Obrovský softwarový gigant Salesforce.com, Inc. (CRM) překonal odhady výdělků za jedenáctý po sobě jdoucí čtvrtletí 3. prosince, ale vedení bylo zklamáno. Akcie nastavily své celodenní maximum na 167, 56 USD 29. dubna a poté konsolidovaly tyto zisky po zbytek roku. Od stanovení maxima se akcie obchodovaly až na 137, 87 USD do 14. srpna za korekci 17, 7%, která byla od té doby také konsolidována.
Akcie Salesforce uzavřeny v pondělí 9. prosince na 157, 48 USD, meziročně o 15% více a na teritoriu býčího trhu o 31, 1% nad 24. prosincem 120, 16 USD. Akcie nejsou vhodné pro hodnotné investory, protože poměr P / E je 117, 04 a společnost nenabízí dividendu podle Macrotrends.
Denní graf pro Salesforce
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Salesforce ukazuje, že akcie začaly 2019 se silným vzestupem. Uzávěrka 136, 97 $ k 31. prosinci byla důležitým vstupem do mé vlastní analytiky a její roční hodnota zůstává na 123, 65 $. Uzavření 151, 73 $ 28. června bylo dalším vstupem do mé analýzy, což mělo za následek druhou polovinu pololetí za 150, 80 USD. Tato úroveň byla magnetem mezi 1. srpnem a 28. říjnem, než se akcie opět zrychlily.
Uzavření 148, 44 dolaru 30. září bylo také vstupem do mé analýzy a úroveň hodnoty čtvrtého čtvrtletí pro akcie Salesforce je 136, 12 $. Uzavření 162, 89 $ 29. listopadu bylo nejnovějším vstupem do mé analytiky a měsíční hodnota Salesforce je 154, 91 $, což se konalo 4. prosince po negativní reakci na výdělky vykázané 3. prosince. Riziková úroveň tohoto týdne je 166, 27 $.
Týdenní graf pro Salesforce
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Salesforce bude tento týden snížen na záporný, pokud akcie skončí týden pod pětiletým modifikovaným klouzavým průměrem 157, 97 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 114, 06 USD.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 poklesne na 78, 96 tento týden, z 82, 28 na 6. prosince, což bude klesat pod hranici překročení 80, 00. Vrátíme-li se do týdne 8. března 2019, tato hodnota byla 90, 54, nad prahem 90, 00, což naznačuje, že se populace stala „nafukovací parabolickou bublinou“, která sledovala akcie ke snížení o více než 10%.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Salesforce se slabostí měsíční a pololetní hodnoty na úrovni 154, 91 $ a 150, 80 USD, a snižte držbu síly na týdenní rizikovou úroveň 166, 27 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 29. listopadu stanovilo měsíční úroveň pro prosinec.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice od 00:00 do 100:00 s odečty nad 80, 00 považovány za překoupené a odečty pod 20, 00 považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
