Akcie Facebooku, Inc. (FB) klesly o více než 41 bodů v jedné červencové relaci hned poté, co zveřejnily rekordní maximum na 218, 62 USD a do prosince klesly o dalších 53 bodů. Je pravděpodobné, že tento rychlý pokles uvrhl mnoho akcionářů, kteří se rozhodli do konce roku zaúčtovat ztráty, aby snížili své daňové účty za rok 2018. Naštěstí pro zbývající býky tento exodus pravděpodobně vyčerpal prodejní tlak, čímž vytvořil příznivé podmínky pro silné zotavovací shromáždění v prvním čtvrtletí.
Načasování je samozřejmě vše na finančních trzích a nákup akcií příliš brzy by mohl být katastrofální, zejména s širokými referenčními hodnotami v úplném ústupu v první obchodní den roku 2019. Není však příliš brzy na to, aby bylo možné čerpat čáry a hádky na měsíční a týdenní grafy, které rozhodují o tom, zda šestiměsíční pokles dosáhl časových a cenových cílů, které pravděpodobně povedou k významnému obratu.
Měsíční graf FB (2012 - 2018)
TradingView.com
Gigant sociálních médií byl zveřejněn ve špatně provedené počáteční nabídce v květnu 2012, otevření v polovině 40. let a pád jako skála do června. V polovině 20. let se odrazil, ale došlo k poškození a pokus o zotavení byl ukončen o dva týdny později. Nové minima do září vyčerpaly prodejní tlak v polovině dospívajících, zatímco dvě testy na této úrovni podpory dokončily v listopadu trojnásobný obrat.
Akcie dokončily v září 2013 zpáteční cestu do úvodního tisku IPO a vzlétly v dramatickém útěku, který dosáhl nízkých 70 s v prvním čtvrtletí roku 2014. Cenová akce se poté uvolnila do širokého rostoucího kanálu, který zůstal neporušený do třetího čtvrtletí. 2018, zatímco cena akcií se téměř ztrojnásobila. Členění srpna v srpnu signalizovalo zásadní změnu v charakteru, kdy akcionáři poprvé dostali do defenzivy za šest let.
První varování přišlo v prosinci 2017, kdy měsíční stochastický oscilátor přešel do cyklu prodeje, i když se akcie obchodovaly téměř na historicky nejvyšší úrovni. Pokles do března 2018 spustil nový nákupní signál na stejné úrovni jako obrat v lednu 2017, ale vlna rally do července vygenerovala velkou past na býka. Ukazatel nyní klesl na přeprodanou úroveň a 50měsíční exponenciální klouzavý průměr (EMA) poprvé od doby, kdy se Facebook stal veřejnou společností.
Týdenní graf FB (2016 - 2018)
TradingView.com
V červenci 2018 se týdenní stochastický oscilátor přešel do cyklu prodeje a na začátku prosince selhal signál z listopadu na nákup. Chystá se přejít zpět do přeprodané zóny a připojit se k dlouhodobějšímu ukazateli, ale konvergence nevydá opačný signál kvůli nedávnému selhání. Účastníkům trhu však říká, aby se posadili a věnovali pozornost, protože pokles se blíží nebo dosáhl potenciálního bodu obratu.
Výprodej přerušil vzestup trendu Fibonacci o 0, 786 Fibonacciho v roce 2016 na 2018 na 135 USD, což také znamená 200-týdenní EMA, a nepodařilo se na konci roku znovu přičíst zlomenou podporu. Tato cenová akce zase předpovídá, že nevýhoda by mohla snadno dosáhnout 100% úrovně retracementu poblíž 113 dolarů. Hranice klesajícího kanálu zavedeného od srpna 2018 sladily podporu a odpor v blízkosti těchto cenových zón, což zdůrazňuje jejich význam v následujících týdnech.
Shromáždění nad 135 USD by nyní znovu přineslo nefunkční podporu a spustilo by útěk kanálu poblíž 50měsíční EMA, což by podporovalo vícesměsíční zotavovací vlnu, která by mohla dosáhnout 160 až 170 $. Na druhé straně by pokles prosincovým minimem na 123 USD potvrdil nedávné zhroucení, což by zvýšilo šance, že nevýhoda bude pokračovat směrem k $ 113, přičemž tato cenová zóna označí vysoce pravděpodobný obrat.
Sečteno a podtrženo
Facebook dosáhl hluboké podpory, zatímco ukazatele relativní síly klesly na nejnižší úroveň ve veřejné historii akcií, ale je nejlepší se vyhnout expozici, dokud krátkodobá cenová akce nebude zvýhodňovat vyšší ceny.
