Ceny zemního plynu měly v posledních dvou měsících roku 2018 jízdu na horské dráze, protože obavy z historicky nízkých skladovacích zásob, chladného výhledu zima a krátkého krytí vedly komoditu v listopadu k čtyřletým maximům. Větší teploty v prosinci však ve spojení se zvýšenou úrovní výroby uhasily zisky a na konci roku poslaly kapitulaci cen.
Nedávné předpovědi počasí, které předpovídají teplejší start do února, způsobily, že společnost Henry Hub Natural Futures na únor (NG = F) v pondělí propadla o dalších 7, 2%. "Vedení modelu víkendového počasí se posunulo co možná nejbláznivějším směrem, s neuvěřitelným oteplováním ve středním pásmu, protože zima v krátkodobém výhledu se rychle vykopne a nahradí ridgingem na východě, " řekl analytik počasí na zakázce Počasí, na CNBC.
Ceny zemního plynu se v úterý znovu otevřely níže, ale nastaly intradenní zvraty, protože obavy z polárního víru na Středozápadě znovu zapříčinily plamen. Futures na zemní plyn nyní stojí na zásadní technické podpoře, což naznačuje, že cena se již promítla do mnoha nepříznivých základů.
Obchodníci, kteří chtějí vystavit se zemnímu plynu, by měli zvážit použití jednoho z těchto tří fondů obchodovaných na burze (ETF) a směnek obchodovaných na burze (ETN). Pojďme se podívat na několik obchodních příležitostí.
VelocityShares 3x dlouhý zemní plyn ETN (UGAZ)
Cílem systému VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ), který byl vytvořen v roce 2012, je trojnásobný návrat k dennímu plnění indexu zemního plynu S&P GSCI tím, že se drží futures na futures na zemní plyn. Pákový efekt a hluboká likvidita ETN z něj činí vhodný nástroj pro obchodníky, kteří chtějí agresivní sázku na zvyšování energetické komodity. UGAZ, se spravovanými aktivy (AUM) ve výši 237, 62 milionů USD, má k 30. lednu 2019 meziroční výnos (YTD) 14, 34%. Vysoký nákladový poměr ETF ve výši 1, 65% je zvládnutelný po krátkou dobu držení.
UGAZ nedokázal udržet své značné listopadové zisky, když cena v prosinci klesla na nové minima 2018. Poté, co začátkem roku 2019 došlo k mírnému odskoku, bankovka od té doby ustoupila, aby otestovala letošní minimum na 36, 61 USD, což nyní funguje jako klíčová úroveň podpory. Obchodníci, kteří zde zaujímají dlouhou pozici, by měli zvážit rezervaci počátečních zisků při přechodu na úroveň $ 51 - oblast, kde by cena mohla najít odpor vůči spodní trendové linii předchozího obchodního rozsahu. Příkaz na zastavení ztráty mohl sedět pod lednovým minimem.
ProShares Ultra Bloomberg zemní plyn ETF (BOIL)
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL), s čistými aktivy ve výši 12, 09 milionu USD, usiluje o poskytnutí dvojnásobného denního výnosu subindexu zemního plynu Bloomberg. Děje se to investováním do termínových kontraktů a / nebo swapů na zemní plyn. Mírný průměrný spread fondu 0, 24% a průměrný denní objem dolaru přes 7 milionů dolarů z něj činí životaschopný taktický obchodní nástroj pro býky se zemním plynem usilující o krátkodobou expozici. K 30. lednu 2019 má BOIL poplatek za správu 1, 22% a za rok je o 7, 59% vyšší.
Cena akcie BOIL v lednu oscilovala v 11 bodovém rozmezí poté, co v prosinci klesla o 57%. ETF se otevřela v úterý, aby otestovala minimum 3. ledna a poté uzavřela den 0, 83%. Ti, kteří nakupují na současné úrovni, by měli zadat objednávku se ziskem poblíž 30, 50 USD, kde se cena může setkat s odporem z vodorovné linie, která spojuje několik výkyvů 2018 výkyvů. Chraňte obchodní kapitál uzavíráním otevřených obchodů, pokud cena poklesne pod 201T YTD nízko na 23, 99 $.
Spojené státy americké zemní plyn ETF (UNG)
Americký zemní plyn ETF (UNG), který byl zahájen v roce 2007, se snaží odrážet každodenní změny v termínových kontraktech na zemní plyn v blízkém měsíci, což z něj činí nekomplikovaný produkt pro obchodníky, kteří chtějí přímou expozici cenám plynu. Fond dominuje z hlediska velikosti a likvidity s 291, 86 miliony USD v AUM a průměrným denním objemem téměř 5 milionů akcií. UNG vrátil něco přes 9% YTD a účtuje přiměřený 0, 70% poplatek za správu k 30. lednu 2019.
Stejně jako ostatní zmíněné fondy na zemní plyn ukazuje graf UNG velký nárůst, po kterém následuje ještě větší pokles během čtvrtého čtvrtletí, než se tento měsíc stabilizuje. Obchodníci by měli hledat vstupní bod mezi 24, 50 a 26 USD, kde cena najde podporu vzestupnou linii sahající až do poloviny července a 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Přemýšlejte o umístění zastávky mírně pod nízký začátek ledna a vystoupení se ziskem ze shromáždění až do ledna hojně vysoko kolem 30 dolarů.
StockCharts.com
