Farmaceutický gigant a komponenta společnosti Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) dosáhla vrcholu zisku na akcii (EPS) před otevíracím zvonkem v pondělí 28. října. Akcie zůstaly v obchodním rozmezí mezi hodnotou za čtvrtý čtvrtletí. úroveň na 48, 98 $ a její pololetní riziková úroveň na 57, 74 $.
Walgreens pokračuje v boji a další uzavírání obchodů a propouštění bude pokračovat až do roku 2022. Srovnatelný prodej v amerických lékárnách Walgreens vzrostl o vyšší ceny léků na předpis a jiných léků. Snížení důrazu na tabákové výrobky a pozastavení elektronických cigaret bylo hitem na spodním řádku.
Farmaceutický gigant přechází na poskytovatele zdravotní péče a akcie nabízejí velkorysou dividendu. Moje výzva je koupit akcie až na úroveň jejich čtvrtletní hodnoty na 48, 98 $, což je v souladu s jejím 2019 minimem 49, 03 $ nastaveným na 28. srpna. Základním důvodem pro koupi akcie je nyní to, že její poměr P / E je pouhých 9, 00 s dividenda 3, 36%, podle Macrotrends. Tento dividendový výnos kvalifikuje akcie do roku 2020 jako „Dogs of the Dow“.
Akcie společnosti Walgreens byly uzavřeny v pondělí 28. října na 55, 80 USD, meziročně o 18, 3%, a na medvědím trhu na 35, 3% pod 52týdenním maximem 86, 31 USD stanoveným na 4. prosince 2018. Akcie vzrostly o 13, 8% oproti jejím 3. srpna nízké 49, 03 $. Když se v srpnu 2015 vrátíme na maximum 97, 30 USD stanovené v srpnu 2015, akcie se snaží klesnout z poklesu medvědího trhu o téměř 50%.
Začátkem tohoto měsíce Walgreens oznámil své rozhodnutí zastavit prodej e-cigaretových výrobků ve všech obchodech po celé zemi. Vaping se stal zdravotním problémem a řetěz lékáren jednal. Začátkem tohoto roku nabídla zdravotnickou iniciativu na pomoc pacientům s rakovinou. Program nazvaný „Feel More Like You“ pomáhá pacientům s rakovinou vypadat a cítit se pohodlněji s kosmetikou, zatímco bojují s touto tvrdou smrtí.
Pro zvýšení provozu v obchodech Walgreens má společnost smlouvu se společností FedEx Corporation (FDX), kde zákazníci mohou pro návrat vrátit balíčky elektronického obchodu. Lékárna připravuje balíčky pro vrácení a FedEx je vyzvedne. Zatímco zákazníci jsou v obchodě, mohou procházet uličkami a nakupovat předměty. Pohybující se kupředu, Walgreens zvažuje partnerství v obchodech s Jenny Craigovou, jakož i zubní a lékařskou kanceláří.
Denní graf pro Walgreens
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Walgreens ukazuje pokles akcií od obchodování na maximu 86, 31 USD dne 4. prosince 2018. Akcie měly den „klíčového obrácení“ 26. prosince, kdy stanovily minimum cyklu 64, 51 USD a poté ten den uzavřely na 67, 72 $, což bylo nad maximem 24. prosince ve výši 67, 20 $. To sledovalo akcie k jeho 2019 nejvyšší 74, 94 $ 19. února.
Roční riziková úroveň je nad grafem na 90, 13 USD. Měsíční hodnota za říjen je pod grafem na 40, 70 USD. Vodorovné linie by měly být považovány za obchodní rozpětí mezi jeho hodnotou čtvrtého čtvrtletí na úrovni 48, 98 USD a druhou pololetní rizikovou úrovní na úrovni 57, 74 USD, naposledy testovanou 12. září.
Týdenní graf pro Walgreens
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Walgreens je kladný, přičemž akcie se pohybují nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 54, 54 $ a výrazně pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem nebo „obrácením k průměru“ na 72, 64 $, naposledy překročeným v týdnu prosinec 14, 2018, když průměr byl 79, 49 $.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 62, 32 tento týden, a to z 57, 77 na 25. října. Zpět na konci května, kdy se akcie obchodovaly na pouhých 49, 31 USD, toto čtení bylo 4, 38, výrazně pod prahová hodnota 10, 00, díky čemuž byly zásoby technicky „příliš levné na to, aby mohly být ignorovány“. Z tohoto minima na maximum 11. července, 56, 95 $, akcie získaly 15%.
Za potenciální dvojité dno považuji minimum 31. května 49, 31 USD a minimum 28. srpna 49, 03 dolarů.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Walgreens až na úroveň čtvrtletní hodnoty na 48, 98 USD a snižte držbu síly na pololetní pivot na 57, 74 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
