Nemusíte být přilepeni k obchodní obrazovce, abyste mohli využít strategií používaných špičkovými hráči na trhu, aby profitovali z akcií, futures a forexu. Začněte obrovským krokem zpět a zaměřte se na týdenní vzorce, které vyzařují spolehlivější maxima a minima než denní nebo intradenní cenová akce. Poté vytvořte pravidla pro správu, která vám umožní spát v noci, zatímco dav s rychlým prstem hází a zatáčí, fixovaný na příštím otevíracím zvonku.
Algoritmy, známé také jako roboty s vysokofrekvenčním obchodováním (HFT), v posledních letech přidaly značné nebezpečí intradenním sezením, zvyšovaly a snižovaly ceny kvůli fretkám objemových svazků, zastavovaly ztráty a inflexní body, kde se obchodníci s lidmi budou chovat špatně. Zaměření na týdenní grafy se tomuto dravému chování vyhýbá tím, že vyrovnává ztráty vstupu, výstupu a zastavení s hranami dlouhodobějších uptrendů, downtrendů, podpory a odporu (související čtení viz: Více časových rámců může násobit návraty ).
Tento celkový obrazový přístup výrazně snižuje hladiny hluku (související čtení viz: Obchodování bez hluku ), což týdennímu obchodníkovi umožňuje vidět příležitosti, které krátkodobí hráči nechávají procházet denními grafy v noci. Je pravda, že tato obchodní nastavení vyžadují trpělivost a sebekázeň, protože to může trvat několik měsíců, než se týdenní cenové pruhy dostanou k aktivovatelným spouštěcím bodům. Vyšší potenciál odměny však představuje tuto nižší úroveň aktivity, zatímco celkové pracovní úsilí umožňuje obchodníkovi mít skutečný život mimo finanční trhy.
Týdenní mapy využívají specifická pravidla pro řízení rizik, aby se zabránilo zachycení velkých ztrát:
- Snižte velikost pozice a vyhněte se nadužívání okraje. Několik set akcií bude dělat práci tisíce nebo více, když necháte ceny cestovat mnoha body, než vezmete svůj zisk nebo ztrátu. Obecně platí, že vysoce kapitalizované akcie a nejoblíbenější fondy obchodované na burze (ETF) vytvářejí lepší týdenní obchody než miláčky s malou kapitalizací nebo vysoce létající biotechnologie, které mohou po nepříznivém rozhodnutí FDA klesnout o 30% až 50%. Zaměřte se na okraje dlouhodobé rozsahy a klouzavé průměry. Otevření týdenního obchodu uprostřed 15- nebo 20-bodového schématu do strany je jistě ohnivým způsobem, jak ztratit peníze, zatímco nákup zpětného tahu na 50týdenní EMA může přinést vynikající výsledky. Zohledněte sílu nákladů na příležitost. Kapitál, který jste vyčlenili na týdenní obchod, který trvá několik měsíců, nelze použít pro nastavení vyšší odměny, které se magicky objeví, když řídíte druhou pozici.
Neváhejte a přidejte základní techniky do týdenních technických obchodních kritérií. Například solidní růst příjmů zvýší vaši důvěru při nákupu akcií, které se blíží týdenní úrovni podpory po výprodeji. Navíc lze agresivně využít průměrování nákladů v dolarech, čímž se přidávají pozice, když se přibližují a testují tyto akční úrovně. Nenechte se však oslepit rozvahou společnosti, pokud dojde k přerušení podpory, protože budete muset vzít svou ztrátu agresivně.
Podívejme se na čtyři týdenní obchodní nastavení vytvořená společností Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) během období 14 měsíců v letech 2013 a 2014.
Fond vstoupil do týdenního obchodního rozpětí s podporou téměř 85 v listopadu 2013. Začátkem roku 2014 se shromáždil nad 90 a vyprodal, v dubnu se vrátil k dlouhodobé podpoře rozsahu. Týdenní obchodníci mohli na této úrovni (1) vybudovat pozice s nízkým rizikem, a to před 7denním odskokem, který přidal více než 7 bodů. Kromě toho vypukl druhý signál nákupu, když se shromáždil nad lednovým odporem (2), a upřednostnil nový vstup nebo pokračování první pozice, která je nyní držena se značným ziskem.
Příkrý říjnový skluz vytvořil třetí týdenní obchodní vstup, když sestoupil na podporu nad 91 (3), vytvořenou červnovým útěkem. Tato úroveň se také dokonale vyrovnala s podporou při 50týdenním klouzavém průměru, což výrazně zvyšuje šance na býčí výsledek. Fond z této podpůrné zóny odešel svisle, testoval roční maximum a vypukl do konce roku. Poslední signál nákupu zhasne, když se v listopadu rozpadne na trojciferné číslice (4).
Dubnové a říjnové tažení do týdenní podpory (červené kruhy) vyvolávají důležitý problém při provádění týdenních obchodů. Obě odmítnutí porušily podporu v polovině týdne a odrazily se, takže páteční zasedání bylo nad těmito spornými úrovněmi. Zatímco pozice by měly být přijímány co možná nejblíže k týdenní podpoře, zastávky a jiné nerentabilní východy se musí vyhnout intraday volatilitě, což znamená, že člověk by měl odložit rozhodnutí o odchodu (související čtení viz: Obchod na podporu pro nejlepší strategii odchodu) do víkendu nebo dokud není podpora překročena o několik procentních bodů.
