Široký trh se rychle přibližuje k mezilehlému dnu, které by mohlo nabídnout nejlepší příležitost k nákupu od roku 2016. Je však důležité počkat na nižší volatilitu a býčí cykly relativní síly, nebo mohou obchodníci riskovat, že se sníží na kousky, zatímco účastníci trhu vypracují nové úrovně zájmu. I tak však není příliš brzy na to, abyste si vytvořili nákupní seznam svých oblíbených jmen a vyčlenili nějaké peníze a čekali na dokonalý čas na expozici.
Hlavní převrácení se odvíjí od ceny a času, ale tyto prvky jsou zřídka v dokonalém zarovnání. Jinými slovy, hlavní index může dosáhnout dlouhodobé podpory, ale může trvat týdny nebo měsíce, než vyrazí dno, než se cykly relativní síly otočí výš, což umožní rychlé zhodnocení cen. Naopak, důležité cykly mohou přecházet z medvědího na býčí, zatímco základní zabezpečení stále mele nové minima, což nutí čas čekat, až se cena dohraje.
Index S&P 500, Apple Inc. (AAPL) a další hlavní nástroje dosáhly svého 50měsíčního exponenciálního klouzavého průměru (EMA), což je dlouhodobá úroveň podpory, která je po letech vyšších cen velmi obtížná. Fibonacciho retracementy se také vyrovnávají, což naznačuje, že tříměsíční pokles dosáhl kritického bodu obratu. Intenzivní dynamika a vysoká volatilita však varují, že cykly se nezmění bez testování, které by mohlo trvat týdny nebo měsíce. Výsledkem je, že nákupní signály se neprojeví, dokud se cykly relativní síly nepřekročí na býčí stranu, v konvergenci s dosaženými cenovými cíli.
S&P 500 Pracuje směrem k cyklickému nízkému
TradingView.Com
SPDR S&P 500 ETF (SPY) dosáhl na 50měsíčním EMA v roce 2016 téměř 180 USD a v důsledku prezidentských voleb se vyšplhal na nové maxima. Následující záloha se odehrála pomocí Elliottovy pětivlnné struktury, která v září 2018 dosáhla vrcholu kolem 300 USD. Agresivní prodejci pak převzali kontrolu nad začarovaným poklesem, který dosáhl klouzavého průměru znovu začátkem tohoto týdne.
Korekce z roku 2011 se obrátila také poblíž 50měsíční EMA, což zvyšuje pravděpodobnost, že S&P 500 je na nebo blízko významného dna. Měsíční stochastický oscilátor je však zapojen do cyklu velkého prodeje, který dosud nedosáhl přeprodané úrovně. To nemusí být nutně neobvyklé, protože index od roku 2009 tento extrémní čtení nezasáhl, ale také jiné technické faktory nám říkají, abychom čekali na čas a synchronizaci cen.
Černá trendová linie minimálních hodnot, která sahá až do roku 2009, rovněž skončila korekcemi 2011 a 2016, což naznačuje, že se tento pokles vrátí blíže k 225 $, což také znamená vzestup 6, 618 Fibonacciho vzestupného trendu v letech 2016 až 2018. Přibližně 10 negativních bodů potřebných k tomu, aby se tam dostalo, by mohlo stokastiku upadnout do přeprodané úrovně a vytvořit oboustrannou pásku, která vytvoří nový dlouhodobý nákupní cyklus během jednoho až tří měsíců.
Vzácná možnost nákupu Apple
TradingView.com
Akcie Apple dosáhly cenové hladiny, která by měla nabídnout dlouhodobou příležitost k nákupu, ale čas je rovněž nevyrovnán, což zpožďuje požadavky potřebné k expozici. Akcie technologického gigantu zveřejnily hlavní dna na 50měsíčním EMA nebo v jeho blízkosti v letech 2009, 2013 a 2016 a akcie se tento týden nacházejí jen pár bodů nad touto úrovní. Kromě toho je retardace rally 0, 618 Fibonacciho dokonale vyrovnána klouzavému průměru a dodává zdravou vrstvu skryté podpory.
Cyklická aktivita však nespolupracuje, protože měsíční stochastický oscilátor je zapojen do brutálního prodejního cyklu, který dosud nedosáhl přeprodané úrovně. Kromě toho vertikální trajektorie ukazatele odpovídá medvědí dynamice cen, což zvyšuje šance na překročení úrovně technické podpory a stírání zastaví přílišných býků. V tomto okamžiku může být pro dokončení dlouhodobých nákupních signálů zapotřebí výbuch do proprodaných zón odpovídajících extrémům 2009 a 2013.
Sečteno a podtrženo
S&P 500, Apple a další široce sledované nástroje dosáhly nebo se rychle přibližují k prostředním dnem, čímž se připravily na cestu pro silné vlny obnovy 2019.
