Co je jelen?
Stag je slangový termín pro krátkodobého spekulanta - například denního obchodníka - který se pokouší profitovat z krátkodobých tržních pohybů rychlým pohybem v pozicích a mimo ně. Denní obchodníci nebo jeleni obvykle vyžadují přístup k velkému množství likvidního kapitálu, aby mohli financovat své pozice a živit se. Je to nutné, protože se mohou pokoušet získat výnosy z malých pohybů cen vícekrát denně nebo více pozic současně.
Jeleni často používají techniky spojené s technickou analýzou nebo čtením pásky jako základ pro jejich obchodní rozhodnutí, protože dlouhodobá fundamentální analýza obvykle nepomáhá při hledání rychlých obchodních rozhodnutí v průběhu hodin nebo minut.
Klíč s sebou
- Stag je krátkodobý spekulant, který se snaží profitovat z krátkodobých cenových pohybů, například denního obchodníka. Obchodníci s burzami obvykle vyžadují značné množství kapitálu, aby mohli efektivně vydělávat na malých pohybech cen a vydělávat si na živobytí. Americký minimální požadovaný zůstatek na obchodním účtu s akciemi je 25 000 USD. Existuje spousta strategií používaných jeleny a jeleni se mohou změnit z býčích na medvědí nebo naopak, v sekundách, protože se krátkodobé obchodní podmínky často mění.
Pochopení jelena
Termín jelen označuje spekulanta, který nakupuje a prodává akcie v krátkém časovém rámci, aby dosáhl rychlých zisků. Obchodník s jeleny hledá podmínky, ve kterých je pravděpodobné, že cena akcie (nebo jiného aktiva) bude mít velký cenový pohyb buď vyšší nebo nižší, a poté se podle toho postaví, aby využila následný cenový pohyb.
Další strategií nebo taktikou, kterou může jelen použít, je být více tvůrcem trhu. V takovém případě mohou hledat akcie / aktiva, která jsou relativně stabilní, ale pokusí se koupit blízko podpory nebo prodat blízko odporu a / nebo zachytit rozpětí na základě předpokladu, že cena se příliš nepohybuje a mohou vydělat zisk z rozsahu nebo trhané pohyby cen.
Mezi obchodníky zapojené do stag strategií patří jak jednotliví obchodníci, tak instituce. Aby mohli profitovat z malých krátkodobých cenových pohybů spojených s denním obchodováním, obchodníci obvykle kupují velké bloky akcií. Za účelem denního obchodování s akciemi v USA je minimální požadovaný zůstatek na účtu 25 000 USD. To je minimum, ale většina denních obchodníků začíná a využívá více.
Býci, medvědi a jeleni
Býčí a medvědí jsou dva nejčastější pojmy používané k popisu myšlenkových procesů a jednání jednotlivého investora. Tyto mentality jsou založeny na záměrech investorů, kteří usilují o zisk z pohybu trhu.
Býčí obchodník je ten, kdo věří, že cena aktiv vzroste. Strategie nákupu a držení jsou obvykle býčí investoři.
Na druhé straně medvědí obchodníci jsou ti, kteří věří, že cena aktiva klesne.
Zatímco dlouhodobý investor může být trvale býčí, vždy hledá něco, co by si mohl koupit, a za předpokladu, že akcie budou v průběhu času vždy stoupat, jelenovitý investor se může rychle změnit z býčích na medvědí a naopak. V kterýkoli daný den může aktivum vzrůst nebo klesat, a dokonce i když se aktiva celkově zvyšuje, budou období, kdy klesne. Protože jelen je v obchodech pouze na krátkou dobu, mohou obchodovat s mnoha z těchto cenových výkyvů vyšší a nižší.
Taktika obchodování s jeleny
Existuje mnoho různých způsobů každodenního obchodu. Někteří obchodníci hledají aktivum, které je o něco vyšší, a poté se pokouší koupit během zpětných tahů, nebo když se cena pohybuje nad předchozí vysokou hodnotu. Stejný koncept lze aplikovat na sestupné trendy, které se snaží vstoupit krátce, když cena způsobí, že se nový houpačka sníží nebo stáhne zpět a poté začne znovu klesat.
Ostatní obchodníci mohou hledat různé zásoby nebo aktiva, pokoušet se nakupovat blízko podpory a prodávat téměř odpor. Předpokládají, že cena aktiva zůstane relativně stabilní a významně se nepohybuje nad podporou nebo odporem.
Ostatní obchodníci sledují porušení grafů, což by mohlo naznačovat prudký pohyb cen v aktivu.
Ostatní obchodníci s jeleny sledují mezery na otevřeném trhu. Poté se rozhodnou, zda mezeru zmizí, za předpokladu, že se mezera zaplní v průběhu dne, nebo pokud se budou obchodovat ve směru mezery za předpokladu, že se cena bude nadále pohybovat ve směru mezery.
Ve všech případech se obchodník snaží profitovat z cenových pohybů uvnitř dne a obvykle vezme jeden nebo více takových obchodů za den, případně mnoho takových obchodů.
Příklad strategie obchodování s jeleny v akciích
Strategie založené na trendech jsou mezi jeleny populární, protože trendy umožňují obchodníkům zaměřit se na obchodování trendem a potenciálně profitovat, pokud trend pokračuje.
Následující graf společnosti Momo Inc. (MOMO) ukazuje mezeru vyšší, po které následuje počáteční nárůst cen. Cena brzy klesne pod objemově váženou průměrnou cenu (VWAP) a otevřenou. Po selhání pohybu výše a poklesu pod otevřeným prostorem mohl obchodník s trendem vypadat krátce při dalším tahu a všechny následné tahy za předpokladu, že sestupný trend začíná a zůstává neporušený.
Ukazatele, jako je stochastický oscilátor, by mohly být použity jako pomoc při rozhodování o obchodování. V tomto případě lze jako signál zkrátit medvědí křížení se signální linkou poblíž zakoupeného území.
Příklad strategie postupného vstupu na burzovní graf za 1 minutu. TradingView
Když populace trendy, tento styl vstupu může fungovat dobře. V příkladu bylo vydáno několik signálů krátkého vstupu, z nichž všechny poskytly příležitost k zisku. Taková strategie vstupu se potýká s problémy, když se trend zpomalí nebo se cenová akce stává trhanější. To může mít za následek vícenásobné falešné signály nebo cenu, která po signálu nepostupuje v očekávaném směru.
Z tohoto důvodu se jeleni obvykle nespoléhají pouze na jeden nástroj nebo formu analýzy. Zkoumají celkové tržní podmínky, přečtou si cenové akce a mohou využít jednoho nebo více technických ukazatelů, dovedností při čtení pásky nebo statistik, které jim pomohou v jejich obchodování.
Kromě vstupní strategie budou mít obchodníci s jeleny také pravidla pro odchod, která jim řeknou, kdy se mají dostat z výnosných obchodů a ztratit obchody. Mají také pravidla velikosti pozic, která jim dají vědět, jak velkou nebo malou pozici by měli zaujmout při konkrétním nastavení obchodu.
