Qualcomm Incorporated (QCOM) vykázala čtvrtletní výsledky 6. listopadu a rozšířila svůj výherní pruh na 11 po sobě jdoucích čtvrtletí odhadů výdělků na akcii (EPS). Akcie v reakci na tuto zprávu o výnosech stanovily víceleté intradenní maximum 94, 11 $. Akcie Qualcomm se od 25. října pohybují nad svým čtvrtým čtvrtletím na 79, 20 USD, což naznačuje potenciální sílu na měsíční rizikovou úroveň za listopad na 96, 42 USD.
Akcie Qualcomm skončily minulý týden na 90, 81 USD, což je meziroční nárůst o 59, 6% a na teritoriu býčího trhu 84, 9% nad 31.12. Akcie mají zvýšený poměr P / E 30, 71, ale podle Macrotrends nabízí dividendový výnos 2, 74%.
Qualcomm poskytuje polovodiče pro integrované obvody, technologie CDMA a hlasovou a datovou komunikaci. Společnost získává licenční poplatky od výrobců zařízení, kteří využívají své portfolio duševního vlastnictví produktů čipového systému. Síla v polovodičích naznačuje, že ekonomika zůstává silná, protože téměř veškeré zboží dlouhodobé spotřeby, které kupujeme, má v sobě počítačové čipy.
Denní graf pro Qualcomm
Refinitiv XENITH
Denní graf Qualcomm ukazuje, že „zlatý kříž“ byl potvrzen 2. května, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie klesly po tomto pozitivním signálu, ale „zlatý kříž“ zůstává ve hře na grafu.
Uzavření 56, 91 $ 31. prosince bylo vstupem do mé vlastní analytiky a vyústilo v jeho roční rizikovou úroveň na 74, 55 USD. Akcie dosáhly 17. dubna nad touto úrovní a pokračovaly výše v pozitivní reakci na příjmy vykázané v květnu. 1. Uzavření 76, 07 USD dne 28. června bylo v polovině roku aktualizací mé analýzy. Výsledkem byla pololetní hodnota na úrovni 60, 30 $, která ještě nebyla testována. Uzavření 76, 28 $ na 30. září bylo dalším vstupem do mé analýzy a vyústilo ve rizikovou úroveň ve čtvrtém čtvrtletí na 79, 20 $, která byla překročena vzhůru 25. října. Poslední vstup byl 80, 44 $ 31. října, a měsíční riziková úroveň je nad grafem na 96, 42 USD.
Týdenní graf pro Qualcomm
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Qualcomm pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 85, 14 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 61, 61 $. Zásoba prudce stoupla nad tento klíčový klouzavý průměr během týdne 19. dubna. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdnů vzroste na 90, 29, a to z 89, 08 na 15. listopadu. parabolická bublina, “která by mohla zabránit síle jeho měsíční rizikové úrovně 96, 42 $.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Qualcomm s oslabením na čtvrtletní hodnotu na 79, 20 USD a snižte držbu síly na měsíční rizikovou úroveň 96, 42 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 31. října stanovilo měsíční úroveň pro listopad.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
