Obchodníci na trhu i forex už léta používají jednoduché cenové vzorce nejen k předpovídání výnosných obchodních příležitostí, ale také k vysvětlování jednoduché tržní dynamiky. Výsledkem je, že na měnových trzích a na mnoha jiných obchodních trzích se často používají běžné formace, jako jsou vlajky, vlajky a dvojitá dna a vrcholy. Méně mluvený, ale stejně užitečný vzorec, který se vyskytuje na měnových trzích, je medvědí diamantová top formace, obecně známá jako diamantová top., vysvětlíme, jak mohou obchodníci na forexu rychle identifikovat diamantové vrcholy, aby využili různých příležitostí.
Diamantový vrchol se vyskytuje většinou na vrcholu značných stoupajících trendů. Účinně signalizuje blížící se nedostatky a návraty s relativní přesností a snadností. Vzhledem ke zvýšené likviditě měnového trhu lze tuto formaci na měnovém trhu snáze identifikovat než v protistraně založené na akciích, kde se často vyskytují mezery v cenových akcích, čímž se vytlačují některé požadavky potřebné k rozpoznání diamantové špičky. Tuto formaci lze použít také v jakémkoli časovém rámci, zejména v denních a hodinových grafech, protože velké výkyvy, které se často vyskytují na měnových trzích, nabízejí obchodníkům spoustu příležitostí k obchodování.
Identifikace a obchodování formace
Tvar diamantové horní části se vytvoří tak, že se nejprve izoluje mimostředová formace hlav a ramen a aplikují se trendové linie závislé na následných vrcholech a korytech. Svůj název získává ze skutečnosti, že vzor nese nápadnou podobnost se čtyřstranným diamantem.
Podívejme se na podrobný rozpis toho, jak obchodovat s formací, za použití našeho měnového páru australský dolar / americký dolar (AUD / USD) (obrázek 1). Nejprve identifikujeme off-center formaci hlav a ramen v měnovém páru. Dále nakreslíme trendové linie odporu, nejprve od levého ramene k hlavě (linie A) a poté od hlavy k pravému rameni (linie B). Toto tvoří vrchol formace; v důsledku toho by cenová akce neměla překonat horní odpor trendové linie tvořený pravým ramenem.
Myšlenka je taková, že cenová akce se konsoliduje před blížícím se schodkem a jakékoli proniknutí nad trendovou linii by nakonec způsobilo neúčinnost modelu, protože by to znamenalo, že byl vytvořen nový vrchol. V důsledku toho by byl obchodník nucen zvážit opětovné použití trendové linie (linie B), která vede od hlavy k pravému rameni, nebo ignorování diamantové horní formace úplně, protože vzor byl zlomen.
Aby se zajistila nižší podpora trendové linie, technik jednoduše podívá na nejnižší koryto stanovené ve formaci. Podpěrná podpěra pak může být nakreslena spojením spodního ocasu s levým ramenem (čára C) a poté připojením další podpůrné trendové linie od ocasu k pravému ramenu (linie D). Tím se připojí spodní polovina k horní a dokončuje vzor. Všimněte si, jak pravý úhel formace také připomíná vrchol symetrického trojúhelníkového vzoru a naznačuje náznak úlomku.
Obchodování s diamantovou deskou není o nic těžší než obchodování s jinými formacemi. Obchodník zde jednoduše hledá zlom ve spodní linii podpory a navrhuje zvýšení hybnosti pro pravděpodobný nedostatek. Teorie je celkem jednoduchá. Jak horní odpor, tak i nižší úrovně podpory stanovené pravým ramenem budou obsahovat cenovou akci, protože se rozsah každé následující relace snižuje, což naznačuje krátkodobé útěk. Jakmile se relace uzavře pod úroveň podpory, znamená to, že prodejní tempo bude pokračovat, protože prodejci nakonec posunuli těsně pod tuto významnou značku. Obchodník bude chtít umístit svůj vstup krátce pod tuto úroveň, aby zachytil následný pokles ceny.
Tento přístup funguje obzvláště dobře na měnových trzích, kde je cenová akce obvykle plynulejší a trendy se vytvářejí rychleji, jakmile dojde k přerušení určité významné úrovně podpory nebo odporu. Správa peněz by se na tuto pozici aplikovala pomocí stop-lossu umístěného mírně nad dříve zlomenou úrovní podpory, aby se minimalizovaly jakékoli ztráty, které by se mohly vyskytnout, pokud by přestávka byla nepravdivá a došlo by k dočasnému návratu.
Obrázek 2 níže ukazuje zvětšený pohled na obrázek 1. Vidíme, že sezení svíčka uzavřená níže nebo „zlomila“ podpůrnou trendovou linii (čára Di), což naznačuje posun níže. Diamantový top obchodník by z toho profitoval umístěním vstupní objednávky pod hranici podpůrné linie na 0, 7504, zatímco by také umístil stop-loss mírně nad stejnou linii, aby se minimalizovaly případné ztráty, pokud by se cena odrazila zpět nad. Standardní zastávka bude umístěna o 50 pips výše na 0, 7554. V našem příkladu by příkaz k zastavení nebyl proveden, protože cena se nevrátila zpět; místo toho padají o 150 pips níže v jedné relaci a poté padají ještě později.
Cíle zisku se nakonec vypočítají tak, že se šířka útvaru od hlavy formace (nejvyšší cena) po spodní část ocasu (nejnižší cena). Pokud zůstaneme s naším příkladem pomocí měnového páru AUD / USD, obrázek 3 ukazuje, jak by to bylo provedeno. Na obrázku 3 je směnný kurz AUD / USD v horní části formace 0, 8003. Spodní část diamantové desky je přesně 0, 7250. To ponechá 753 pips mezi dvěma cenami, které používáme k vytvoření maximální ceny, kde můžeme získat zisky. Aby byl obchodník v bezpečí, stanoví dva cíle, ve kterých bude dosahovat zisku. První cíl bude vyžadovat odebrání plné částky, 753 pips a odebrání poloviny této částky a odečtení z naší vstupní ceny. Poté bude prvním cílem 0, 7128. Cenový cíl, který maximalizuje naše zisky, bude 0, 6751, vypočteno odečtením plných 753 jader od vstupní ceny.
Používání cenového oscilátoru pomáhá
Jedním z hlavních pravidel úspěšného obchodování je vždy dostávat potvrzení a vzor diamantu se neliší. Přidání cenového oscilátoru, jako je klouzavá průměrná konvergenční divergence a index relativní síly, může zvýšit přesnost vašeho obchodu, protože nástroje, jako jsou tyto, mohou měřit dynamiku cenové akce a mohou být použity k potvrzení přerušení podpory nebo odporu.
Při použití stochastického oscilátoru na náš příklad (obrázek 4 níže) investor potvrdí přerušení pod podporou prostřednictvím křížení směrem dolů, ke kterému dochází v cenovém oscilátoru (bod X).
Dát to všechno dohromady
Medvědí diamantové vrcholy se netvoří jen v hlavních měnových párech, jako je euro / americký dolar (EUR / USD), britská libra / americký dolar (GBP / USD) a americký dolar / japonský jen (USD / JPY), ale také tvoří se také v méně známých křížových měnových párech, jako je euro / japonský jen (EUR / JPY). Ačkoli se formace vyskytuje méně v párech křížových měn, výkyvy mají tendenci trvat déle a vytvářejí více zisků. Podívejme se na podrobný příklad toho pomocí EUR / JPY:
- Identifikujte vzor hlavy a ramen a potvrďte ofsetovou povahu formace tím, že si všimnete, že hlava je nastavena mírně doleva, zatímco ocas je nastaven napravo. Zesilte horní odpor připojením levého ramene k horní části hrotu hlava (linie A) a hlava k pravému rameni (linie B). Dále nakreslete trendové linie podpory připojením levého ramene (linie C) k ocasu a ocasu k pravému rameni (linie D). Vypočítejte šířku útvaru tím, že vezmete ceny v horní části hlavy, 141.59, a spodní část ocasu, 132, 94. To nám dá celkem 865 kilometrů vzdálenosti, než budeme moci plně profitovat. Vydělte dvěma a náš první bod pro zisk bude 432 bodů pod náš vstup. Stanovte vstupní bod. Podívejte se na vrchol pravého ramene a všimněte si bodu, kde se svíčka zavře pod podpůrnou linii a prorazí se. Zde je konec relace 137, 79. Příkaz k zadání by pak měl být umístěn o 50 jader níže na 137, 29, zatímco náš příkaz k zastavení ztráty bude umístěn o 50 bodů výše na 137, 79. Vypočítejte první ziskovou cenu odečtením 432 jader od vstupu. Výsledkem bude, že první cíl zisku bude na úrovni 133, 45. Nakonec potvrďte obchod pomocí cenového oscilátoru. Zde stochastický oscilátor signalizuje dopředu a potvrzuje příležitost, protože se zlomí pod úrovní překoupenosti (bod X).
Je-li dosaženo prvního cíle, obchodník přesune svou zastávku až k prvnímu cíli a poté umístí zadní zastávku, aby ochránil další zisky.
Sečteno a podtrženo
Přestože medvědí diamantový vrchol byl přehlížen kvůli své vzácnosti, zůstává velmi účinný při zobrazování potenciálních příležitostí na devizovém trhu. Hladší cenová akce díky obrovské likviditě trhu nabízí obchodníkům lepší kontext, ve kterém mohou tuto metodu použít a izolovat lepší příležitosti. Když je tato formace kombinována s cenovým oscilátorem, obchod se stává ještě lepším úlovkem - cenový oscilátor zvyšuje celkovou pravděpodobnost ziskového obchodu měřením cenové dynamiky a potvrzováním slabosti, jakož i vyřazováním falešných trhlin / rozpisů.
