Společnost Delta Air Lines, Inc. (DAL) ve čtvrtečním vydání před uvedením na trh překonala odhady EPS a příjmů ve čtvrtém čtvrtletí, což vyvolalo prudký nárůst nákupů na býčí trh a rekordně vysoké hodnoty. Zdravé výsledky jsou dobré pro ostatní komerční letecké dopravce a zároveň podporují špičkový přepravní průměr Dow Jones Transport Average (DJTA), který se po loňském roce 2017 také obchoduje na rekordně vysoké úrovni.
NYSE ARCA Airline Index (XAL) od té doby, co dosáhl vrcholu v prosinci 2016, šlape vodou, ale býčí výsledky Delty by konečně mohly zastavit patovou situaci, což by mohlo vést k zájmu o nákup, který by výkon tohoto laggarda byl v souladu s ostatními dopravními subsektory, včetně železnic. a obalové společnosti. Přesto by si účastníci trhu měli dát pozor na jednání NAFTA, protože ukončení smlouvy by mohlo odvrátit tento sektor do ocasu. (Více viz: 3 krátké hry, pokud se NAFTA rozpadá .)
Dlouhodobý graf DAL (2007 - 2018)
Poslední inkarnace společnosti Delta začala v květnu 2007 na 21, 75 USD, což umožnilo okamžitý pokles, který se během hospodářského kolapsu v roce 2008 zrychlil. V březnu 2009 dosáhla nejnižší hodnoty 3, 51 USD, přičemž tato cenová úroveň označila nejnižší minimum ve své osmileté veřejné historii. Stálá kupní vlna se poté rozpoutala a v dubnu 2010 se zvedla na úroveň výprodeje Fibonacci ve výši 618 Fibonacci. Zastavila se u této bariéry a stáhla se zpět do roku 2011, čímž vyšla na nízké minimum 6, 41 USD.
Akcie se v roce 2013 vrátily na maximum 2010 a vypukly a vstoupily do silného trendového trendu, který pokračoval do ledna 2015, kdy prodejní tlak vzrostl těsně nad 50 USD. Vypukla ve čtvrtém čtvrtletí, ale dynamika se nepodařilo rozvinout a generovala selhání, které v červnu 2016 dumpingové ceny snížilo na nízkých 30 dolarů. Podobný osud sdílely čtyři další pokusy o útěk do roku 2018, přičemž nízká volatilita podkopávala zisky akcionářů.
Měsíční stochastický oscilátor vstoupil do nákupního cyklu v září 2017, s tím, že zadní vítr stále platí na začátku roku 2018. Ukazatel stále nedosáhl překoupené úrovně, což naznačuje, že býci zůstanou pod kontrolou další tři až šest měsíců. Obchodní rozmezí se však posledních sedm měsíců zmenšuje a čeká na hlavní katalyzátor, který probudí kupní sílu. Možná se to stalo se zprávou o výdělcích za tento týden, ale býci budou muset svůj případ prokázat rychlým postupem do nízkých 60 $.
Krátkodobý graf DAL (2014 - 2018)
Cenová akce od října 2014 vytvořila extrémně mělký 20-bodový stoupající kanál. Tento klamně medvědí vzorec ovlivnil kupní sílu a podkopal úderovou energii, přičemž se zdvihový odpor zdvihu během tří let zvedl jen o šest až sedm bodů. Mezitím několikrát zvrácených odporů tento model pevně propojilo a snížilo se tak pravděpodobnost, že může být zlomen bez velkého objemu nákupu.
Již úzký obchodní rozsah se zmenšil od poloviny roku 2016, kdy 10 až 12 bodů odděluje podporu od odporu. Průvodce trhu Linda Bradford Raschke jednou poznamenal, že vysoká volatilita je jediný technický stav, který může nahradit nízkou volatilitu, což naznačuje, že standoff skončí širokým rozpětím nebo poklesem. Právě teď mají býci hlavní výhodu.
Objem bilance (OBV) dosáhl vrcholu v prvním čtvrtletí roku 2014, výrazně před cenou, a posunul se níže do poloviny roku 2016. Ukazatel vzrostl na nové maximum na začátku roku 2017 a zastavil se, po celý rok se posunul do stran a do roku 2018. Tato patová situace se shoduje s cenovými akcemi, což znovu zdůrazňuje potřebu velkoobjemového nákupního nebo prodejního katalyzátoru, aby se akcie stáhly z tohoto nepružného cenového vzorce. (Další informace viz: Odhalení tržního sentimentu s objemem v rovnováze .)
Sečteno a podtrženo
Akcie Delta Air Lines se shromáždily na historicky nejvyšší úroveň v reakci na býčí zprávu o výnosech ze čtvrtého čtvrtletí, ale překonání dlouhodobé setrvačnosti a vytvoření silného růstu bude vyžadovat neobvyklou kupní sílu.
