Neobvyklé signály obchodování s jednotlivými akciemi dokázaly historicky předpovídat pokles trhu. Tato varování také poskytují heads-up pro oportunistické vstupní body. 12. října jsme zveřejnili článek, v němž jsme očekávali, že trhy by měly klesnout v průměru o 5, 29% a že by to mělo trvat průměrně 13 obchodních dnů.
To je velmi cenné pro ty, kdo čekají na návrat na tomto víceletém býčím trhu. Psal jsem o prahu, který byl spuštěn a který historicky předchází velkému propadu na trhu. To poskytuje příležitost pro investory pacientů, protože mohou vyzvednout akcie za výhodnou cenu. Protože signály jsou tak vzácné, věnujeme zvýšenou pozornost jejich výskytu.
Proč tedy tato aktualizace? Je to proto, že mít k dispozici příruční knihu pro příští výprodej může pomoci těm, kteří hledají investiční příležitost. Být schopen pohledu na trh nezaměstnaným způsobem může vést k chytrým rozhodnutím, když se prezentují.
Následuje stručné shrnutí, po kterém následuje několik statistik ve srovnání s našimi očekáváními:
10. října 2018 jsme zaslali zprávu, že náš nákupní / prodejní poměr nás připravoval na průměrný pokles trhu o 5, 29% a průměrně 13 obchodních dnů, abychom se tam dostali. Přesnost byla neobvyklá, protože SPDR S&P 500 ETF (SPY) klesla o 5, 19% na minimum 13 dní později (29. října 2018). Mezitím iShares Russell 2000 ETF (IWM) klesl o 6, 32% na své minimum o 10 dní později (24. října 2018).
Od zveřejnění této zprávy několik poznámek:
- Trh se obchodoval níže, což se očekávalo. Průměrné obchodní dny do dosažení lokálního dna historicky bylo 13. Po této zprávě SPY zasáhla minima o 13 dní později a IWM zasáhla minima o 10 dní později. Průměrný návrat IWM až k lokálnímu dnu historicky v průměru -5, 29%. Po této zprávě se SPY vrátil -5, 19% na minimum (29. října 2018) a IWM vrátil -6, 32% na minimum (24. října 2018).
V níže uvedené tabulce je vidět datum odeslání zprávy zvýrazněné červeným kruhem se žlutou výplní:
Sečteno a podtrženo
Neobvyklé obchodní signály mohou poskytnout příležitost. Dlouhodobí investoři mohou historii nezaměstnaně použít jako přehlídku úspěchu. Pullbacky a přeprodané trhy byly velkou šancí získat velké zásoby. Náš dlouhodobý pohled na trh je na vzestupu a máme pocit, že extrémní pullbacky nabízejí dlouhodobé možnosti nákupu.
