Komponenta Dow McDonald's Corporation (MCD) se ve čtvrtek shromáždila o více než 4% na čtyřměsíční maximum poté, co The Wall Street Journal oznámila, že gigant rychlého občerstvení zmenší svou firemní strukturu a propustí nezveřejněný počet zaměstnanců. Tato zpráva navazuje na dříve oznámenou iniciativu snížit do konce roku 2019 „cílové náklady“ o 500 milionů dolarů. Další podrobnosti se očekávají na schůzi radnice společnosti 12. června.
Zprávy o utahování opasku vyvolaly intenzivní nákupní tlak, zvedly akcie nad tvrdohlavý odpor v polovině 160 dolarů, zatímco připravovaly zkoušku na lednovém trhu s býky a historicky nejvyšší v horních 170 USD. Klasická inverzní hlava a ramena vytrhávají body pro akcionáře do konce roku 2018 a do příštího desetiletí, což zvyšuje šance na uptrend do cenové zóny 200 až 225 USD.
Dlouhodobý graf MCD (2008 - 2018)
Čtyřletý uptrend se v prvním čtvrtletí 2012 zastavil těsně nad 100 USD, čímž došlo k poklesu, který zjistil podporu na 87, 07 $ o více než 10 měsíců později. Akcie se obchodovaly v rámci těchto rozpětí po další čtyři roky a nakonec se vypukly v říjnu 2015. Tento impuls se zastavil na 132 USD v květnu 2016, zatímco stažení do podpory útěku nabídlo nízkou rizikovou příležitost k nákupu před sekundárním zálohem v dubnu 2017.
Akcie vzrostly na konec roku a dosáhly ročního výnosu 41%, a natáhly dalších šest bodů do nejvyšší lednové maxima na 178, 70 USD. Široký pokles do února oholil 25 bodů z tohoto počtu, zatímco sekundární pokles v březnu se vzdal dalších osmi bodů. Cenová akce do června vyřezala široký basingový model s odporem v polovině 160 $, který spustil několik náletů medvědů před úderem tohoto týdne ve velkém objemu.
Měsíční stochastický oscilátor přešel do prodejního cyklu v únoru 2018, v dubnu dosáhl dolní poloviny panelu a o měsíc později přešel do býčího cyklu. Tento obrat znamenal poprvé, kdy dlouhodobý prodejní cyklus nedosáhl odprodané úrovně od roku 2016, což zdůrazňuje rostoucí relativní sílu. Týdenní oscilátor je stále zapojen do medvědího cyklu, který začal minulý měsíc a zvyšuje šance na zpětný tah, který testuje novou podporu.
Krátkodobý graf MCD (2017 - 2018)
Svislý pokles do února 2018 našel podporu na úrovni retardace rally 0, 382 Fibonacci, zatímco následná vlna zotavení se zastavila na 50% výprodejové úrovni poblíž 162 $. Odpor se pomalu zvedal směrem k stížnosti 0, 618 na 167 USD mezi březnem a květnem a vytvořil dvě vodorovné linie, které dokončily dvojitá výstřihy inverzní hlavy a ramen.
Schodišťová cenová akce mezi harmonickými úrovněmi v $ 160s vytesala rostoucí trendovou linii maxima (červená čára) s odporem v horní části této týdenní rally, předpovídající obrat kolem 170 $. To by zase mohlo přinést plodný test při nové podpoře a zacílit mezeru mezi 162, 50 a 16, 50 $. Vyplnění mezery by znamenalo v tomto scénáři možnost nákupu s nízkým rizikem před možným silnějším útokem na cenové hladiny v prvním čtvrtletí.
Objem bilance (OBV) dosáhl vrcholu v červenci 2017 a během silného vzestupu do ledna 2018 se nepodařilo propuknout, což vedlo k medvědí divergenci. Zavázaní kupci se vrátili v březnu a zvedli tento ukazatel na nejvyšší maximum doposud v této dekádě, přičemž cena obchodovala více než 15 bodů pod lednovým maximem. Tato pozitivní nerovnováha zapříčinila silně býčí divergenci, která předpovídá, že cena v příštích měsících bude dohánět. (Další informace viz: Odhalení tržního sentimentu s objemem v rovnováze .)
Sečteno a podtrženo
Akcie McDonald's se tento týden účtovaly ze čtyřměsíčního cyklu založeného na základech v reakci na zprávy o úsilí o restrukturalizaci podniků, jehož cílem je snížit náklady. Návrat do nižších až středních 160 $ by měl nabídnout příležitost k nákupu před testem na býčím trhu. (Pro další čtení se podívejte na: Goldman Sachs přidá McDonald's do seznamu odsouzení .)
