Odhady Cisco Systems, Inc. (CSCO) překonaly odhady zisku na akcii (EPS) za deváté po sobě jdoucí čtvrtletí, když vykázaly výsledky po uzavření 13. listopadu, ale akcie oslabily 14. listopadu při slabém vedení. Akcie byly pod negativními technickými podmínkami před výdělky, které poskytovaly varování. Akcie Cisco byly v denním grafu pod „křížem smrti“ a pod pololetní a měsíční rizikovou úrovní na 51, 19 USD a 50, 65 USD.
Největší síťová společnost na světě je součástí průmyslového průměru společnosti Dow Jones a akcie společnosti Cisco jsou členy Dogs of the Dow v roce 2019. Akcie jsou levné s poměrem P / E 15, 49 a dividendovým výnosem 3, 10%. na Macrotrends.
Společnost se v posledních čtvrtletích rozrůstala pomalým, ale stabilním růstem, a tak jej akcie 16. července zvýšily na 58, 26 $ 58, 26 USD. Akcie klesly po slabém vedení výnosů 14. srpna a znovu 13. listopadu. Akcie Cisco uzavřely úterý, 19. listopadu, na 45, 47 USD, meziročně o 4, 9%, a až o 13%, protože nastavil své 24. prosince na minimum 40, 25 USD. Cisco 16. července stanovilo své 52týdenní maximum 58, 26 USD a nyní je na teritoriu medvědího trhu na 22% pod maximem.
V dlouhodobějším horizontu si akcie Cisco v březnu 2000 stanovily své celodenní maximum 82, 00 USD a v říjnu 2002 nastavily své nejnižší hodnoty ve 21. století na 8, 12 USD. Tehdy jsem byl kritizován za to, že jsem si vybral Cisco jako dlouhodobý nákup na Fox. Síťová show „Forbes on Fox“. Nyní jsme na opačné straně spektra, s pololetním obratem společnosti Cisco na 50, 65 USD a čtvrtletní rizikovou úrovní na 60, 53 USD.
Denní graf pro Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Denní graf pro společnost Cisco ukazuje negativní „klíčový obrácený“ den, kdy akcie nastavily 16. července maximum svých 589 dolarů na $ 28, 26. Tento signál prodeje byl potvrzen poté, co akcie nastavily nové maximum a poté ten den uzavřeny na 57, 62 USD, pod úrovní minima 57, 87 $ 15. července. Slabost následující tento signál vedla k „křížení smrti“ 24. září, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr. To sledovalo akcie na 18. listopadu, minimum 44, 44 $.
Uzávěrka 43, 33 USD k 31. prosinci byla hlavním vstupem do mé vlastní analytiky a roční hodnota zůstala na úrovni 39, 84 $. Uzavření 54, 73 $ 28. června bylo také vstupem do mé analýzy a pololetní pivot je nyní rizikovou úrovní 50, 65 USD. Uzavření 49, 41 $ 30. září bylo dalším vstupem do mé analýzy a jeho riziková úroveň ve čtvrtém čtvrtletí je 60, 53 $. Uzavření 47, 51 USD k 31. říjnu bylo posledním vstupem, což vedlo k měsíční rizikové úrovni 51, 19 USD.
Týdenní graf pro Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro společnost Cisco je neutrální, akcie se pohybují pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem 47, 07 USD. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 39, 23 USD. Akcie byly nad „obrácením se na průměr“ od týdne 12. února 2016, kdy byl průměr 23, 61 $.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 skončí tento týden a vzroste na 47, 41, z 25, 66 na 15. listopadu. Při zpětném pohledu na týden 26. dubna byl tento údaj 93, 63, což je nad prahem 90, 00, díky čemuž je zásoba „nafouknutí parabolické bubliny“, což bylo varování, aby se snížil podíl na síle.
Obchodní strategie: Nakupte akcie společnosti Cisco se slabostí na roční hodnotu na úrovni 39, 84 USD a snižte držbu síly na půlroční pivot na 50, 65 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 31. října stanovilo měsíční úroveň pro listopad.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
