Akcie Amazon.com, Inc. (AMZN) klesly v úterý a ve středu o více než 9% a připojily se k dalším členům FANG v nestálé korekci, která mohla ve druhé čtvrtině shromáždit páru. Prezidentské tweety, které útočily na příznivý daňový status e-commerce obra, byly obviňovány z úpadku, ale účastníci trhu agresivně prodávali celý technologický sektor, přičemž neočekávané zisky vycházely z nadměrných zisků za první čtvrtletí.
Akcie Amazonu vzrostly mezi prvním obchodním dnem 2018 a historickým maximem v polovině března téměř o 40% na 1 617, 54 USD, což přispělo k působivým 56% ziskům v roce 2017. Dohromady jsou akcie nyní plně oceňovány a potřebují dlouhodobou konsolidaci nebo úpadek, aby odpracovaly překoupené technické údaje a vytřásly stěžující akcionáře, kteří věří, že dobré investice nikdy neklesnou. Přesto v posledních měsících byly hlavní signály prodeje nepolapitelné a ke zvýšení prodejního tlaku mohou vyžadovat šokovou událost nebo nepříznivou legislativu.
AMZN dlouhodobý graf (1997 - 2018)
Akcie vstoupily do silného uptrendu po počáteční veřejné nabídce z roku 1997 a začátkem roku 1999 stagnovaly nízkých 80 dolarů. Zkoušely odpor dvakrát do nového tisíciletí a prudce klesly, čímž vstoupily do klesajícího trendu, který se dostal na jednociferné číslo následující po 11. září útoky. Silná vlna oživení do roku 2003 se zastavila při 50% návratu medvědího trhu, což mělo za následek mělký tříletý pokles, navzdory zlepšenému sentimentu na trhu s býky v polovině desetiletí.
Nákupní impuls z roku 2007 skončil těsně pod rezistencí v roce 1999, zatímco pokles v hospodářském kolapsu v roce 2008 našel podporu značně nad nízkým rokem 2006, čímž byly stanoveny podpůrné podmínky pro silné odrazy, které v říjnu 2009 dokončily zpáteční cestu na maximum roku 2007. Okamžitě vstoupil do nejplodnějšího období tohoto století a vrhl se do stoupajícího kanálu, který se v lednu 2018 rozpadl, čímž spustil vertikální rallyový impuls, který by mohl signalizovat dlouhodobý vrchol.
Obchodní rozsahy a zpětné obchody jsou od roku 2008 vzácné, pouze tři vícediměsíční poklesy. Dvouletá konsolidace mezi roky 2013 a 2015 znamenala největší překážku pro akcionáře, zatímco rychlý propad do začátku roku 2016 přinesl nejvíce bezesné noci. Volatilita se od února 2016 prudce snížila, přičemž akcie se nedotýkají 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) od listopadu 2016. Znamená to neudržitelný technický stav, který zvyšuje šance na silnou reverzní cenovou akci.
Krátkodobý graf AMZN (2016 - 2018)
Akcie ve středu poklesly a ve středu se uzavírají pod 50denní EMA poprvé od října 2017. Cenová akce kolem mezery by měla diktovat krátkodobý technický tón, přičemž agresivní prodejci se pravděpodobně vrátí, pokud se akcie obchodují až do výše 1 500 $. do 1 575 $ zóny. Nesplnění 50denního EMA za 1 400 USD by znamenalo nebezpečnější scénář, v němž by se prodejci dynamiky mohli hromadit ve snaze prolomit růst akcií.
Cenová akce od začátku roku 2016 vyřezala postup Elliottovy pětivlny, s pětivlnným vzorem menšího rozsahu zabudovaným do páté vlny většího měřítka. Tento fraktál by mohl signalizovat dlouhodobý vrchol, před prudkou korekcí, která dosáhne psychologické úrovně 1 000 $ a pokračovací mezery v říjnu 2017, se středem na 50% úrovni retracementu. Zlověstně pro býky by to znamenalo 30% pokles oproti čtvrtečnímu závěrečnému tisku.
Ukazatel vyrovnaného objemu (OBV) sledoval fenomenální výkonnost akcií a do března 2018 zaznamenal dlouhou řadu nových maxim. Velký prodejní tlak od té doby držel nad vzorovou podporou (modrá čára), což je klíčová úroveň, kterou dotyční akcionáři potřebují sledovat v následujících týdnech, protože zhroucení by mohlo signalizovat volatilní pokles prostřednictvím únorového hlubokého minima na 1 266 $. (Více viz: Proč byste si měli kupovat Apple, Dump Amazon a Facebook .)
Sečteno a podtrženo
Akcie Amazonu se agresivně prodávají poté, co narazily na historicky nejvyšší hodnotu, a mohly by vstoupit do významné korekce, která by snížila vedoucí postavení na trhu zpět na 1 000 USD. (Pro další čtení si přečtěte: Amazon Hiring Cleaners, které narušují průmysl v domácnosti 16 $ .)
