Zisk 27, 14% v roce 2019 u akcií společnosti Facebook, Inc. (FB) vypráví příběh o získávání akcií spolu s velkým množstvím neobvyklé obchodní činnosti. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího. Ve svém posledním příspěvku na Facebooku jsem diskutoval o tom, jak institucionální prodej zpomaluje akcie na Facebooku. Postupem času jsme se dozvěděli, jak mají akcie s historií silných fundamentů tendenci růst cen. Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie… nejlepší ve své třídě.
Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru na akcii, jsou historie silných základů, silných technik a velkého potenciálního nákupu akcií. Za chvíli se podívám na základní obrázek, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcií spočívá v obchodní činnosti s akciemi. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají.
Pro druhou polovinu roku 2018 byly akcie Facebooku ve stálém klesajícím trendu. Koncem roku 2018, kdy došlo ke zhroucení trhu, akcie překonaly neobvyklé nákupní signály. Podle našeho názoru pullbacks = příležitosti, zejména pullbacky, které považujeme za mechanické.
V případě Mapsignals, když hledáme položku ve špičkové akci, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám graficky ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Facebook zaznamenala za poslední rok. Je zřejmé, že v zadní polovině roku 2018 bylo hodně červené. Akcie Facebooku se dostaly pod tlak poté, co společnost vedla nižší a upozornila investory na narušení dat. Wall Street si za tyto informace cenila a akcie to odrážely tím, že ve velkých objemech směřovaly nižší. Zpráva je jasná - akcie se pohybují na základě nabídky a poptávky. Co nás nyní upoutá, je nedávný nákup UI:
www.mapsignals.com
V roce 2019 zaznamenaly akcie na Facebooku tři neobvykle velkoobjemové dny, což svědčí o nákupu akcií od 31. ledna 2019 (viz výše uvedený graf). To ukazuje na to, že Facebook získává neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste.
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality.
Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Následuje několik oblastí, kde nás upoutaly akcie Facebooku:
- Meziroční výkon (YTD) vs. trh: + 16, 29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výnos YTD vs. sektor: + 15, 71% vs. komunikační služby Vyberte sektor SPDR ETF (XLC) Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. To jsou odlehlé hodnoty. Níže můžete vidět historické časy od roku 2013, kdy Facebook vytvořil 20 nejlepších reportů pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že jsme zaznamenali velký rozběh za posledních pět let. Přesně to je náš proces navržen. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Kromě technického obrazu, který je silný, byste se měli také podívat pod kapotu, abyste zjistili, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o příjmech na Facebooku vykázala meziroční růst (meziročně):
- Míra růstu výnosů Q4 2018 meziročně: + 30% Q4 2018 Míra růstu zředěných EPS meziročně: + 65%
Akcie na Facebooku se vynořují s dalšími vysoce kvalitními technologickými jmény. Věříme, že současná cena akcií je v pozici pro další vzhůru. Vyprávění pro Facebook je, že společnost narazila a znovu vzroste. Stále hledáme skvělé společnosti, které ve svých akciích vykazují obvyklou obchodní aktivitu. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.
Sečteno a podtrženo
Akcie na Facebooku představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým nákupním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.
