Rodič Olive Garden Darden Restaurants Inc. (DRI) se v úterý ráno obchodoval prudce výše a po překonání odhadů EPS ve třetím čtvrtletí a vedení fiskálního roku 2017 nad konsenzem se zvedl do kritického testu trhu býků v roce 2016 vysoko. Rovněž oznámili akvizici řetězce Cheddar's Scratch Kitchen v obchodě s hotovostí, u kterého se očekává, že k fiskálním výsledkům za rok 2018 přidá 12 centů na akcii.
Aktivistický akcionář Starboard Value LP několik let udržoval kontrolu a nutil společnost prodat Red Lobster v roce 2014 po chronicky slabých metrikách v řetězci mořských plodů. V roce 2016 zajišťovací fond snížil svůj podíl a v roce 2016 přešel k dalším příležitostem, což Dardenovi umožnilo znovu se zaměřit na ziskové akvizice v náročném prostředí pro volný čas, které vytvořilo průměrné comps a smluvní marže.
DRI dlouhodobý graf (1995–2017)
Společnost byla zveřejněna za 6, 49 $ (po rozdělení dvou akcií) v květnu 1995 a dosáhla vrcholu o 8, 36 $ o rok později. Pokles v prvním čtvrtletí roku 1997 byl zakoupen poblíž 4, 00 USD, což vyvolalo nový nárůst, který se zastavil na 13, 96 USD v květnu 1999. Akcie se mimořádně dobře udržely na trhu medvědů Dot.com, čímž v březnu 2000 ukončily krátký pokles a zaznamenaly zdravé zisky do maxima roku 2002 na 26, 65 USD.
Trvalý růst na trhu s býky v polovině desetiletí se v červnu 2007 konečně vyvrcholil na nízkých čtyřicátých letech. Akcie se vrhly na začátek roku 2008 a vrhly se do poloviny roku, před druhým a začarovanějším poklesem během hospodářského kolapsu. Nakonec dosáhl 7letého minima těsně pod 12 USD a prudce se odrazil do dubna 2009, čímž dokončil vzor ve tvaru V na maximum z srpna 2008.
Prolomení roku 2010 nad úroveň roku 2007 nedokázalo přilákat kupující hybnosti, což ustoupilo mrtvému bočnímu vzoru, který akcionářům v příštích čtyřech letech odměnil akcionáře. Akcie se nakonec po prodeji Red Lobster v roce 2014 konečně zvýšily nad rozsahovou rezistenci, zatímco následná záloha se zastavila v polovině roku 2015, což vedlo k 15měsíční konsolidaci a následně k listopadovému prolomení na historicky nejvyšší hodnotu.
Měsíční Stochastics oscilátor vstoupil do nákupního cyklu v září 2016, který je nyní broušen přes horní polovinu kontrolního panelu. Stále nedosáhla překoupené úrovně a předpověděla alespoň tři až šest měsíců další relativní síly, než budou mít agresivní prodejci kontrolu. Mezitím cenová akce dosáhla perfektního místa pro útěk a svěží kolo všech dob.
Krátkodobý graf DRI (2015–2017)
Akcie se po červencovém maximu v červenci 2015 snížily na 67, 69 USD, čímž nakreslily obrys vzestupného trojúhelníkového vzoru. Listopadová rally s velkým objemem odstranila odpor vzoru, který se v prosinci zvedl na historicky nejvyšší hodnotu na 79, 43 USD, a to před stahováním, které bylo nakoupeno na 50denní EMA v lednu 2017. Měsíční test na této úrovni přitahoval solidní zájem o nákup, což vede k býčímu vzestupu, který nyní dosahuje předchozí úrovně. Mezitím cenová akce vytvořila solidní dno v horní polovině 60. let, s návraty do této úrovně signalizující příležitosti k nákupu.
On Balance Volume (OBV) se vyrovnává s cenovou akcí již mnoho let, v polovině roku 2015 klesá a v červenci 2016 obnovuje svou vzestupnou trajektorii. Ukazatel se ve čtvrtém čtvrtletí přiblížil novému maximu, což signalizuje býčí konvergenci, která předpovídá rally bude pravděpodobně pokračovat i v následujících letech. Také nám říká, že akcie se pravděpodobně v nadcházejících týdnech propuknou v polovině 80. let.
Sečteno a podtrženo
Olive Garden rodič Darden Restaurants (DRI) se v úterý ráno obchoduje těsně nad maximem roku 2016 poblíž 80 USD, a to na základě silné zprávy o výdělcích a býčích pokynů. Akcionáři jsou také potěšeni, že se společnost po kontroverzním odprodeji společnosti Red Lobster v roce 2014 vrátila do akviziční hry.
