Major Moves
Zisky Fedu zabalené dárcům dnes oznámily, že všech 18 bank, které prověřuje, prošlo dvěma zátěžovými testy. Fed každý rok provádí zátěžové testy na důležitých finančních institucích, aby zajistil, že jsou dostatečně kapitalizovány, aby vydržely velký ekonomický šok.
Výsledky letošních zátěžových testů jsou obzvláště býčí, protože otevírají cestu největším bankám v zemi, aby svým akcionářům vrátily více kapitálu formou zvýšených dividend nebo rozšířených programů zpětného odkupu akcií.
Obchodníci v posledních letech odměňují akcie silnými dividendami a agresivními programy zpětného odkupu, protože hospodářská a geopolitická nejistota ztěžuje předpovídání růstu organických příjmů a výdělků. Dividendové platby poskytují zaručený výnos as programy zpětného odkupu akcií víte, že zisk společnosti na akcii (EPS) se bude zvyšovat.
Bankovní zásoby dnes přeskočily plošně, protože obchodníci se domnívají, že hlavní finanční instituce zvýší úroveň výplaty na více než 100% očekávaného výdělku.
Býčí skok můžete vidět na grafu Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) níže. Fond dokončil dlouhodobější vzorec růstu býčích diamantů tím, že se zlomil a uzavřel nad úroveň klesajícího odporu, která s fondem interagovala v červnu. XLF byl poháněn vyššími Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Wells Fargo & Company (WFC) - které v pátek vzrostly o 2, 80%, 2, 72% a 2, 23%.
S&P 500
Finanční sektor pomohl řídit S&P 500 výše k uzavření týdne, ale dnes to nebyl jediný sektor s býčí aktivitou. Dva nejlepší výkonné akcie v indexu - Western Digital Corporation (WDC) a Constellation Brands, Inc. (STZ) - jsou v odvětví technologií a spotřebního zboží. Western Digital získal 6, 73% a Constellation Brands 4, 64% v pátek.
S&P 500 by pravděpodobně získal ještě větší půdu, kdyby se dvě největší společnosti v indexu - Apple Inc. (AAPL) a Amazon.com, Inc. (AMZN) - nevzdaly. Akcie Apple ztratily 0, 91%, protože obchodníci nadále reagovali na zprávy, že hlavní designér Jony Ive opouští společnost, aby založila vlastní firmu. Akcie Amazonu ztratily 0, 56%, protože obchodníci pokračovali ve zisky ze stolu směřujícího do víkendu. Akcie Amazonu za poslední týden stagnovaly, ale byl bych překvapen, kdyby akcie brzy neobnovily svůj vzestupný trend.
:
Demokratická debata vrací puls do zásob zdravotního pojištění
Co můžete očekávat od výdělku JPMorgan
Bude Rite Aid's Rally dost na to, aby překonala svůj sestupný trend?
Indikátory rizika - ropa
V posledních několika měsících jsem pozorně sledoval cenu ropy, protože klesala. Myslím, že ropa je skvělým barometrem pro globální ekonomiku. Když obchodníci věří, že globální ekonomika poroste, mají tendenci tlačit ceny ropy výše v očekávání vyšší poptávky. Když věří, že se globální ekonomika bude snižovat, mají tendenci tlačit ceny ropy níže v očekávání nižší poptávky.
Globální poptávka však není jediným faktorem, který ovlivňuje ceny ropy. Cena ropy je také ovlivněna úrovní dodávek.
Proto je dnešní pokles cen ropy tak zajímavý. Surová ropa zasáhla klesající odpor na 60 USD za barel a začala se stahovat zpět. Současně se objevovaly zprávy, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) plánuje prodloužit své škrty v produkci ropy do druhé poloviny roku 2019.
Úředníci OPEC se sejdou v pondělí, aby oficiálně oznámili plány kartelu, ale zdá se, že obchodníci nevěří, že prodloužené škrty budou stačit k vyrovnání příznaků poptávky z Číny, protože čínská ekonomika pokračuje v boji proti celním poplatkům stanoveným USA.
:
5 kroků k dosažení zisku v obchodování s ropou
Pochopení korelace ropy a měny
Surové tankery: obchodní přeprava ropy
Sečteno a podtrženo - strukturálně spravedlivý trh
I nadále působíme na trhu, který je často označován jako „strukturálně spravedlivý“ trh. To znamená, že v zásadě zdravé společnosti vidí, že jejich ceny akcií jsou v pořádku, a méně bezpečné společnosti bojují s cenami svých akcií.
To by mělo obchodníkům poskytnout jistotu, že pokud si udělají domácí úkoly, mají vysokou pravděpodobnost, že budou odměněni.
