Komponenta Dow Visa Inc. (V) a konkurenční Mastercard Incorporated (MA) v prvním čtvrtletí vypukly na historicky nejvyšší maxima a doposud stavěly na ziscích letos v dubnu, čímž se dostaly do vedoucí pozice na trhu. Ve skutečnosti jsou tito finanční giganti v digitální éře tak dobře postavení, že mohou pokračovat v silném růstu i v příštím desetiletí. Přesto jsou obě akcie po týdnech vyšších cen překoupeny a nadměrně rozšířeny, což zvyšuje šance na výprodeje, které otřásají spokojenými akcionáři.
Společnost Visa se zvedla do čtvrtého slotu ve vedení společnosti Dow Industrial a překonává všechny finanční výsledky v úctyhodném průměru, včetně konkurenční společnosti American Express Company (AXP). Bude však zapotřebí jen malého downdraftu, aby se podpůrné technici posunuli opačně a poklesli zásoby Visa o 15% na 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), v současné době vzrůstající poblíž 140 $. Akcie Mastercard by mohly v následujících týdnech klesnout o stejné procento, čímž by se vyplnil lednový rozdíl mezi 205 a 208 USD.
Visa Inc. (V)
TradingView.com
Akcie společnosti Visa vyčistily v roce 2011 odpor v polovině 20. let v roce 2011 a vstoupily do silného trendového trendu, který se v roce 2015 zastavil v horních 70. letech. Akční cena se v tomto období držela pevně nad 50týdenní EMA, vykazovala neobvyklou sílu a obnovila svůj vzestupná trajektorie v roce 2017. Akcie se téměř zdvojnásobily na maximum z října 2018 na 151 USD. 56 a ostře se otočil, rozdělil těkavou korekci, která se do konce prosince vzdala 30 bodů.
Následná vlna zotavení dosáhla v únoru čtvrtého čtvrtletí odporu 146 USD, zastavila se na šest sezení a vypukla, přičemž před čtyřmi týdny dosáhla maxima 2018. Rally minulý týden zveřejnila rekordní rekordní výši 159, 11 $ a obrátila se ve skromném tahu, který drží krátkodobou podporu blízko 155 USD. Ukazatel distribuce akumulace distribuce objemu v rovnováze (OBV) také dosáhl historicky nejvyšší hodnoty, což potvrdilo průlom.
Akcie Visa se však v roce 2019 doposud nevrátily o více než šest bodů a od 2. února se nedotkly 50denního EMA, což signalizovalo silný, ale příliš rozšířený vzestup. Mezitím se měsíční stochastický oscilátor zvedl do nejextrémnějšího překoupeného čtení v historii akcií, což varovalo, že současná trajektorie rally není udržitelná. První náznak potíží se odehraje jako zhroucení červeného 20denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) poblíž 155 $, který se od února drží jako podpora.
Mastercard Incorporated (MA)
TradingView.com
Akcie Mastercard se v roce 2008 vyšplhaly na 32, 03 $ a během ekonomického kolapsu se vyprodaly a poklesly o více než 60% na nižší dospívající. To znamenalo historickou příležitost k nákupu před vlnou obnovy, která dokončila okružní cestu na předchozí maximum v roce 2011. Akcie se okamžitě vypukly a vstoupily do směrovaného uptrendu, který přidal body rychlým tempem k maximu 2015 za 101, 76 $. To vyjasnilo tuto úroveň po prezidentských volbách a více než zdvojnásobilo cenu do října 2018 na maximum 225, 35 USD.
Medvědí cenová akce ve čtvrtém čtvrtletí pro Mastercard sledovala podobnou cestu jako její konkurent na kreditních kartách, odehrávající se prostřednictvím řady volatilních prodejních vln, které skončily v prosinci na 10měsíčním minimu ve 170 $. Konečně se změnil na leden, na konci měsíce dosáhl vodorovného odporu nad 200 dolarů a o den později vypukl. Uptick pak vstoupil do stoupajícího kanálu, vyčistil říjnový odpor a získal půdu na 3. dubna, kdy dosáhl maxima na 240, 33 $.
Stahování se ustálilo na krátkodobé podpoře, zatímco měsíční stochastický oscilátor dosáhl překoupené úrovně, která od roku 2012 vygenerovala čtyři medvědí přechody. Stejně jako u Visa by rozpis Mastercard prostřednictvím červené 20denní SMA vyrazil na krátkou dobu termín prodat signál, který by mohl generovat pozitivní zpětnou vazbu, pustit akcie do mezilehlé korekce, která se táhne 15% až 20% k nevýhodě.
Sečteno a podtrženo
Akcie Visa a Mastercard dosáhly mimořádně překoupených technických hodnot, což zvyšuje šance na vícedýdenní pokles, který otřásá velkou nabídkou slabých rukou.
