Komponenta společnosti Dow Intel Corporation (INTC) v posledních dvou měsících potichu překonala výkon a udržovala nad říjnovým minimem, zatímco hlavní referenční hodnoty klesly na nejnižší minima od třetího čtvrtletí roku 2017. Tato býčí divergence se mohla vyplatit v prvním čtvrtletí roku 2019, s robustním uptickem, který obnovuje smíšený technický výhled akcie a zvyšuje šance na postup na nové maxima.
Tento vynikající výkon by také mohl předpovědět vlnu zotavení v poraženém čipovém sektoru po náročném roce, který zahodil iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) na 17měsíční minimum. Tento nástroj v říjnu klesl jako skála poté, co se nepodařilo prorazit vysoko nad bublinu z roku 2000, což signalizovalo pokles, který by mohl ukončit jeho chod na býčím trhu. Takže zatímco odskočení čipu potěší obchodníky, může to také znamenat poslední příležitost pro akcionáře k odchodu za vyšší ceny.
Měsíční graf INTC (1994 - 2018)
TradingView.com
V roce 1993 se dlouhodobý růst zastavil na úrovni 4, 50 USD, což umožnilo širokou konsolidaci, která skončila útržkem v roce 2015. Dav hybnosti okamžitě převzal kontrolu a vytvořil řadu parabolických impulsů do března 2000, kdy se rally zastavila v nízkých 70 $. Pokus o útěk selhal o šest měsíců později a zveřejnil rekordní maximum na 74, 81 USD, zatímco pokles v říjnu 2002 dosáhl šestiletého minima v polovině dospívajících.
Vlna rychlého zotavení do roku 2003 skončila na 34, 60 USD, což znamenalo nejvyšší maximum pro následujících 12 let, před mělkým poklesem, který se zrychlil během hospodářského kolapsu v roce 2008. Odprodej našel podporu v březnu 2009 méně než jeden bod pod nejnižší úrovní roku 2002, což nakonec signalizovalo konec devítiletého sestupného trendu, zatímco následné odskočení trvalo dalších pět let, než byla dokončena zpáteční cesta na maximum roku 2003.
Akcie se v lednu 2015 zvedly o tři body nad dlouhodobý odpor a klesly do postranního vzoru, než došlo k útěku v září 2017, který vydal dlouhodobé nákupní signály. V červnu 2018 se rally zastavila na 18letém maximu v horních 50 $, což vedlo k poklesu, který skončil v říjnu na nízkých 40 $. Měsíční stochastický oscilátor vstoupil současně do nákupního cyklu a v prvním čtvrtletí roku 2019 zvýšil šance na vyšší ceny.
Týdenní graf INTC (2015 - 2018)
TradingView.com
Fibonacciho síť, která se od roku 2015 táhla napříč cenovými akcemi, identifikuje dva protichůdné výsledky. Na býčí straně mohl červenec 2017 až červen 2018 uptick označit třetí vlnu v Elliottově pětivlnném vzoru, přičemž návrat do října vyřezal čtvrtou vlnu před vyvrcholením páté vlny. Medvědí strana však může interpretovat boční model z října 2017 do února 2018 jako čtvrtou vlnu, zatímco rally do června načrtla finále páté vlny. Tento 14měsíční vzor podporuje tento tmavší pohled a kreslí téměř dokončenou hlavu a ramena nahoru.
Měsíční crossover stochastics však upřednostňuje vyšší ceny v prvním čtvrtletí roku 2019, což zvyšuje šance na rally, která vyplní červencovou mezeru mezi 49 a 52 50 $ a neguje medvědí vzor. Týdenní ukazatel nyní následoval nový cyklus nákupu a přidal autoritu k býčí predikci. Jen mějte na paměti, že výprodej do horních 30 $ by tento pohled negoval, což by signalizovalo zhroucení hlavy a ramen, které by mohlo dosáhnout nízkých 30 $ jako počáteční cíl.
Cenová akce v příštích dvou týdnech by mohla nabídnout cenné vodítko o konečném výsledku. Akcie se obchodují o více než čtyři body nad říjnovým minimem na 42, 36 $, když se 2018 blíží ke konci. Poslední odskok se zastavil na 50- a 200denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA) a test začal na začátku ledna. Obrácení právě zde by varovalo před případným zhroucením, zatímco kupní špička na 50 USD by naznačovala, že se začíná plnit býčí mezera.
Sečteno a podtrženo
Akcie Intel vstoupily do dvoustranného scénáře s jasně definovanou lhůtou a upřednostňovaly výrazné oživení v prvním čtvrtletí roku 2019. Naopak, nereagování na tento zadní vítr by mohlo představovat velké zhroucení.
