Zásoby energie od poloviny prosince rostly výš, přičemž sektorové fondy dosáhly šest až dvanáctiměsíčních maxim. Rally sledovala býčí očekávání po středně velkých přestávkách, s vysokými šancemi, že tyto cenné papíry nakonec otestují úroveň odolnosti mezi lety 2014 a 2016. Špičkové komponenty, které zahrnují futures kontrakt WTI Crude Oil, však právě dosáhly mezistupňového odporu, který by měl generovat vícedýdenní zpětné vracení, signalizovat výhodnější krátkodobé a investiční vstupy za nižší ceny.
Surová ropa právě zasáhla odpor v květnu 2015 vysoko nad 62 USD, přičemž tato úroveň byla nejvyšší v posledních dvou letech. Současná vlna rally začala v červnu 2017 na 43 $, zatímco impuls v roce 2014 začal za stejnou cenu, což naznačuje fraktální chování, které signalizuje přechodný vrchol. Kromě toho se vysoce tekutý energetický výběrový sektor SPDR ETF (XLE) právě shromáždil do retenční úrovně Fibonacciho 0, 786, přičemž tato harmonická bariéra také předpovídá zvrat a vícetýdenní pokles. Společně by účastníci trhu měli zvážit obranná opatření na ochranu zisků.
Dlouhodobý výhled sektoru zůstává velmi býčí navzdory pravděpodobnosti přechodného zvratu, což předpovídá silný zájem o nákup, jakmile se slabé ruce dostanou ze systému. Pokles ropy o 55 USD by tento úkol splnil a kontrakt by se dostal na podporu v prvním čtvrtletí 2017, což by mohlo být přirozenou platformou pro další nákupní impuls. Tato rallyová vlna by mohla být významná, čímž by se široký energetický sektor dostal do vedení 2018.
Komponenta Dow Chevron Corporation (CVX) od července získala více než 20% a nyní se obchoduje na tříletém maximu, méně než sedm bodů pod historickým maximem roku 2014. Po dvouměsíčním testu vypukla v prosinci 2017 nad retenční úrovní roku 2014 do roku 2015 v downtrendu 2015 do roku 2015 a nyní zasáhla technické a týdenní a měsíční stochastické přečtené technické hodnoty. Spolu s průmyslovými referenčními hodnotami, které dosahují odporu, by se zde akcie mohly obrátit a stáhnout se, aby otestovaly novou podporu za 121 USD.
Cenová zóna od $ 119 do 121 $ také označuje počáteční bod ročního vzoru cup and handle breakout, což zvyšuje spolehlivost strategie vstupu-the-dip. Ještě důležitější je, že retenční úroveň 0, 786 označuje poslední překážku před 100% okružní cestou do předchozího vysokého nebo nízkého, což naznačuje příznivou odměnu: riziko do poloviny $ 130s vzestupného cíle. To by také znamenalo vhodnou úroveň pro zisk, protože odpor na víceletých maximech může být těžké překonat.
Nedokonale fungující SPDR S&P pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu a výrobu ETF (XOP) by mohl v nadcházejících měsících dohnat, ale střední část vzhůru by se mohla blížit ke svému konci. ETF také obchoduje téměř tři body pod 200týdenním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a přidává překážku, která bude nějakou dobu trvat, než překoná. Přesto to vypadá jako perfektní hra pro lov na dně pro tržní časovače, kteří jsou ochotni držet po dobu nejméně šesti až 18 měsíců.
Po zveřejnění vyššího minima v srpnu 2017 se fond silně odrazil a počátkem listopadu dosáhl 50% výprodeje. Šest týdnů testování při této úrovni rezistence přineslo útěk v období prázdnin, který za poslední dva týdny přidal dva body. Podívejte se na úroveň 40 $, abyste zastavili tento postup a spustili obrácení, které posiluje harmonický odpor. Následný pokles 50denní EMA, který v současné době roste z 35, 50 USD, by měl znamenat příležitost k nákupu, která se nakonec vyplatí rally do maxima v prosinci 2015 blízko 45 USD.
Sečteno a podtrženo
Smlouva o ropě a špičkové energetické fondy se v důsledku silných rallyových impulsů shromáždily do mezistupňových úrovní a mohly by se obrátit na vícedenní zpětné tahy, které vytvářejí nízko rizikové nákupní příležitosti. (Pro další čtení se podívejte na: Ropa by mohla zasáhnout 80 $ do konce roku 2018: Natixis .)
