Komponenta Dow Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) shromáždila na prvních třech listopadových zasedáních téměř 15% po zprávách, že protidrogový řetězec ve výši 52 miliard dolarů uspořádal předběžné rozhovory se soukromými kapitálovými společnostmi, aby „šly do soukromí“. Podle zdrojů Reuters mnoho soukromých kapitálových společností nelíbí myšlenku znepokojenou „obchodními vyhlídkami a výzvami finanční dohody“, což vyvolává pochybnosti o tom, zda se v příštích týdnech vyplatí spekulativní nákup.
Zásoba Walgreens po většinu roku 2019 špatně klesla a klesla do spodní mezery v relativní síle komponenty Dow. Medvědí příliv se začal otáčet v červnu, když zveřejnil šestileté minimum a obrátil se výše, zatímco srpnový test přitahoval odhodlaný nákup. Následný nárůst dokončil tento týden dvojnásobné obrácení dna, čímž spustil kupní signály, které by mohly přežít aktuální spekulativní vlnu.
Dlouhodobý graf WBA (1990 - 2019)
TradingView.com
Akcie odepsaly 1987 rezistenci v roce 1990 s rozdělenou korekcí 2, 81 USD a v roce 1995 vstoupily do silného trendu, který se v roce 1995 eskaloval do vertikální trajektorie. Působivé zisky pokračovaly do maxima roku 1999 na 33, 94 USD, což ustoupilo úzké konsolidaci a následnému rychlému postupu do nejvyšší 2000 na 45, 75 USD. To znamenalo nejvyšší maximum pro příštích pět let, před širokým obchodním rozsahem s podporou v polovině až horní 20 $.
Útěk z roku 2006 udělal malý pokrok a zastavil jen šest bodů nad 2000 vrcholů. Agresivní prodejci pak převzali kontrolu a rozdrtili stabilní klesající trend, který se během hospodářského kolapsu v roce 2008 zrychlil na 10leté minimum. Následná vlna zotavení trvala téměř pět let, než dokončila okružní cestu do předchozího maxima, čímž došlo k okamžitému útěku a rally, která v létě 2015 dosáhla rekordního maxima 97, 30 USD.
V roce 2017 se propadl široký dvojitý top model, který ustálil trend klesajícího trendu, který do třetího čtvrtletí roku 2019 zaznamenal nižší maxima a dolní minima. Výprodej dosáhl kritické podpory při úzkém sladění mezi průlomem roku 2013 a rally Fibonacci 0, 618. v dubnu a testovali toto obchodování po dobu šesti měsíců, než se prudce zvýšili do listopadu. Tato býčí akce zvyšuje šance na udržitelné dno a nový vzestup.
Měsíční stochastický oscilátor klesl na nejextrémnější přeprodané technické čtení od roku 2011 ve druhém čtvrtletí 2019 a v srpnu vstoupil do nákupního cyklu. Uptick stále nedosáhl překoupenou zónu a předpovídal pokračující vzhůru, který by mohl přetrvávat do roku 2020. Avšak pákový odkup také znamená, že akcie již nebudou obchodovat, takže zisky z pozic „buy and hold“ budou záviset na přesném odhadu. kupní ceny spíše než technický fenomén.
Krátkodobý graf WBA (2018 - 2019)
TradingView.Com
Fibonacciho mřížka napnutá přes svislý pokles mezi listopadem 2018 a zářím 2019 zdůrazňuje Elliottův vzorec pěti vln, se stejnou třetí a pátou vlnou stejné velikosti. Pátá vlna vytiskla sedmibodovou odtrhávací mezeru, která se zaplnila tento týden, když vzestup vypukl nad 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a dokončil 100% stažení do 19. března vysoko nad 63 USD. Cenová zóna 57 až 60 USD by měla v této sestavě nabídnout nízkou rizikovou příležitost k nákupu, zatímco odpor v polovině 60. let zpomaluje nebo zastavuje postup.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) klesl v roce 2017 a vstoupil do fáze akumulace, která v listopadu 2018 dosáhla historicky nejvyšší úrovně. Tato býčí divergence naznačuje, že výplaty dividend udržovaly akcionářskou základnu na vysoké úrovni navzdory Nevýhodou, podpořenou spoustou lovu na dně a lovu hodnot. Akcie jsou také součástí společnosti Dow a těží z nákupního tlaku indexového fondu.
Krátkodobé obchody vypadají v tomto bodě přitažlivěji než strategie nákupu a držení, protože nevíme, zda spekulace s obchodem vytvoří skutečný výkup. Kromě toho je pravděpodobné, že selhání spouští spekulanty, které potenciálně generují prudký pokles zpět do poloviny 50 $. I přesto by toto věno mohlo nabídnout příležitost k nákupu, protože většina techniků naznačuje, že se dlouhodobý sestup Walgreensů ukončil.
Sečteno a podtrženo
Akcie Walgreens vzlétly v dynamické rally v reakci na zprávy, že se snaží získat pákový efekt od soukromých kapitálových společností.
