopni tlačit cenu nad dlouhodobý odpor svého 200denního klouzavého průměru (červená čára). Posun ve směru tohoto dlouhodobého klouzavého průměru je jedním z jasných známek toho, že se hybnost mění, a nedávné opuštění naznačuje, že tato úroveň bude nyní pravděpodobně použita jako klíčová oblast podpory. Aktivní obchodníci se pravděpodobně pokusí koupit co nejblíže tečkované trendové linii nebo 200dennímu klouzavému průměru, jak je to jen možné, ve snaze maximalizovat riziko / odměnu. Býčí přechod mezi MACD a jeho signálním vedením by mohl být opět použit jako katalyzátor pohybu v nadcházejících dnech výše. (Další čtení viz: Úvod do swingového obchodování .)
Sečteno a podtrženo
Zvrácení trendů pozorování je jedním z primárních cílů mnoha obchodníků a dlouhodobé posuny v hlavních segmentech, jako je zemědělství, se neobjevují příliš často. Posun cenové struktury ETF diskutovaný výše naznačuje, že probíhá zásadní posun a většina obchodníků bude hledat pozici, aby z tohoto pohybu profitovala. Na základě nejbližší úrovně podpory by nebylo překvapivé, kdyby aktivní obchodníci nakupovali v blízkosti současných úrovní a maximalizovali tak nastavení rizika / odměny. Příkazy Stop-Loss budou pravděpodobně umístěny pod identifikovanou minimální hodnotu kolísání, která by v případě porušení znamenala obnovení downtrendu. (Více viz: Zachovejte to jednoduché a obchodujte s trendem .)
