Oblast trhu, která zahrnuje objevování, vývoj a zpracování surovin, známých jako základní materiály, má sklon být jedním z odvětví, do nichž investoři směřují, aby hledali stabilitu před volatilitou v důsledku faktorů, jako je geopolitické riziko. Zatímco základní produkty v tomto odvětví jsou citlivé na výkyvy nabídky a poptávky jako ostatní segmenty trhu, dlouhodobá cyklická povaha výkyvů může být často předvídatelnější než produkty z jiných odvětví, jako je technologie. V tomto článku se podíváme na grafy ze sektoru základních materiálů a pokusíme se zjistit, jak se aktivní obchodníci v nadcházejících týdnech nebo měsících postaví. (Více viz: Sekce materiálů: Snímky průmyslu .)
Výběr materiálu Sektorový fond SPDR (XLB)
S rostoucí popularitou produktů obchodovaných na burze, jako je Fond SDR pro výběr materiálu, mohou nyní drobní investoři získat expozici specializovaným tržním segmentům, jako jsou základní materiály. Když se podíváte na níže uvedený graf, můžete vidět, že fond obchoduje v rámci symetrického trojúhelníkového vzoru, který je běžně identifikován konvergujícími trendovými liniemi. Tento vzorec je známý jako pokračovací vzorec, což znamená, že se objeví během konsolidačního období v definovaném trendu. Únik obecně signalizuje pokračování primárního trendu a poskytuje aktivním obchodníkům jasnou vstupní úroveň a umístění pro příkazy stop-loss. V případě XLB je nedávný zlom za odpor jasným nákupním signálem a naznačuje, že býci budou v nadcházejících týdnech ovládat tempo růstu a mnozí se budou snažit nastavit své cenové cíle poblíž 65 USD, což se rovná vstupu plus výška vzoru. (Další čtení viz: 3 důvody býčího růstu v komoditách v roce 2018. )
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Dalším vzorem trojúhelníku, který se běžně používá ke generování obchodních signálů, je vzestupný trojúhelník. Série vyšších minim limitovaná jasnou úrovní rezistence, jako je ta, která je uvedena na mapě Air Products and Chemicals, nabízí obchodníkům lukrativní riziko / odměnu. Objednávky typu „buy-stop“ budou pravděpodobně umístěny nad 170 USD a mohly by vést k posunu směrem k cenovým cílům ve výši 190 USD, což se také vypočítává přidáním výšky vzoru k záznamu. Obchodníci se budou pravděpodobně dívat na nedalekou podporu 200denního klouzavého průměru, aby mohli určit, kde zadat příkazy stop-loss. Obchodníci pravděpodobně zůstanou na dlouhodobém trendu akcií vzestupně, dokud cena neklesne pod 159, 50 USD. (Pro více informací k tomuto tématu viz: Top 3 komoditní ETF za rok 2018. )
Společnost Sherwin-Williams (SHW)
Obchodníci někdy nemají dost štěstí na to, aby zjistili dobře definované vzorce, jako jsou ty výše uvedené, a pak se musí při sestavování obchodní strategie spoléhat pouze na jednu nebo dvě střednědobé trendové linie. Když se podíváte na graf Sherwin-Williams, můžete vidět, že cena se nedávno uzavřela zpět nad 200denní klouzavý průměr a vlivnou trendovou linii. Kombinace těchto signálů naznačuje, že býci mají pod kontrolou hybnost a že cena by mohla v nadcházejících týdnech sledovat vyšší sektor. Zastávky budou pravděpodobně umístěny pod 388, 49 USD v případě náhlého stažení. (Pro další čtení viz: Trade Broken Trendlines without Going Broke )
Sečteno a podtrženo
Zdá se, že sektor základních materiálů představuje kapsu síly na širším trhu. Jasně definované vzorce grafů, jako například ty, které jsou uvedeny ve výše uvedených grafech, naznačují, že ceny by mohly odtud prudce stoupat. (Další informace viz: Aktivní obchodníci zůstávají býčí na materiálech .)
