Obchodní systém je víc než jen pravidlo nebo soubor pravidel, kdy vstoupit a kdy ukončit obchod. Jedná se o komplexní strategii, která zohledňuje šest velmi důležitých faktorů, v neposlední řadě je to vaše vlastní osobnost., pokryjeme obecný přístup k vytvoření obchodního systému založeného na pravidlech. (Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na našeho průvodce obchodními systémy.)
Krok 1: Prozkoumejte své myšlení (A) Víte, kdo jste: Při obchodování na trzích je vaší první prioritou podívat se na sebe a poznamenat si své vlastní osobnostní rysy. Prozkoumejte své silné a slabé stránky a zeptejte se sami sebe, jak můžete reagovat, pokud vnímáte příležitost, nebo jak můžete reagovat, pokud je vaše pozice ohrožena. Toto je také známé jako osobní SWOT analýza. Ale nelžte sobě. Pokud si nejste jisti, jak byste jednali, zeptejte se na názor někoho, kdo vás dobře zná. (Chcete-li se dozvědět více, viz Odpovídá vaše osobnost obchodním metodám? )
(B) Srovnejte svou osobnost s obchodováním: Ujistěte se, že jste spokojeni s typem obchodních podmínek, které zažijete v různých časových rámcích. Pokud jste například zjistili, že nejste typem člověka, který rád chodí spát s otevřenými pozicemi na trhu, který obchoduje, zatímco spíte, možná byste měli zvážit denní obchodování, abyste mohli své pozice uzavřít před vámi Jdi domů. Musíte však být druh člověka, který má rád adrenalinovou návalu neustálého sledování počítače po celý den. Baví vás počítačová vazba? Jste návykový nebo nutkavý člověk? Budete řídit sami blázen sledovat své pozice a bát jít do koupelny pro případ, že vám chybí klíště? Pokud si nejste jisti, vraťte se a ověřte si svou osobnost, abyste si byli jisti. Pokud váš styl obchodování neodpovídá vaší osobnosti, nebudete si užívat, co děláte, a rychle ztratíte svou vášeň pro obchodování. (Více viz Denní obchodování: Úvod .)
(C) Buďte připraveni : Naplánujte si obchod, abyste mohli svůj obchod vyměnit. Příprava je duševní suchý běh vašich potenciálních obchodů - druh zkoušky zkoušek. Plánováním obchodu předem stanovujete základní pravidla i limity. Pokud víte, co hledáte a jak plánujete jednat, pokud trh dělá to, co očekáváte, budete moci být objektivní a stát stranou cyklu strach / chamtivost.
(D) Buďte objektivní : Nenechte se emocionálně zapojit do svého obchodu. Nezáleží na tom, zda se mýlíte nebo máte pravdu. Jak říká George Soros, záleží na tom, že „vyděláváte více peněz, když máte pravdu, než co ztratíte, když se mýlíte.“ Obchodování není o egu, i když pro většinu z nás to může být znepokojující, když plánujeme obchod, aplikujte celou naši logickou zdatnost a pak zjistěte, že trh nesouhlasí. Je na vás, abyste se naučili, že ne každý obchod může být vítězný, a že musíte přijímat malé ztráty elegantně a přejít k dalšímu obchodu.
(E) Buďte disciplinovaní : To znamená, že musíte vědět, kdy nakupovat a prodávat. Zakládejte svá rozhodnutí na předem naplánované strategii a držte se jí. Někdy vyříznete pozici, abyste zjistili, že se točí kolem a bylo by výhodné, kdybyste se jí drželi. Ale to je základ velmi špatného zvyku. Nezanedbávejte své ztráty při zastavení - vždy se můžete vrátit na místo. Zjistíte, že je více uklidňující vystřihnout a přijmout malou ztrátu, než začít si přát, aby se vaše velká ztráta kompenzovala, když se trh zotaví. To by se více podobalo obchodování s egem než s obchodováním na trhu.
(F) Buďte trpěliví : Pokud jde o obchodování, trpělivost je skutečně ctnost. Naučte se sedět na svých rukou, dokud se trh nedostane do bodu, kdy jste nakreslili čáru do písku. Pokud se nedostane k vašemu vstupnímu bodu, co jste ztratili? Vždycky bude příležitost získat zisky další den. (Tipy týkající se investování pacientů najdete v článku Patience Is A Trader's Cnosti. )
(G) Mít realistická očekávání : To znamená, že neztratíte své zaměření na realitu a zázračně očekáváte, že z 1 000 $ na 1 milion 10 obchodů. Co je realistické očekávání? Zvažte, čeho jsou někteří z nejlepších správců fondů na světě schopni dosáhnout - snad kdekoli od 20-50% ročně. Většina z nich dosahuje mnohem méně než toho a jsou za to dobře placeni. Přejít na obchodování a očekávat realistickou míru návratnosti na stálém základě; Pokud se vám podaří dosáhnout míry růstu 20% nebo lepší každý rok, budete moci překonat mnoho profesionálních správců fondů. (Další informace naleznete v článku Výkonnost portfolia měřením výnosů .)
Krok 2: Identifikujte svou misi a stanovte si své cíle (A) Pokud s čímkoli v životě víte, kam jedete, jakákoli cesta vás tam zavede. Pokud jde o investice, znamená to, že si musíte sednout u kalkulačky a určit, jaké výnosy potřebujete k dosažení vašich finančních cílů.
(B) Dále musíte začít chápat, kolik musíte v obchodě vydělat a jak často budete muset obchodovat, abyste dosáhli svých cílů. Nezapomeňte na ztrátu obchodů. To vás může přesvědčit, že vaše obchodní metodologie může být v rozporu s vašimi cíli. Proto je důležité sladit vaši metodiku s vašimi cíli. Pokud obchodujete se standardními 100 000 loty, vaše průměrná hodnota pipu je kolem 10 $. Kolik kolek tedy můžete očekávat, že vyděláte za obchod? Vezměte si posledních 20 obchodů a sčítejte vítěze a poražené a poté určete své zisky. Slouží k předpovědi návratnosti vaší aktuální metodiky. Jakmile tuto informaci znáte, můžete zjistit, zda můžete dosáhnout svých cílů a zda jste realističtí či nikoli. (Další informace naleznete v tématu Jak ovlivňuje pákový efekt hodnotu Pip? )
Krok 3: Ujistěte se, že máte dost peněz (A) Hotovost je palivo potřebné k zahájení obchodování a bez dostatečného množství hotovosti bude vašemu obchodování bránit nedostatek likvidity. Ale důležitější je, že hotovost je polštářem proti ztrátám obchodů. Bez polštáře nebudete schopni vydržet dočasné vyčerpání nebo si nebudete moci dát své pozici dostatek prostoru pro dýchání, zatímco se trh pohybuje tam a zpět s novými trendy.
(B) Hotovost nemůže pocházet ze zdrojů, které potřebujete pro jiné důležité události ve vašem životě, jako je váš spořicí plán pro vysokoškolské vzdělávání vašich dětí. Hotovost na obchodních účtech jsou „rizikové“ peníze. Tyto peníze, také známé jako rizikový kapitál, jsou částkou, kterou si můžete dovolit ztratit, aniž by to ovlivnilo váš životní styl. Zvažte obchodování s penězi, jako byste ušetřili dovolenou. Víte, že až skončí prázdniny, utratí se peníze a jste v pořádku. Obchodování s sebou nese vysoký stupeň rizika. Zacházení s obchodním kapitálem jako s penězi na prázdniny neznamená, že o ochranu svého kapitálu nemyslíte vážně, ale znamená to psychologicky se osvobodit od strachu ze ztráty, takže můžete skutečně provést obchody, které budou nezbytné pro růst vašeho kapitálu. Znovu proveďte osobní SWOT analýzu, abyste se ujistili, že potřebné obchodní pozice nejsou v rozporu s vaším osobním profilem.
Krok 4: Vyberte trh, který obchoduje harmonicky (A) Vyberte měnový pár a otestujte jej v různých časových rámcích. Začněte týdenními grafy a poté pokračujte denními, čtyřhodinovými, dvouhodinovými, hodinovými, 30minutovými, 10minutovými a pětiminutovými grafy. Pokuste se zjistit, zda se trh ve většině případů obrací na strategických bodech, například na úrovni Fibonacci, trendových linií nebo klouzavých průměrů. To vám dá pocit, jak měna obchoduje v různých časových rámcích.
(B) Nastavte úrovně podpory a odporu v různých časových rámcích, abyste zjistili, zda se některá z těchto úrovní seskupila dohromady. Například cena za 127 Fibonacci rozšíření v týdenním časovém rámci může být také cena za 1.618 rozšíření mimo denní časový rámec. Takový klastr by v tomto cenovém bodě přidal přesvědčení k podpoře nebo odporu. (Další informace viz Pokročilé aplikace Fibonacci .)
Toto cvičení opakujte s různými měnami, dokud nenajdete měnový pár, o kterém si myslíte, že je pro vaši metodologii nejpředvídatelnější.
(C) Pamatujte, vášeň je klíčem k obchodování. Opakované testování vašich nastavení vyžaduje, abyste měli rádi to, co děláte. S dostatkem vášně se naučíte přesně měřit trh.
(D) Jakmile máte měnový pár, se kterým se cítíte dobře, začněte číst zprávy a komentáře týkající se konkrétního páru, který jste vybrali. Zkuste zjistit, zda základy podporují to, o čem se domníváte, že vám graf říká. Například, pokud zlato stoupá, bylo by to pravděpodobně dobré pro australský dolar, protože zlato je komodita, která je obecně pozitivně korelována s australským dolarem. Pokud si myslíte, že zlato půjde dolů, pak počkejte, než v grafu nastane vhodný čas, než zkrátíte Aussie. Podívejte se na linii odporu, která má být v linii vhodná, abyste získali potvrzení načasování, než začnete obchodovat.
Krok 5: Otestujte svou metodologii na pozitivní výsledky (A) Tento krok je pravděpodobně tím, co většina obchodníků skutečně považuje za nejdůležitější součást obchodování: Systém, který vstupuje a opouští obchody, které jsou pouze ziskové. Žádné ztráty - nikdy. Takový systém, pokud by existoval, by obchodníka zbohatl nad jeho nejdivočejší sny. Pravda je, že takový systém neexistuje. Existují dobré a lepší metodiky a dokonce i velmi průměrné metody, které lze použít k vydělávání peněz. Výkon obchodního systému je více o obchodníkovi než o systému. Dobrý řidič se může dostat do cíle prakticky v jakémkoli vozidle, ale netrénovaný řidič to pravděpodobně neudělá, bez ohledu na to, jak rychle je auto. (Někdy je nejlepším systémem směs metod. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si Technickou a fundamentální analýzu prolnutí .)
(B) Po výše uvedeném je nutné vybrat metodiku a mnohokrát ji implementovat v různých časových rámcích a na trzích, aby se změřila její úspěšnost. Systém je často úspěšným prediktorem tržního směřování pouze 55–60% času, ale při správném řízení rizik může obchodník stále ještě vydělávat spoustu peněz tím, že takový systém použije.
(C) Osobně rád používám systém, který má nejvyšší odměnu za riziko, což znamená, že mám tendenci hledat body obratu na úrovni podpory a odporu, protože to jsou body, ve kterých je nejjednodušší identifikovat a kvantifikovat riziko. Podpora není vždy dostatečně silná, aby zastavila klesající trh, ani rezistence není vždy dostatečně silná, aby odvrátila zálohu v cenách. Systém však může být postaven na konceptu podpory a odporu, aby obchodníkovi poskytl výhodu, která musí být zisková.
(D) Jakmile navrhnete svůj systém, je důležité změřit jeho očekávání nebo spolehlivost v různých podmínkách a časových rámcích. Pokud má pozitivní očekávání (produkuje výnosnější obchody než ztráty), může být použit jako prostředek k časovému vstupu a odchodu na trhy.
Krok 6: Změřte poměr rizika a odměny a stanovte limity (A) První linie v písku, kterou chcete čerpat, je místo, kde byste opustili svou pozici, pokud by trh šel proti vám. To je místo, kde umístíte stop stop.
(B) Vypočítejte počet jader, které jste zastavili mimo váš vstupní bod. Pokud je zastávka vzdálena 20 pips od vstupního bodu a obchodujete se standardní šarží, pak každý pip má hodnotu přibližně 10 $ (pokud je americká měna vaší měnou kotace). Pokud obchodujete v křížových měnách, použijte pip kalkulačku, abyste mohli snadno získat hodnotu pip.
(C) Vypočítejte procentuální podíl ztráty ze zastávky jako procento z obchodního kapitálu. Pokud například máte na svém obchodním účtu 1 000 $, 2% by byly 20 $. Ujistěte se, že vaše stop stop není vzdálena více než 20 $ od vašeho vstupního bodu. Pokud se 20 jader rovná 200 USD, pak jste příliš k dispozici pro svůj dostupný obchodní kapitál. Chcete-li to překonat, musíte snížit velikost obchodování ze standardní šarže na mini šarži. Jeden pip v mini-lot se rovná přibližně $ 1. Z tohoto důvodu by měla být maximální ztráta ve výši 2%, aby se zachoval váš 2% rizikový kapitál, 20 USD, což vyžaduje, abyste obchodovali pouze s jednou šarží. (Více informací o minis viz Expozice rizika zmenšení Forexu Minis .)
(D) Nyní nakreslete čáru do grafu, kde byste chtěli získat zisk. Ujistěte se, že je to nejméně 40 jader od vašeho vstupního bodu. Tím získáte poměr zisku a ztráty 2: 1. Vzhledem k tomu, že nemůžete s jistotou vědět, zda trh dosáhne tohoto bodu, nezapomeňte posunout zastavení, aby se rozpadlo, jakmile se trh přesune za váš vstupní bod. V nejhorším případě budete poškrábat svůj obchod a celý váš kapitál bude nedotčen.
(E) Pokud vás při prvním pokusu vyrazí, nezoufejte. Často bude správný váš druhý záznam. Je pravda, že „druhá myš dostane sýr“. Trh často odrazí vaši podporu, pokud kupujete, nebo ustoupíte ze svého odporu, pokud prodáváte, a vy vstoupíte do obchodu, abyste otestovali tuto úroveň a zjistili, zda se trh vrátí zpět k vaší podpoře nebo odporu. Potom můžete podruhé chytit zisky.
souhrn
Spojením psychologie, základů, obchodní metodologie a řízení rizik budete mít nástroje k výběru vhodného měnového páru. Zbývá jen opakovaně praktikovat obchodování, dokud není strategie zakořeněna ve vaší psychice. S dostatečnou vášní a odhodláním se stanete úspěšným obchodníkem. (Další informace naleznete v našem Forex Trading Guide .)
