Profesionální forexoví obchodníci dlouho věděli, že obchodování s měnami vyžaduje pohled mimo svět FX. Měny jsou ovlivňovány mnoha faktory, včetně nabídky a poptávky, politiky, úrokových sazeb, spekulací a hospodářského růstu. Konkrétně, protože hospodářský růst a vývoz přímo souvisí s domácím průmyslem země, je přirozené, že některé měny jsou silně korelovány s cenami komodit.
Tři nejlepší měny, které mají nejpřísnější vztahy s komoditami, jsou australský dolar, kanadský dolar a dolar Nového Zélandu. Ostatní měny, které jsou také ovlivněny cenami komodit, ale mají slabší korelaci než výše uvedené tři, jsou švýcarský frank a japonský jen. Vědět, která měna je v korelaci s tím, co komodita může obchodníkům pomoci pochopit a předpovídat určité pohyby trhu. Zde se podíváme na měny korelované s ropou a zlatem a ukážeme vám, jak můžete tyto informace použít ve svém obchodování.
Ropa a kanadský dolar
Ropa je jednou ze základních světových potřeb. Aspoň prozatím většina lidí v rozvinutých zemích nemůže bez ní žít.. Jako čistý vývozce ropy je Kanada vážně zraněna poklesem cen ropy, zatímco Japonsko - hlavní čistý dovozce ropy - má tendenci těžit z poklesu ropy.
Každodenní korelace mezi ropou a kanadským dolarem se může zlomit, ale dlouhodobě je silná, protože hodnota kanadského dolaru má dobrý důvod být citlivý na cenu ropy. Kanada je prvním největším producentem ropy na světě. Velikost kanadských ropných rezerv je třetí na světě.
Geografická blízkost USA a politická nejistota na Středním východě a v Jižní Americe činí z Kanady jedno z více žádoucích míst, ze kterých mohou USA dovážet ropu.
Níže uvedený graf ukazuje pozitivní vztah mezi olejem (modrá čára) a CAD / USD (převrácený USD / CAD, jak ukazuje graf „1 / USDCAD“). Cena ropy ve skutečnosti funguje v některých případech jako hlavní ukazatel cenové akce CAD / USD.
Protože obchodovaným nástrojem na forexu je USD / CAD, když ceny ropy stoupají, USD / CAD klesá a když ceny ropy klesají, stoupá USD / CAD.
Atraktivní olejová hra: CAD / JPY
Na druhém konci spektra je Japonsko, které dováží téměř veškerý svůj olej. Japonský nedostatek domácích zdrojů energie a jeho potřeba dovážet obrovské množství ropy, zemního plynu a dalších energetických zdrojů je činí zvláště citlivými na změny cen ropy.
Při pohledu na to z pohledu čistého vývozce / dovozce ropy je měnovým párem, který je na vrcholu seznamu měn k obchodování, aby vyjádřil pohled na ceny ropy, kanadský dolar vůči japonskému jenu. Níže uvedený graf ukazuje těsnou korelaci mezi cenami ropy a CAD / JPY. Ceny ropy bývají hlavním ukazatelem cenové akce CAD / JPY, často se zpožděním.
I když korelace není dokonalá, za hlavní pohyby v oleji (modrá) obvykle následuje vzestup CAD / JPY a poklesy ropy jsou obvykle následovány poklesy v CAD / JPY.
Jde o zlato
Obchodování s australským dolarem (AUD) je v mnoha ohledech stejné jako obchodování se zlatem. Jako druhý největší světový producent zlata (třetí největší v některých letech) má australský dolar vysokou pozitivní korelaci s drahým kovem.
Obecně to znamená, že když ceny zlata rostou, oceňuje také australský dolar.
Blízkost Nového Zélandu do Austrálie činí Austrálii preferovanou destinací pro vyvážené zboží z Nového Zélandu. Zdraví novozélandské ekonomiky je proto úzce spjato se zdravím australské ekonomiky, což vysvětluje, proč NZD / USD a AUD / USD sdílejí také vysokou pozitivní korelaci.
Slabší, ale stále důležitá korelace je korelace cen zlata a švýcarského franku (CHF). Politická neutralita země a skutečnost, že její měna byla kdysi podložena zlatem, učinily z franků měnu volby v době politické nejistoty. Zatímco vztah se občas rozpadl, CHF má tendenci stoupat, když zlato stoupá, a klesat, když zlato klesá.
Následující graf ukazuje převrácený USD / CHF (CHF / USD) na cenu zlata.
Obchodování s měnami jako doplněk k obchodování s ropou nebo zlatem
Pro ostřílených obchodníků s komoditami může být také užitečné podívat se na obchodní měny jako na alternativu nebo doplněk k obchodování s komoditami. Kromě schopnosti vydělávat na podobný výhled (například vyšší ropa) mohou obchodníci také získat úroky držením měn s vyšší úrokovou sazbou.
Při obchodování s měnami jednáme se zeměmi a země mají úrokové sazby. Například mezi lety 2016 a 2018 byla australská úroková sazba vyšší než americká úroková sazba. Nákup AUD / USD po zlatém dnu na konci roku 2015 by tedy nejen znovu vytvořil kapitál, protože zlato a hodnota AUD / USD rostly, ale obchodník by shromažďoval úroky za každý den, kdy byla držena dlouhá pozice AUD / USD..
Stejně tak, pokud jste zkrátili AUD / USD, abyste vyjádřili krátký pohled na zlato, každý den byste nakonec platili úroky.
Pokud jste obchodníkem s komoditami a hledáte trochu změny, komoditní měny, jako jsou AUD / USD a CAD / JPY, poskytují příležitosti, které stojí za prozkoumání.
Sečteno a podtrženo
