Obchodníci s komoditami měli v posledních několika letech prospěch z některých nejsilnějších trendů na veřejných trzích. Jak budete číst níže, jasně identifikované úrovně podpory a odporu v kombinaci s předvídatelnou cenovou akcí v blízkosti těchto úrovní učinily komoditní segmenty, jako jsou ropné služby a zemědělství, oblíbená místa k obchodování. Slabá stránka v posledních několika týdnech pro mnohé z nich zvýšila šance na další pokračování v pohybu a uzavření pod klíčovými úrovněmi podpory naznačuje, že ceny by mohly být připravovány na posun směrem dolů do roku 2019.
Fond sledování komoditního indexu Invesco DB (DBC)
S nárůstem popularity fondů obchodovaných na burze (ETF) mají drobní investoři nyní řadu možností, jak získat expozici téměř jakékoli třídě aktiv. Ti, kteří chtějí obchodovat na širokém komoditním trhu, často hledají fondy, jako je Invesco DB Commodity Index Track Fund. Je obvyklé, že obchodníci používají technické ukazatele, jako jsou trendové linie, klouzavá průměrná konvergenční divergence (MACD) a index relativní síly (RSI), k měření sentimentu a trendu v oblasti zájmu. Jak je vidět z grafu, v případě komodit nedávný prodejní tlak poslal cenu pod klíčovou tečkovanou trendovou linii, což naznačuje, že medvědi mají kontrolu nad krátkodobou hybností. Na základě grafu budou obchodníci pravděpodobně sledovat, jak se cena do konce roku posune směrem k srpnovému minimu.
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
Jak již bylo řečeno, trendy na grafech v posledních několika týdnech dominovaly nedávné slabiny hlavních komodit. V této fázi je zajímavé poznamenat, že slabost na širokých trzích také snížila ceny podsektorů služeb a podpory. Když se podíváte na graf VanEck Vectors Oil Services ETF, můžete vidět, že medvědi nedávno poslali cenu pod mimořádně vysokou úroveň podpory. Je zřejmé, že psychologická úroveň 23 dolarů fungovala jako předvídatelný průvodce pro určování zadávání objednávek v posledních několika letech, ale tento týdenní posun níže (zvýrazněný modrým kruhem) naznačuje, že ceny by mohly směřovat nižší do roku 2019.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Zemědělské odvětví je další oblastí komoditního trhu, která byla nedávno zasažena výrazným prodejním tlakem. Jak vidíte z níže uvedeného grafu, medvědi nedávno snížili cenu Teucrium Wheat Fund ze svého srpnového maxima, což následně vyvolalo medvědí přechod mezi 50denním a 200denním klouzavým průměrem. Tento medvědí přechod (znázorněný modrým kruhem) je tradiční signál prodeje, který používají aktivní obchodníci k označení začátku dlouhodobého sestupného trendu. Bearish obchodníci budou pravděpodobně používat lukrativní poměr rizika k odměně na současných úrovních jako ospravedlnění pro zaujetí krátké pozice. Ztráty stop budou pravděpodobně umístěny nad 6, 49 USD v případě náhlého posunu v základech.
Sečteno a podtrženo
Komodity byly v posledních několika letech oblíbenou třídou aktiv pro mnoho obchodníků z důvodu definovaných trendů a předvídatelného chování v blízkosti hlavních úrovní podpory. Nedávné členění pod klíčovými úrovněmi diskutovanými výše naznačuje, že ceny hlavních komodit by se mohly připravovat na posun směrem dolů do roku 2019.
