V překvapivém posunu před plánovanými obchodními rozhovory mezi Washingtonem a Pekingem ve dnech 10. a 11. října zvažuje Trumpova administrativa vyřazení čínských společností z amerických burz v rámci širšího úsilí omezit americké investice do čínských společností na ochranu amerických investorů, podle zprávy Bloomberga.
Od února obchoduje na amerických burzách 156 čínských společností s celkovou tržní kapitalizací 1, 2 bilionu USD na vládní data. Čínské orgány se zdráhaly nechat zámořské regulační orgány a účetní firmy provádět audit místních společností s odvoláním na obavy z národní bezpečnosti.
"Pro administrativu je to velmi vysoká priorita. Čínské společnosti, které nedodržují proces PCAOB (Rada pro dozor nad veřejným účetnictvím společnosti), představují rizika pro americké investory, " uvedl zdroj podle agentury Reuters.
Mnoho čínských akcií kótovaných na americkém trhu se v pátek odpoledne po zveřejnění zprávy propadlo mezi 5% a 10%, což může vést k následnému prodeji před očekávaným obchodním jednáním začátkem října. Obchodníci usilující o krátkou expozici by měli zvážit tyto tři čínské společnosti kótované na amerických burzách, které vypadají z technického hlediska slabé. Podívejme se na několik obchodních nápadů, abychom profitovali z pokračujícího prodeje.
Alibaba Group Holding Limited (BABA)
Společnost Alibaba Group Holding Limited (BABA) s tržním limitem přes 400 miliard USD poskytuje online a mobilní obchod v Číně i po celém světě. Tato 20letá společnost působí ve čtyřech obchodních segmentech: Core Commerce, Cloud Computing, Digital Media and Entertainment, Innovation Innovation Initiatives a další. Alibaba, která mnozí zvažují odpověď Číny na e-commerce, titan Amazon.com, Inc. (AMZN), zaznamenala meziroční nárůst fiskálního roku 2020 v prvním čtvrtletí o 56% meziročně (YOY), zatímco tržby vzrostly o 42% z předchozího čtvrtletí. Management uvedl sílu v obchodě s maloobchodem v Číně, Ele.me a robustní růst tržeb Alibaba Cloud pro solidní výsledky. Společnost zahájila obchodování na burze cenných papírů New York Stock Exchange (NYSE) 19. září 2014, poté, co získala 25 miliard dolarů za rekordní největší počáteční veřejnou nabídku (IPO) vůbec. Akcie Alibaba se k 30. září 2019 vrátily o 21, 09%.
Akcie obchodního konglomerátu přidaly většinu svého meziročního (YTD) zisku mezi lednem a dubnem, než v posledních pěti měsících ustoupily převážně cenově omezeným cenovým akcím. V poslední době akcie klesly o 5, 15% na nadprůměrný objem v pátek odpoledne, protože se objevily zprávy o možném vyřazení čínských emisí. V medvědí znamení byla cena uzavřena pod pečlivě sledovaným 200denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) - tah, který může tento týden vyvolat další prodej. Obchodníci, kteří si otevřou krátkou pozici, by měli zvážit nákup na pokrytí přibližně 150 USD, kde cena může chytit nabídku z klíčové oblasti podpory. Chraňte kapitál zadáním příkazu stop-loss někde nad 50denní SMA.
Momo Inc. (MOMO)
Momo Inc. (MOMO) provozuje v Číně mobilní sociální a zábavní platformu, která umožňuje uživatelům navazovat a rozšiřovat sociální vztahy založené na poloze a zájmech. Společnost 6, 46 miliard dolarů, která byla uvedena na seznamu Nasdaq v prosinci 2014 po úspěšném IPO ve výši 216 milionů dolarů, řídí lví podíl na výnosech ze živých video služeb, služeb s přidanou hodnotou, mobilních marketingových služeb a mobilních her. Gigant sociálních médií zveřejnil ve druhém čtvrtletí upravený zisk 82 centů na akcii, čímž překonal očekávání analytiků ve výši 72 centů na akcii. Sečteno a podtrženo však za čtvrtletí minulého roku pokleslo o 39, 3%. Momo zasáhla zátaras v dubnu, když jeho topolová datování aplikace Tantan byla odstraněna z obchodů s aplikacemi v Číně, když vládní úřady nařídily přezkum obsahu kyberprostoru. K 30. září 2019 má akcie Momo výtěžek YTD ve výši 34, 06%.
Akcie Momo se od začátku dubna oscilovaly v širokém symetrickém trojúhelníku. K závěru nakonec došlo v páteční relaci, kdy cena klesla pod spodní trendovou linii vzoru a 200denní SMA na pevný objem. Obchodníci, kteří krátce prodávají na těchto úrovních, by měli hledat posun na přibližně 26 USD, kde akcie narazí na podporu z horizontální linie spojující řadu cenových akcí za posledních 12 měsíců. Implementujte řízení rizik umístěním příkazu k zastavení nad páteční maximum na 33, 58 $ a jeho změnou na zlomový bod, pokud cena poklesne pod začátkem srpna na nízkých 28, 82 USD.
iQIYI, Inc. (IQ)
Společnost IQIYI, Inc. (IQ) se sídlem v Pekingu poskytuje online zábavní služby pod značkou iQIYI v Číně. Mezi hlavní služby společnosti patří internetové video, živé vysílání, online hry, online literatura, animace, elektronický obchod a platformy sociálních médií. Společnost iQIYI, která se vytvořila v roce 2010, získala ve Spojených státech 2, 25 miliardy USD, než se v březnu 2018 zapsala na Nasdaq. Přestože společnost vykázala 15% nárůst v Q2 YOY výnosu a viděla, že její předplatitelská základna zaznamenala 100 milionů uživatelů, stále zveřejňovala čistá ztráta za období 2, 3 miliardy RMB (339, 0 milionu USD). Akcie se obchodovaly za 16, 61 USD s tržním stropem 12, 04 miliard USD a doposud v roce 2019 získaly 11, 70%, což k 30. září 2019 nedosahuje průměrného průměru internetového obsahu a informací zhruba o 7%.
Od chvíle, kdy byla 25. února nastavena vysoká cena YTD 2019 těsně nad 29 USD, cena akcií iQIYI zůstala přilepená na sestupném trendu a vypadá, že bude testovat lednové swingové minimum na 14, 35 USD. Ačkoli akcie v posledních dvou týdnech prudce poklesly, relativní index síly (RSI) je umístěn nad přeprodaným územím, což dává cenovému prostoru dostatek prostoru k dalšímu posouvání, než dojde k vyčerpání současného poklesu. Ti, kteří zde krátí zásoby, by měli snížit ztráty, pokud cena klesne nad 50denní SMA, a zisky, pokud akcie skutečně klesnou na lednové minimum.
StockCharts.com
